13.09.202311:21 Forex Analysis & Reviews: ธนาคารกลางยุโรปกำลังเผชิญกับการตัดสินใจที่ยากลำบาก คือ การเป็นหรือไม่เป็น... (มีโอกาสที่จะมีการเคลื่อนไหวขึ้นของคู่สกุลเงิน EUR/USD และราคาทอง)

ในวันนี้จะมีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับอินเฟเลชันในสหรัฐอเมริกาที่เป็นตัวกลางของตลาด คาดว่าหลักๆราคาของน้ำมันดิบจะเพิ่มขึ้นจากสิ้นเดือนสิงหาคม โดยมีการเพิ่มขึ้นลงทะเบียนในเดือนกรกฎาคม มีการเพิ่มขึ้นอย่างลงล่าง 0.6% และในระยะเวลาหนึ่งปีคาดว่าจะมีการเพิ่มขึ้นจาก 3.2% ถึง 3.6%

ในบทความก่อนหน้านี้เราได้พิจารณาโอกาสของตลาดต่อข้อมูลสถิติจากสหรัฐอเมริกาเรื่องนี้แล้ว ดังนั้นในวันนี้เราจะสนใจต่อการตอบสนองของตลาดต่อการตัดสินใจสุดท้ายของธนาคารกลางยุโรปเกี่ยวกับนโยบายเงินดิจิทัล โดยการประชุมของธนาคารกลางจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ ในวันพฤหัสบดี

แม้ว่าในเดือนสิงหาคม ผู้นำธนาคารกลางยุโรป (ECB) คริสตีน ลาการ์ด และบุคคลในองค์กรเอกชนคนอื่น ๆ ในธนาคารกลางจะหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยหลักในการประชุมในเดือนกันยายน แต่ผู้เข้าร่วมตลาดเชื่อว่ามีความเป็นไปได้สูงว่าอัตราดอกเบี้ยหลักจะถูกยกระดับ สาเหตุหลักคือความคาดหวังที่มั่นใจว่าอัตราดอกเบี้ยหลักจะยังคงสูงกว่าระดับ 3% และจะไม่ลดลงสู่ระดับเป้าหมายที่ 2% ปัจจุบันตามข้อมูลล่าสุด อัตราดอกเบี้ยหลักนั้นอยู่ในอัตราส่วนปีต่อปีที่ระดับ 5.3%

นักลงทุนเชื่อว่าธนาคารกลางยุโรป (ECB) จะต้องดำเนินการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยต่อเนื่องเพื่อยับยั้งการเงินพอดีลงในสภาพเศรษฐกิจในยุโรปที่มีการเตือนเต็มปากว่าความเสี่ยงที่แน่นอนซึ่งคือการสู่สภาวะทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงที่กำลังเกิดขึ้นในทันที แต่อีกครั้งการกระทำของผู้ควบคุมธนาคารกลางยุโรปนั้นอาจจะขึ้นอยู่กับสภาวะที่สถาบัน Federal Reserve (FRS) จะมีการประชุมในวันที่ 20 กันยายนและสำคัญที่สุดการดำเนินการนั้นจะขึ้นอยู่กับผลกระทบในด้านการเคลื่อนไหวของอัตราการเงิน

เราได้เสนอความคิดก่อนหน้านี้แล้วว่าธนาคารกลางยุโรปอาจจะเพิ่มอัตราดอกเบี้ยถ้าข้อมูลเกี่ยวกับอัตราการเงินในสหรัฐฯยืนยันให้เห็นว่ามีการเพิ่มขึ้น ซึ่งจะเพิ่มโอกาสในการอัตราดอกเบี้ยของ FRS เจาะขึ้นตามนัยสำหรับการประชุมของผู้บริหารธนาคารแห่งผู้ที่ลงคะแนนเสียง และถึงแม้ว่าผู้ควบคุมธนาคารกลางยุโรปจะไม่อยากทำเช่นนั้นเพื่อไม่กระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ โอกาสเหล่านี้ยังคงอยู่ อย่างไรก็ตามตลาดรออย่างไม่สุดคายว่าจะมีเหตุการณ์เช่นนั้นเกิดขึ้น

คาดว่าจะเกิดอะไรขึ้นในการซื้อขายในยุโรปหลังจากการประชุมของ ECB?

เราถือว่าหาก ECB ไม่เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยหลัก - สิ่งนี้อาจนำไปสู่การสำรวจความต้องการในสถาบันการลงทุนของบริษัทและทำให้ค่าเงินยูโรลดลงสำหรับดอลลาร์สหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลดลงนี้อาจมีผลกระทบมากขึ้นหากข้อมูลการเงินในสหรัฐฯแสดงให้เห็นถึงอัตราการเงินเพิ่มขึ้นตามที่คาดไว้หรือมากกว่านั้น อย่างไรก็ตามหากอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นและตลาดไม่มีมุมมองชัดเจนในเรื่องนี้ ตลาดหุ้นในประเทศก็อาจมีการกดดันหนักลง สัญญาณบอนด์ของเยอรมัส 2 ปี อีกครั้งก็อาจจะมีความกดดัน และเป็นแรงกระตุ้นให้รายได้เพิ่มขึ้น ยูโรอาจจะได้รับการสนับสนุนร่วมกับดอลลาร์ แต่ขอแค่ระดับจำกัด คาดว่าจะเกิดการเติบโตที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้เท่านั้น หากฟิดจริงแล้ว คู่เงิน EUR/USD อาจพยายามทดสอบระดับ 1.1000 อีกครั้งในอนาคต

เมื่อกล่าวถึงแนวโน้มของตลาดในวันนี้ จะถูกกำหนดโดยค่าเฉลี่ยอัตราเมตาของอเมริกาที่ถูกเผยแพร่ ควรทำความรู้จักว่าตลาดเอาท์หลันน่าจะได้รับคะแนนคาดการณ์เรื่อย และน่าจะมีบทบาทในการเคลื่อนไหวของตลาด

การพยากรณ์วันนี้:

EUR/USD

คู่เงินซื้อขายที่ต่ำกว่าระดับ 1.0765 ถ้าข้อมูลเกี่ยวกับอินเฟเลชั่นในสหรัฐฯ ช่วยให้คู่เงินซื้อขายสามารถเติบโตขึ้นไปสู่ระดับ 1.0835 จะสามารถคาดหวังให้มีการเติบโตในระดับท้องถิ่นนี้

XAU/USD

ราคาทองคำจริง ๆ หยุดนิ่งเพื่อรอข้อมูลเกี่ยวกับอินเฟเลชั่นในสหรัฐฯ ถ้าไม่ทำให้นักลงทุนตกใจ ราคาทองคำอาจเกินระดับ 1913.00 และเดินทางขึ้นไปยังระดับ 1928.55