Ayer se formaron varias señales de entrada en el mercado. Echemos un vistazo al gráfico de 5 minutos y veamos qué ocurrió. En mi pronóstico de la mañana presté atención al nivel de 1,0845 y planeé tomar decisiones de entrada en el mercado a partir de él. El descenso y la formación de una falsa ruptura allí dieron una señal de compra, pero al crecimiento no llegó, lo que resultó en la fijación de las pérdidas. En la segunda mitad del día, la defensa de 1,0824 permitió obtener un punto de entrada para posiciones largas, lo que resultó en el crecimiento del par en más de 25 pips.
Para abrir posiciones largas en el par EURUSD se requiere:
Las actas de la reunión de mayo de la Reserva Federal dejaron claras las intenciones de los representantes de la Fed de seguir manteniendo los tipos de interés en sus máximos. Esto provocó de nuevo la compra del dólar y la caída de la divisa europea. Hoy podría ceder la presión sobre el par, pero para ello se necesitan buenas estadísticas relacionadas con la actividad en la Eurozona. Se esperan cifras sobre el índice de actividad empresarial en el sector manufacturero de la eurozona, el índice de actividad empresarial en el sector servicios y el PMI compuesto. En caso de datos débiles, el par EUR/USD seguirá cayendo, y los compradores tendrán que demostrar su presencia una vez más en la zona de 1,0819. Sólo la formación de una falsa ruptura allí será un punto de entrada adecuado para las posiciones largas con el objetivo de recuperación a la resistencia más cercana en 1,0845, donde se encuentran las medias móviles, que juegan en el lado de los vendedores. Una ruptura y una actualización desde arriba hacia abajo de este rango sobre el trasfondo de buenas estadísticas llevarán al par a fortalecerse con la posibilidad de una ruptura hacia 1,0873. El objetivo más lejano será el máximo semanal de 1,0895, donde tomaré los beneficios. Si el par EUR/USD retrocede y no hay actividad en torno a 1,0819 en la primera mitad del día, que es lo más probable, la presión sobre el mercado aumentará, lo que llevará a una mayor caída del par. En este caso, voy a entrar sólo después de la formación de una falsa ruptura cerca del siguiente soporte en 1,0796. Voy a abrir posiciones largas inmediatamente en el rebote desde 1,0772 con el objetivo de una corrección al alza de 30-35 pips intradía.
Para abrir posiciones cortas en el par EURUSD se requiere:
Los vendedores todavía tienen posibilidades de continuar el desarrollo de la corrección con la formación de un nuevo mercado bajista. Para ello es necesario mostrarse en la zona de resistencia de 1,0845, donde una ruptura puede tener lugar en caso de noticias sobre la recuperación de la actividad en el sector manufacturero de los países de la eurozona - especialmente Alemania. Una falsa ruptura será un escenario adecuado para la apertura de posiciones cortas con la perspectiva de que el euro baje y actualice el soporte de 1,0819, que ayer no logró superar. Una ruptura y consolidación por debajo de este rango, así como una prueba inversa desde abajo hacia arriba, dará otro punto de venta con el par moviéndose hacia el mínimo de 1,0796, donde espero ver una manifestación más activa de los compradores. El objetivo más lejano será el mínimo de 1,0772, donde tomaré los beneficios. La renovación de este rango será la evidencia de un mercado bajista. En caso de que el par EUR/USD se mueva al alza en la primera mitad del día y no haya osos en 1,0845, los compradores intentarán recuperar la iniciativa. En este caso, pospondré la venta hasta la próxima prueba de la resistencia en 1,0873. También venderé allí, pero sólo después de una consolidación infructuosa. Planeo abrir posiciones cortas inmediatamente en el rebote desde 1,0895 con el objetivo de una corrección a la baja de 30-35 pips.
Lectura recomendada:
En el informe COT (Commitment of Traders) del 14 de mayo, se observa un aumento de las posiciones largas y una disminución de las posiciones cortas. Obviamente, las recientes declaraciones de los representantes del Banco Central Europeo sobre posibles escenarios de recortes de los tipos de interés, así como las buenas cifras que indican una continua ralentización de las presiones sobre los precios en la región, se interpretaron a favor de la compra de activos de riesgo, aunque por el momento, un recorte de los tipos podría presionar al euro. Sin embargo, ahora todo el mundo habla de la necesidad de una recuperación económica mediante estímulos, por lo que el crecimiento del euro, si se suavizan los costes de endeudamiento, estará asegurado a medio plazo. El informe COT muestra que las posiciones largas no comerciales aumentaron en 7.804 hasta un nivel de 178.398, mientras que las posiciones cortas no comerciales cayeron en 4.761 hasta un nivel de 161.243. En consecuencia, el diferencial entre posiciones largas y cortas se redujo en 1.089.
Señales de los indicadores:
Medias móviles
La cotización se encuentra por debajo de las medias móviles de 30 y 50 días, lo que indica una corrección del par.
Nota: El período y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1 y se diferencian de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario D1.
Bandas de Bollinger
En caso de caída, el límite inferior del indicador en 1,0819 actuará como soporte.
Descripción de los indicadores:
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 50. Está marcado en amarillo en el gráfico.
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 30. Está marcado en verde en el gráfico.
• Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Periodo EMA rápido 12. Periodo de la EMA lenta 26. SMA período 9
• Bandas de Bollinger. Periodo 20
• Los operadores no comerciales son especuladores tales como operadores individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen determinados requisitos.
• Las posiciones largas no comerciales representan la posición abierta larga total de los operadores no comerciales.
• Las posiciones cortas no comerciales representan la posición abierta corta total de los operadores no comerciales.
• La posición neta total no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales
*El análisis de mercado publicado aquí tiene la finalidad de incrementar su conocimiento, más no darle instrucciones para realizar una operación.
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