07.10.202613:30 Аналитические обзоры Форекс: Деньги будут перетекать между ИИ и криптой

Биткоин торгуется под давлением со стороны продавцов. На рисковых активах сказывается рост нефти, доходности облигаций и сам доллар. Рынок также ждёт протокол сентябрьского заседания ФРС, который выйдет позже сегодня, и закладывает вероятность октябрьского повышения ставки около 20%. На этом фоне сооснователь World Liberty Financial Эрик Трамп заявил, что по его мнению ИИ станет самым быстрым драйвером роста цифровых активов. Это не новое заявление, так как довольно много экспертов в этой области уже высказывались подобным образом.

По словам Трампа, чем быстрее участники отрасли ИИ бегут к своей цели, тем лучше будет криптоиндустрии. В пример он привёл ИИ-агента, которого просят забронировать отпуск: платить он будет с криптокошелька, а не фиатными деньгами. Падение биткоина от рекорда в 126 000 долларов в октябре прошлого года отчасти он объяснял тем, что инвесторы продавали крипту ради акций ИИ. Теперь, по его оценке, деньги возвращаются обратно, и в дальнейшем они будут постоянно перетекать между двумя рынками.

Трамп коснулся и стейблкоинов. Рост стейблкоинов, обеспеченных долларом, по его мнению, поддержит спрос на государственный долг США. Очевидно, что он пиарил собственный стейлбкоин. В настоящий момент капитализация USD1 составляет около 4,45 млрд долларов, а в августе регулятор OCC условно одобрил создание национального трастового банка World Liberty для выпуска долларовых стейблкоинов и хранения активов.

Что касается самих перетоков денежных средств, то мой базовый сценарий такой: ИИ-тезис работает больше, как долгосрочный нарратив, а в ближайшее время цену определят протокол ФРС, нефть и доходности, тем более что приток денежных средств в спотовые ETF по-прежнему продолжается, пускай и сопровождается он временными паузами и оттоками.

По биткоину цена торгуется в узком коридоре между поддержкой 83 600 и сопротивлением 84 000, внешние границы 82 800 и 84 800, и план строится вокруг двух зеркальных направлений с полным набором сценариев на пробой и отбой. Для покупок есть два входа. Первый, пробой 84 000 вверх с закреплением: покупка с целью на 84 800, где я фиксирую прибыль и рассматриваю шорт на откат, при условии, что цена выше 50-дневной средней, а Awesome выше нуля. Второй, отбой от 83 600, если пробой вниз не подтвердился и вылет оказался ложным: покупка с возвратом сначала к 84 000, затем к 84 800.

Продажи зеркальны. При подтверждённом пробое 83 600 вниз рассматривается шорт с целью на 82 800, при условии, что средняя выше цены, а Awesome ниже нуля. Если пробой 84 000 вверх не удержался, и цена вернулась под уровень, шорт стартует от сопротивления с возвратом к 83 600 и далее к 82 800.

По эфиру логика полностью повторяет биткоин на собственной шкале цен: внутренний коридор между поддержкой 2566 и сопротивлением 2587, внешние границы 2522 и 2623. Покупка при пробое 2587 вверх нацелена на 2623, где фиксируется прибыль и рассматривается шорт на откат; условие прежнее, цена выше 50-дневной средней и Awesome выше нуля. Покупка при отбое от 2566, если пробой вниз не подтвердился, идёт сначала к 2587, затем к 2623.

Для продаж пробой 2566 вниз с подтверждением открывает шорт с целью 2522 при условии, что средняя выше цены, а Awesome ниже нуля. Отбой от 2587, если пробой вверх не подтвердился, даёт шорт с возвратом к 2566, затем к 2522. Оба индикатора остаются фильтром для отсечения ложных движений, а не самостоятельным поводом входить заранее, и решение принимается только после реального подтверждения ценой обозначенных уровней.