07.10.202614:10 Forex Analysis & Reviews: เงินจะไหลเวียนระหว่าง AI และคริปโต

Bitcoin กำลังเผชิญกับแรงกดดันจากฝั่งผู้ขาย สินทรัพย์เสี่ยงถูกกดดันจากราคาน้ำมัน ผลตอบแทนพันธบัตร และค่าเงินดอลลาร์ที่ปรับตัวสูงขึ้น ขณะเดียวกันตลาดกำลังรอรายงานการประชุม Fed เดือนกันยายนซึ่งจะประกาศในวันนี้ และกำลังประเมินความเป็นไปได้ราว 20% ที่จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนตุลาคม ท่ามกลางภาพรวมดังกล่าว Eric Trump ผู้ร่วมก่อตั้ง World Liberty Financial กล่าวว่าเขาเชื่อว่า AI จะกลายเป็นปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตที่รวดเร็วที่สุดสำหรับสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งก็ไม่ใช่มุมมองใหม่อะไร — ผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากในแวดวงนี้เคยแสดงความเห็นในทำนองเดียวกันมาแล้ว

ตามมุมมองของ Trump ยิ่งผู้เล่นในอุตสาหกรรม AI เร่งแข่งขันกันไปให้ถึงเป้าหมายได้เร็วเท่าไร ก็ยิ่งเป็นผลดีต่ออุตสาหกรรมคริปโตเท่านั้น เขายกตัวอย่างกรณีที่มีการสั่งให้ AI agent จองวันหยุดพักผ่อน ซึ่งระบบจะจ่ายเงินจากกระเป๋าเงินคริปโตแทนการใช้สกุลเงินกระดาษ (fiat currency) เขาอธิบายส่วนหนึ่งของการที่ราคา Bitcoin ร่วงลงจากจุดสูงสุดที่ 126,000 ดอลลาร์ในเดือนตุลาคมปีที่แล้วว่า เกิดจากนักลงทุนขายคริปโตเพื่อย้ายเงินไปลงทุนในหุ้นกลุ่ม AI ตอนนี้ในมุมมองของเขา เงินกำลังไหลกลับมา และจากนี้ไปกระแสเงินทุนจะเคลื่อนย้ายไปมาระหว่างสองตลาดนี้อย่างต่อเนื่อง

Trump ยังพูดถึง stablecoin ด้วย เขาเชื่อว่าการเติบโตของ stablecoin ที่มีดอลลาร์หนุนหลังจะช่วยพยุงความต้องการถือหนี้รัฐบาลสหรัฐฯ ไว้ ซึ่งก็ไม่น่าแปลกใจที่เขาโปรโมต stablecoin ของตัวเองอยู่ด้วย ปัจจุบันมูลค่าตลาดของ USD1 อยู่ที่ราว 4.45 พันล้านดอลลาร์ และในเดือนสิงหาคม OCC ได้ให้การอนุมัติเบื้องต้นในการจัดตั้งธนาคารทรัสต์ระดับชาติของ World Liberty เพื่อออก stablecoin ที่อ้างอิงดอลลาร์และให้บริการดูแลสินทรัพย์

สำหรับกระแสเงินทุนจริง ๆ แล้ว ฐานมุมมองของฉันคือ: แนวคิดการลงทุนใน AI จะทำหน้าที่เป็นธีมระยะยาวมากกว่า ขณะที่ในระยะสั้น ราคาจะถูกขับเคลื่อนโดยบันทึกการประชุม Fed ราคาน้ำมัน และอัตราผลตอบแทนพันธบัตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อยังมีเงินไหลเข้าสู่ spot ETF อย่างต่อเนื่อง แม้อาจมีช่วงพักและเม็ดเงินไหลออกเป็นระยะก็ตาม

Bitcoin: เครื่องมือนี้กำลังเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบระหว่างแนวรับที่ 83,600 ดอลลาร์ และแนวต้านที่ 84,000 ดอลลาร์ โดยมีกรอบนอกอยู่ที่ 82,800 ดอลลาร์ และ 84,800 ดอลลาร์ แผนเทรดถูกวางไว้บนสองสถานการณ์เงาสะท้อนกัน คือแบบเบรกกรอบเต็มตัว และแบบเด้งกลับจากกรอบ มีจุดเข้า Long สองจุด จุดแรกคือรอให้เกิดการเบรกขึ้นเหนือ 84,000 ดอลลาร์อย่างชัดเจน: เข้าซื้อโดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ 84,800 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นจุดที่ผมจะปิดทำกำไร และพิจารณาเปิด Short จากการย่อตัว หากราคาอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน และค่า Awesome Oscillator อยู่เหนือศูนย์ จุดที่สองคือรอให้ราคากลับตัวจากแนวรับ 83,600 ดอลลาร์ หากการเบรกหลุดลงล่างล้มเหลวและกลายเป็นสัญญาณหลอก: เข้าซื้อเพื่อลุ้นการดีดกลับขึ้นไปที่ 84,000 ดอลลาร์เป็นเป้าแรก และต่อเนื่องถึง 84,800 ดอลลาร์

แผน Short จะเป็นภาพสะท้อนของฝั่ง Long หากราคายืนยันการหลุดลงต่ำกว่า 83,600 ดอลลาร์ ให้พิจารณาเปิด Short โดยมีเป้าหมายที่ 82,800 ดอลลาร์ ภายใต้เงื่อนไขว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อยู่เหนือราคาปัจจุบัน และค่า Awesome Oscillator อยู่ต่ำกว่าศูนย์ หากการเบรกเหนือ 84,000 ดอลลาร์ล้มเหลวและราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับดังกล่าว ให้เริ่มเปิด Short จากโซนแนวต้าน โดยมีเป้าหมายการย่อตัวกลับลงไปที่ 83,600 ดอลลาร์ และต่อเนื่องถึง 82,800 ดอลลาร์

Ethereum: ตรรกะของราคาเคลื่อนไหวคล้ายกับ Bitcoin แต่บนสเกลราคาของตัวเอง อยู่ในกรอบด้านในระหว่างแนวรับที่ $2,566 และแนวต้านที่ $2,587 โดยมีขอบนอกที่ $2,522 และ $2,623 เข้าซื้อเมื่อมีการเบรกทะลุขึ้นเหนือ $2,587 อย่างยืนยัน เป้าหมายที่ $2,623 ซึ่งเป็นจุดที่เราทำกำไร และอาจพิจารณาเปิดสถานะ Short จากการย่อตัวกลับลงมา โดยใช้เงื่อนไขเดียวกันคือ ราคาอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน และ Awesome Oscillator อยู่เหนือศูนย์ เข้าซื้อเมื่อราคาดีดตัวจาก $2,566 หากการเบรกหลุดลงด้านล่างยังไม่ถูกยืนยัน โดยมีเป้าหมายแรกที่ $2,587 จากนั้นที่ $2,623

สำหรับฝั่ง Short หากมีการเบรกหลุดลงต่ำกว่า $2,566 อย่างยืนยัน ให้เปิดสถานะ Short โดยมีเป้าหมายที่ $2,522 ภายใต้เงื่อนไขว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อยู่เหนือราคา และ Awesome อยู่ต่ำกว่าศูนย์ กรณีเบรกขึ้นเหนือ $2,587 ไม่สำเร็จแล้วกลับตัวลงมา สามารถเปิด Short ได้โดยมีเป้าหมายกลับมาที่ $2,566 และจากนั้นที่ $2,522 อินดิเคเตอร์ทั้งสองตัวนี้ทำหน้าที่เป็นตัวกรองเพื่อคัดแยกจังหวะหลอก มากกว่าจะใช้เป็นสัญญาณเข้าออเดอร์โดยตรง การตัดสินใจจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อราคายืนยันการเคลื่อนไหวตามระดับที่กำหนดไว้แล้วเท่านั้น