В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1436 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.1436 привели к точке входа на покупку евро, что вылилось в рост пары более чем на 35 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Евро отреагировал падением на новости из Германии, где канцлер Фридрих Мерц заявил, что останется на посту после самого крупного в истории поражения его партии на земельных выборах. Христианско-демократический союз набрал в Мекленбурге-Передней Померании лишь 4,9% голосов, едва не пройдя пятипроцентный барьер в парламент, тогда как крайне правая «Альтернатива для Германии» победила с результатом 38,2%. Итоги выборов ударили по позициям Мерца всего через 16 месяцев после вступления в должность, а среди рядовых членов партии уже звучат призывы к его отставке, что добавляет политической неопределённости крупнейшей экономике еврозоны на фоне и так уязвимого евро.
Во второй половине дня ожидаются данные по производственному индексу ФРС-Ричмонда, а также состоятся выступления членов FOMC Джона Уильямса, Томаса Баркина и Филипа Джефферсона. Трейдеры будут делать акцент именно на заявлениях политиков, а не данных, так что доллар может легко укрепить свое преимущество. В случае дальнейшего падения пары промежуточной поддержкой окажется уровень 1.1457. Формирование там ложного пробоя станет поводом для открытия длинных позиций в расчете на восстановление в район 1.1478. При пробитии этого рубежа и обратном тесте сверху вниз планирую получить дополнительное подтверждение для наращивания позиций, а следующим ориентиром станет отметка 1.1499, где, полагаю, продавцы попытаются переломить движение в свою пользу. Финальной целью в этом сценарии выступит уровень 1.1523 — именно там собираюсь фиксировать прибыль. Более вероятным мне представляется другой вариант развития событий: покупатели у 1.1457 после данных и заявления американских политиков никак себя не проявляют, и пара продолжает движение вниз, к отметке 1.1436. Заходить в лонги там я буду исключительно при подтверждённом ложном пробое, без каких-либо исключений. В качестве запасного сценария держу в уме вход прямо на отскоке от уровня 1.1412, рассчитывая при этом лишь на скромное восстановление в пределах 30-35 пунктов в рамках одной торговой сессии.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы активизировались, однако удержать рынок под своим контролем у них не получилось. Это сохраняет шансы на сохранение торговли в рамках бокового канала, в котором зажата пара еще с 17сентября. В случае роста евро оптимальным сценарием для продаж в такой ситуации станет формирование ложного пробоя в районе ближайшего сопротивления 1.1478. И только при таком развитии событий имеет смысл открывать шорты с прицелом на снижение к 1.1457. Пробитие этой зоны с последующим обратным тестом откроет дорогу к 1.1436, где, полагаю, быки проявят себя куда активнее по аналогии с первой половиной дня. Дальней целью в этом сценарии выступит минимум 1.1412 — именно там планирую зафиксировать прибыль. Если же рост EUR/USD всё-таки состоится, а продавцы у 1.1478 никак себя не проявят — тем более что как раз в этой зоне проходят и скользящие средние — покупатели получат шанс на более серьёзное восстановление пары. В таком случае ожидаю движения к сопротивлению 1.1499, и продавать там начну только после неудачной попытки закрепления выше. Про запас держу и вариант со входом в короткие позиции сразу на отскоке от 1.1523, рассчитывая на нисходящую коррекцию порядка 30-35 пунктов.
Рекомендую ознакомиться:
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 8 сентября наблюдалось сокращение длинных позиций и рост коротких. Открытый интерес по фьючерсам на евро на CME вырос за неделю ещё на 77 тысяч контрактов, до 942 464 — второй подряд рекордный недельный прирост. При этом крупные спекулянты неожиданно развернули двухнедельный тренд на закрытие шортов. Коммерческие хеджеры, напротив, впервые за долгое время показали умеренный нетто-лонг, хотя резкий синхронный рост обеих сторон их книги по-прежнему больше похож на технический ролл контрактов. Разворот спекулятивного шорта на фоне повышения ставок со сторону ЕЦБ выглядит как страховка и как реакция на глобальный рост доходностей.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1457.
Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
*Представленный анализ рынка носит информативный характер и не является руководством к совершению сделки.
С аналитикой от компании ИнстаФорекс Вы всегда будете знать о рыночных трендах! Зарегистрируйтесь в ИнстаФорекс и получите доступ к еще большему количеству бесплатных сервисов для прибыльной торговли.
