22.09.202612:58 Форекстің аналитикалық шолулары: EUR/USD: 22 қыркүйектегі американдық сессияға жоспар. Бұқалар қысымға төтеп бере алмады

Таңертеңгі болжамымда мен 1.1436 деңгейіне назар аудардым және одан нарыққа кіру туралы шешім қабылдауды жоспарладым. 5 минуттық кестені қарастырайық және онда не болғанын түсінейік. 1.1436 ауданында жалған тесудің төмендеуі мен қалыптасуы еуроны сатып алуға кіру нүктесіне әкелді, бұл жұптың шығысына 35 пункттен астам құйылды. Күннің екінші жартысында техникалық сурет қайта қаралды.

EURUSD бойынша ұзын позицияларды ашу үшін қажет:

Еуро Германиядан келген жаңалықтарға құлаумен жауап берді, онда канцлер Фридрих Мерц өзінің партиясының жер сайлауындағы ең үлкен жеңілісінен кейін қызметінде қалатынын мәлімдеді. Христиан-демократиялық одақ Мекленбург-Батыс Померанияда тек 4,9% дауыс жинап, Парламентке бес пайыздық кедергіден өтіп кетті, ал оңшыл «Германия үшін балама» 38,2% нәтижемен жеңіске жетті. Сайлау нәтижелері Мерцтің позицияларына қызметке кіріскеннен кейін небәрі 16 ай өткен соң соққы берді, ал партияның қатардағы мүшелері арасында оның отставкаға кетуіне шақырулар бар, бұл Еуроаймақтың ең ірі экономикасына және осал Еуроға саяси белгісіздік қосады.

Түстен кейін ФРЖ-Ричмондтың өндірістік индексі туралы мәліметтер күтіледі, сонымен қатар FOMC мүшелері Джон Уильямс, Томас Баркин және Филипп Джефферсон сөз сөйлейді. Трейдерлер деректерге емес, саясаткерлердің мәлімдемелеріне назар аударады, осылайша доллар өзінің артықшылығын оңай нығайта алады. Жұптың одан әрі құлауы жағдайында аралық қолдау 1.1457 деңгейі болады. Онда жалған тесуді қалыптастыру 1.1478 ауданына қалпына келтіру есебінен ұзақ позицияларды ашуға себеп болады. Осы шекараны бұзып, жоғарыдан төменге қарай кері тестілеу кезінде мен позицияларды құру үшін қосымша растау алуды жоспарлап отырмын, ал келесі Нұсқаулық 1.1499 белгісі болады, онда сатушылар қозғалысты өз пайдасына бұруға тырысады деп ойлаймын. Бұл сценарийдің соңғы мақсаты 1.1523 деңгейі болады-дәл сол жерде мен пайданы белгілеймін. Маған оқиғаларды дамытудың тағы бір нұсқасы пайда болуы мүмкін: 1.457-ден сатып алушылар американдық саясаткерлердің деректері мен мәлімдемелерінен кейін өздерін көрсетпейді және жұп 1.1436 белгісіне қарай төмен қарай жылжуды жалғастырады. Онда мен тек жалған сынамамен расталған кезде ғана барамын, ешқандай ерекшеліктер жоқ. Қосалқы сценарий ретінде мен бір сауда сессиясы шеңберінде 30-35 пункт шегінде қарапайым қалпына келтіруге ғана сене отырып, кіреберісті 1.1412 деңгейінен тікелей серпілісте ұстаймын.

EURUSD бойынша қысқа позицияларды ашу үшін қажет:

Сатушылар күшейе түсті, бірақ олар нарықты өз бақылауында ұстай алмады. Бұл 17 қыркүйектен бастап жұп қысылған бүйірлік канал шеңберінде сауданы сақтау мүмкіндігін сақтайды. Еуро өскен жағдайда мұндай жағдайда сату үшін оңтайлы сценарий 1.1478 ең жақын кедергі ауданында жалған тесуді қалыптастыру болады. Оқиғалардың осындай дамуымен ғана 1.1457-ге дейін төмендеу мақсатымен шорттарды ашудың мағынасы бар. Бұл аймақты тесу, содан кейін кері сынақ 1.1436-ға жол ашады, онда бұқалар күннің бірінші жартысына ұқсас әлдеқайда белсенді болады деп ойлаймын. Бұл сценарийдегі ең төменгі мақсат 1.1412 болады-мен пайданы тіркеуді жоспарлап отырмын. Егер EUR/USD өсуі орын алса, ал 1.1478 сатушылары өздерін көрсетпесе — әсіресе бұл аймақта жылжымалы орташа деңгейлер өтіп жатқандықтан — сатып алушылар жұпты едәуір қалпына келтіруге мүмкіндік алады. Бұл жағдайда мен 1.1499 кедергісіне қарай жылжуды күтемін және жоғарыдағы сәтсіз бекіту әрекетінен кейін ғана сата бастаймын. Мен Қор туралы және 1.1523-тен секіруде бірден қысқа позицияларға кіру мүмкіндігі бар нұсқаны ұстаймын, шамамен 30-35 пункттің төмендеуін түзетуді күтемін.

Танысуға кеңес беремін:

COT есебінде (Commitment of Traders) 8 қыркүйекте ұзақ позициялардың қысқаруы және қысқа позициялардың өсуі байқалды. CME-дегі Еуро фьючерстері бойынша ашық қызығушылық бір апта ішінде тағы 77 мың келісімшартқа өсті, 942 464 — қатарынан екінші рекордтық апталық өсім. Сонымен қатар, ірі алыпсатарлар күтпеген жерден шорттарды жабудың екі апталық трендін бастады. Коммерциялық хеджерлер, керісінше, ұзақ уақыт ішінде алғаш рет орташа таза ұзындықты көрсетті, дегенмен олардың кітабының екі жағының күрт синхронды өсуі әлі де келісімшарттардың техникалық орамына ұқсайды. ЕОБ ставкаларының өсуі аясында алыпсатарлық шорттың өзгеруі сақтандыру сияқты және кірістіліктің жаһандық өсуіне реакция ретінде көрінеді.

Индикаторлардың сигналдары:

Сырғымалы орташа

Сауда 30 және 50 күндік сырғымалы орташа аумағында жүргізілуде, бұл нарықтың бүйірлік сипатын көрсетеді.

Ескерту: Орташа жылжымалы кезең мен бағаны автор H1 сағаттық графикте қарастырады және D1 күнделікті графиктегі классикалық күндізгі жылжымалы орташа анықтамадан ерекшеленеді.

Bollinger Bands

Төмендеген жағдайда 1.1457 ауданындағы индикатордың төменгі шекарасы қолдау ретінде әрекет етеді.

Индикаторлардың сипаттамасы

• Moving average (сырғымалы орташа, құбылмалылық пен шуды тегістеу арқылы ағымдағы үрдісті анықтайды). Период 50. Графикте сары түспен белгіленген;

• Moving average (сырғымалы орташа, құбылмалылық пен шуды тегістеу арқылы ағымдағы үрдісті анықтайды). Период 30. Графикте жасыл түспен белгіленген;

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – сырғымалы орташаның түйісуі/ажырауы). Жылдам EMA период 12. Баяу EMA – период 26. SMA – период 9;

• Bollinger Bands (Боллинджер жолақтары). Период – 20;

• Коммерциялық емес трейдерлер - алыпсатарлық мақсатта фьючерстік нарықты пайдаланатын және белгілі бір талаптарға сәйкес келетін жеке трейдерлер, хедж қорлар және ірі мекемелер сияқты алыпсатарлар;

• Ұзын коммерциялық емес позициялар коммерциялық емес трейдерлердің жиынтық ұзын ашық позициясын білдіреді;

• Коммерциялық емес қысқа позициялар коммерциялық емес трейдерлердің жиынтық қысқа ашық позициясын білдіреді;

• Жиынтық коммерциялық емес нетто-позиция-коммерциялық емес трейдерлердің қысқа және ұзын позициялар арасындағы айырмашылық;