В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1525 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение в район 1.1525 произошло, но из-за низкой волатильности рынка до теста этого уровня дело так и не дошло, так что в первой половине дня я остался без сделок. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Настроения инвесторов по поводу немецкой экономики в сентябре почти не изменились, а вот оценка текущего положения дел заметно улучшилась. В ZEW объяснили это бюджетной поддержкой и хорошим спросом на экспорт, но предупредили, что дорогие энергоносители из-за войны в Иране и общая неопределённость продолжают давить на экономику. По еврозоне в целом ожидания, наоборот, немного снизились, что логично на фоне недавнего повышения ставки ЕЦБ. Евро на выход данных отреагировал лишь небольшим снижением, но в целом ничего страшного не произошло. Во второй половине дня нас ждут цифры по еженедельному изменению занятости от ADP и производственному индексу Empire Manufacturing. Хорошие показатели будут способны вернуть давление на пару EUR/USD, чем и предлагаю воспользоваться.
Если снижение по евро продолжится, то первым сигналом в пользу покупателей я буду считать образование ложного пробоя в зоне 1.1525 — той же самой, что уже фигурировала в моих расчётах на первую половину дня. Только при таком развитии событий имеет смысл открывать длинные позиции, ориентируясь на возврат котировок к 1.1544. Дальнейшее продвижение вверх с обратным тестом этого рубежа сверху вниз станет для меня поводом нарастить лонги, и следующей отметкой на пути станет 1.1563 — здесь, полагаю, продавцы попытаются взять реванш. Ну а закрывать позицию с прибылью буду у максимума 1.1579, который выступает в этом сценарии предельным ориентиром. Куда более реалистичным мне видится противоположный расклад: покупатели у 1.1525 не проявляют инициативы, и пара продолжает сползать вниз, открывая дорогу к отметке 1.1507. Работать на покупку там стану лишь при подтверждённом ложном пробое, без исключений. Как альтернативу держу в голове вход прямо на отскоке от уровня 1.1486 — рассчитывая при этом на скромную коррекцию вверх в границах 30-35 пунктов в рамках одного торгового дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы пока не проявляют агрессии, да и вряд ли пойдут на серьезные шаги в ближайшее время. Всему причина завтрашние итоги заседания ФРС, без которых дальнейшее укрепление доллара против евро маловероятно. Оптимальным сценарием на продажу сегодня будет рост и формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.1544. Лишь при таком варианте собираюсь открывать короткие позиции со снижением в район 1.1525. Прорыв и обратный тест этого диапазона откроет дорогу к 1.1507, где ожидаю более активного проявления быков. Самой дальней целью выступит минимум 1.1486, на котором я и планирую фиксировать прибыль. Если же рост EUR/USD все же состоится, а продавцы у 1.1544 так и не заявят о себе, а там проходят и средние скользящие, покупатели получат возможность на более крупное восстановление пары. В таком случае ждут движения к сопротивлению 1.1563. Продавать там я стану только после неудачной попытки закрепления, а вариант с короткими позициями сразу на отскок держу в уме от 1.1579 в расчёте на нисходящую коррекцию порядка 30-35 пунктов.
Рекомендую ознакомиться:
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 8 сентября наблюдалось сокращение длинных позиций и рост коротких. Открытый интерес по фьючерсам на евро на CME вырос за неделю ещё на 77 тысяч контрактов, до 942 464 — второй подряд рекордный недельный прирост. При этом крупные спекулянты неожиданно развернули двухнедельный тренд на закрытие шортов. Коммерческие хеджеры, напротив, впервые за долгое время показали умеренный нетто-лонг, хотя резкий синхронный рост обеих сторон их книги по-прежнему больше похож на технический ролл контрактов. Разворот спекулятивного шорта на фоне повышения ставок со сторону ЕЦБ выглядит как страховка и как реакция на глобальный рост доходностей.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1525.
Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;
*Представленный анализ рынка носит информативный характер и не является руководством к совершению сделки.
С аналитикой от компании ИнстаФорекс Вы всегда будете знать о рыночных трендах! Зарегистрируйтесь в ИнстаФорекс и получите доступ к еще большему количеству бесплатных сервисов для прибыльной торговли.
