В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1525 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение в район 1.1525 произошло, но из-за низкой волатильности рынка до теста этого уровня дело так и не дошло, так что в первой половине дня я остался без сделок. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Настроения инвесторов по поводу немецкой экономики в сентябре почти не изменились, а вот оценка текущего положения дел заметно улучшилась. В ZEW объяснили это бюджетной поддержкой и хорошим спросом на экспорт, но предупредили, что дорогие энергоносители из-за войны в Иране и общая неопределённость продолжают давить на экономику. По еврозоне в целом ожидания, наоборот, немного снизились, что логично на фоне недавнего повышения ставки ЕЦБ. Евро на выход данных отреагировал лишь небольшим снижением, но в целом ничего страшного не произошло. Во второй половине дня нас ждут цифры по еженедельному изменению занятости от ADP и производственному индексу Empire Manufacturing. Хорошие показатели будут способны вернуть давление на пару EUR/USD, чем и предлагаю воспользоваться.
Если снижение по евро продолжится, то первым сигналом в пользу покупателей я буду считать образование ложного пробоя в зоне 1.1525 — той же самой, что уже фигурировала в моих расчётах на первую половину дня. Только при таком развитии событий имеет смысл открывать длинные позиции, ориентируясь на возврат котировок к 1.1544. Дальнейшее продвижение вверх с обратным тестом этого рубежа сверху вниз станет для меня поводом нарастить лонги, и следующей отметкой на пути станет 1.1563 — здесь, полагаю, продавцы попытаются взять реванш. Ну а закрывать позицию с прибылью буду у максимума 1.1579, который выступает в этом сценарии предельным ориентиром. Куда более реалистичным мне видится противоположный расклад: покупатели у 1.1525 не проявляют инициативы, и пара продолжает сползать вниз, открывая дорогу к отметке 1.1507. Работать на покупку там стану лишь при подтверждённом ложном пробое, без исключений. Как альтернативу держу в голове вход прямо на отскоке от уровня 1.1486 — рассчитывая при этом на скромную коррекцию вверх в границах 30-35 пунктов в рамках одного торгового дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы пока не проявляют агрессии, да и вряд ли пойдут на серьезные шаги в ближайшее время. Всему причина завтрашние итоги заседания ФРС, без которых дальнейшее укрепление доллара против евро маловероятно. Оптимальным сценарием на продажу сегодня будет рост и формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.1544. Лишь при таком варианте собираюсь открывать короткие позиции со снижением в район 1.1525. Прорыв и обратный тест этого диапазона откроет дорогу к 1.1507, где ожидаю более активного проявления быков. Самой дальней целью выступит минимум 1.1486, на котором я и планирую фиксировать прибыль. Если же рост EUR/USD все же состоится, а продавцы у 1.1544 так и не заявят о себе, а там проходят и средние скользящие, покупатели получат возможность на более крупное восстановление пары. В таком случае ждут движения к сопротивлению 1.1563. Продавать там я стану только после неудачной попытки закрепления, а вариант с короткими позициями сразу на отскок держу в уме от 1.1579 в расчёте на нисходящую коррекцию порядка 30-35 пунктов.
Рекомендую ознакомиться:
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 8 сентября наблюдалось сокращение длинных позиций и рост коротких. Открытый интерес по фьючерсам на евро на CME вырос за неделю ещё на 77 тысяч контрактов, до 942 464 — второй подряд рекордный недельный прирост. При этом крупные спекулянты неожиданно развернули двухнедельный тренд на закрытие шортов. Коммерческие хеджеры, напротив, впервые за долгое время показали умеренный нетто-лонг, хотя резкий синхронный рост обеих сторон их книги по-прежнему больше похож на технический ролл контрактов. Разворот спекулятивного шорта на фоне повышения ставок со сторону ЕЦБ выглядит как страховка и как реакция на глобальный рост доходностей.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1525.
Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;
*Ұсынылып отырған нарық талдауы ақпараттық сипатта және мәміле жасаудың нұсқаулығы болып табылмайды.
ИнстаФорекс компаниясы ұсынған аналитикамен Сіз әрдайым нарықтық трендтер туралы білетін боласыз! ИнстаФорексте тіркеліп, табысты сауда үшін көптеген тегін сервистерге қол жеткіз.
