Биткоин и эфир показали стремительный рост, который возобновился с началом новой недели. Решение Министерства финансов об увеличении объемов выкупа облигаций спровоцировало взлет криптовалютного рынка, однако мы уже несколько дней подряд задаемся вопросом, как долго он будет продолжаться, учитывая один-единственный фактор поддержки? По сути, это был «черный лебедь», который прилетел в самый неожиданный момент. Несмотря на сильный рост обеих криптовалют, мы не считаем, что нисходящий тренд завершен. Фундаментальный фон остается слабым для криптовалютного сегмента. Оснований для длительного роста биткоина и эфира мы по-прежнему не наблюдаем. Перспективы криптовалютного сегмента стали гораздо более оптимистичными, но мы предупреждаем трейдеров: возможно, мы имеем дело с пампом или манипуляцией.
Тем временем, один из основателей биржи BitMEX Артур Хейс сообщил, что искусственный интеллект ждет неминуемый крах, а биткоин на фоне этого события вырастет до 1 млн $. Хейс отметил, что инвесторы компаний, связанных с развитием искусственного интеллекта, а также майнеры, до конца не понимают, во что они вкладывают свои капиталы. Люди считают, что вкладывают средства в технологическую революцию, а на самом деле большая часть денег идет на строительство дата-центров и энергетических объектов. По словам Хейса, бум ИИ очень сильно похож на ипотечный кризис 2008 года. Крупные компании вкладывают миллиарды кредитных долларов в вычислительные мощности, но окупятся ли эти вложения – неизвестно.
Хейс также сообщил, что в данное время инвестиции текут в сектор ИИ на голом энтузиазме и вере в баснословные прибыли. Однако рано или поздно участники рынка начнут требовать доказательства своим ожиданиям. Сможет ли искусственный интеллект предоставить прибыль всем участникам? При возникновении проблем с технологическими гигантами правительство США будет вынуждено запускать новые программы стимулирования экономики и увеличивать денежную массу. В результате этого деньги потекут в другие отрасли экономики, в частности, на криптовалютный рынок. До начала нового «бычьего» ралли биткоин еще может опуститься в область 50000-60000$.
Биткоин продолжает формирование нисходящего тренда, несмотря на сильный рост на этой неделе. Мы продолжаем ожидать падения с целью 57 500$(уровень 61,8% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), хотя этот уровень, по сути, уже был отработан. Но мы не считаем, что нисходящий тренд на этом завершен. Последний «медвежий» паттерн FVG отменен, и областей POI для коротких позиций на старших графиках, по сути, не осталось. Однако на недельном ТФ текущий рост вполне можно классифицировать, как коррекцию. Мы понимаем, что текущий рост первой криптовалюты очень слабо походит на коррекцию, но это не может являться веским доводом для открытия лонгов. Текущее движение больше всего похоже на пампинг без формирования паттернов и сигналов. С максимума 82 850$ может быть снята ликвидность, что может спровоцировать падение первой криптовалюты и подтвердить переход к боковому движению.
На дневном ТФ техническая картина полностью изменилась всего лишь за несколько дней. Теперь эфир может начать новый восходящий тренд, но актуальных «бычьих» паттернов нет ни на 4-часовом графике, ни на дневном. По сути, отталкиваться трейдеры сейчас могут лишь от недельного графика, на котором эфир может взять курс на отметку 4800$, которая выступает верхней границей пятилетнего бокового канала. В любом случае для открытия позиций нужно, чтобы рынок хоть немного успокоился, сформировались новые, понятные паттерны. На дневном ТФ был отработан ближайший «медвежий» FVG, но этот FVG принадлежит предыдущему тренду. Если он и спровоцирует реакцию рынка, то она, скорее всего, будет коррекционной. Также отметим возможное снятие ликвидности с максимума от 17 апреля. Биткоин в ближайшее время также может снять ликвидность с очевидного максимума и с определенной долей вероятности может находиться в боковом канале.
CHOCH – слом трендовой структуры.
Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций.
FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции.
IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует с другой стороны.
OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.*Представленный анализ рынка носит информативный характер и не является руководством к совершению сделки.
С аналитикой от компании ИнстаФорекс Вы всегда будете знать о рыночных трендах! Зарегистрируйтесь в ИнстаФорекс и получите доступ к еще большему количеству бесплатных сервисов для прибыльной торговли.
