02.04.202607:18 Аналитические обзоры Форекс: Психология давит на биткоин

Биткоин продолжает некое подобие восходящего движения, которое является коррекцией, уже полтора месяца. На дневном ТФ это отлично видно. Снизу остается нетронутым пул ликвидности, за которым цена сходит с вероятностью 90%. На 4-часовом ТФ отлично видно, что цена вернулась в боковой канал. Таким образом, наша точка зрения остается без изменений – нисходящий тренд не завершен, на рынке – пауза.

Тем временем, аналитики Glassnode отметили, что волатильность на криптовалютном рынке продолжает снижаться, а катализаторы нового роста отсутствуют. Обстановка на Ближнем Востоке снижает интерес инвесторов к рисковым активам, а более рискового актива, чем криптовалюта, найти сложно. Аналитики также отмечают, что большое количество инвесторов приобрели биткоин по цене выше 80 000$ и в данное время эти сделки удерживаются с нереализованным убытком. Эта группа инвесторов уже 6 месяцев находится в минусе и перед ними стоит выбор: закрыть сделки с минимальным убытком на любом восстановлении цены или же полная капитуляция по мере развития «медвежьего» тренда. В компании считают, что для завершения нисходящего тренда, вероятно, потребуется еще большее падение цены, что спровоцирует новую волну распродаж и, как следствие, привлечет новых инвесторов выгодными ценами. Общее количество монет, находящихся сейчас в убытке равно примерно 8,4 млн. Это фактически половина всего предложения «цифрового золота».

Вывод можно сделать только один: нисходящий тренд не завершен, а по текущим ценам не находится новых инвесторов, готовых покупать «цифровое золото», «которое обязательно составит конкуренцию обычному золоту». Напомним, что после каждого восходящего тренда биткоин неминуемо терял до 70-80% стоимости, а нисходящие коррекции длились не менее года. Таким образом, мы продолжаем считать, что нисходящий тренд, начавшийся в прошлом году, не завершен.

Рекомендации по торговле BTC/USD:

Биткоин продолжает формирование полноценного нисходящего тренда. Мы продолжаем ожидать падения с целью 57 500$(уровень 61,8% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), а признаков разворота тренда в данное время ни одного. Но даже уровень 57 500$ теперь не выглядит, как конечная остановка. Из областей POI в данное время можно отметить только ближайший «медвежий» FVG на дневном ТФ, внутри которого сигнал может быть сформирован уже в ближайшие часы. На 4-часовом ТФ характер движения биткоина вновь обладает всеми признаками флэта, поэтому отслеживать стоит только девиации границ бокового канала.

Рекомендации по торговле ETH/USD:

На дневном ТФ продолжается формирование нисходящей тенденции и коррекции против нее. Ключевым паттерном на продажу выступал и выступает «медвежий» Order-block на недельном ТФ. Как мы и предупреждали, движение, спровоцированное этим сигналом, может быть сильным и длительным. После его формирования эфир уже подешевел на 55% или на 2 500$. В ближайшее эфир может продолжить слабую восходящую коррекцию, но любая коррекция рано или поздно заканчивается. На 4-часовом ТФ эфир весьма неплохо отработал все последние FVG, а сегодня ночью получил реакцию на «медвежий» FVG, от которого может возобновиться нисходящий тренд на дневном ТФ. Биткоин также получил реакцию на «медвежий» FVG.

Пояснения к иллюстрациям:

CHOCH – слом трендовой структуры.

Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций.

FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей.

IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны.