06.03.202409:03 Аналитические обзоры Форекс: EUR/USD: план на европейскую сессию 6 марта. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Рост евро может быстро закончиться

Вчера не было образовано сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0866 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост произошел, но из-за сверхнизкой волатильности рынка добраться даже до теста 1.0866 не удалось. Во второй половине дня торговля вокруг уровня 1.0866 не позволила получить подходящие для меня точки входа, так что во вторник я остался без сделок.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вчерашняя слабая статистика по США навредила доллару и привела к росту европейской валюты. Снижение активности в секторе услуг в США является очередной плохой новостью для ФРС. Сегодня ожидаются цифры по сальдо баланса внешней торговли Германии и изменению объема розничной торговли еврозоны за январь этого года. Вряд ли они как-то повлияют на рыночное направление перед важными данными по США и выступлением Джэрома Пауэлла. Но вполне возможно все это сохранит преимущество на стороне покупателей, которые попытаются выбраться выше 1.0876, что маловероятно. Поэтому действовать предпочту на снижении после формирования ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.0835. Это станет подходящим условием для покупок в расчете на продолжение роста пары в район 1.0876. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона приведут к выстраиванию нового бычьего тренда с дадут шанс на покупку с рывком на 1.0905. Самой дальней целью выступит максимум 1.0931, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе нижней границы бокового канала 1.0835, давление на евро увеличится, что приведет к более крупному снижению с перспективой обновления 1.0800 – нижней границы бокового канала. Заходить там в рынок планирую лишь после формирования ложного пробоя. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0763 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Медведи вчера хоть и поздно, но опомнились, вернув торговлю в рамки канала. Сегодня лишь слабая статистика по еврозоне и неудачное закрепление выше 1.0876 станут подходящим условием для продаж с перспективой обновления 1.0835 – середины бокового канала. Прорыв и закрепления ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу-вверх, дадут еще одну точку на продажу с обвалом пары в район 1.0800, что вернет рынок на сторону продавцов. Самой дальней целью выступит минимум 1.0763, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня в продолжение пятничной тенденции, а также отсутствия медведей на 1.0876, покупатели сохранят преимущество, выбравшись за пределы канала. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0905. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0931 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Добро пожаловать в мою группу в Telegram

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 27 февраля наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. По всей видимости пауза перед заседанием Европейского центрального банка и Федеральной резервной системы сказывается на рыночной волатильности и позициях крупных игроков, отталкивая трейдеров от покупок рисковых активов. В условиях слабой европейской экономики многие ожидают, что европейский регулятор пойдет раньше на снижение ставок, чем ФРС, что ограничивает рост евро. Однако представители ЕЦБ открещиваются от этого. неоднократно заявляя, что пока не собираются снижать процентные ставки, что сохраняет рыночное равновесие. В COT- отчете указано, что длинные некоммерческие позиции упали на 7 960, до уровня 205 234, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 2 798, до уровня 142 380. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 3 895.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0835.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.