28.09.202618:39 Forex Analysis & Reviews: 28 ستمبر کے یورو/امریکی ڈالر کے تجزیے کے نتائج کی تشریح: کیا یورو بحال ہو سکتا ہے؟

یورو/امریکی ڈالر کا 5 منٹ کا تجزیہ

جمعہ کو یورو/امریکی ڈالر جوڑا تھوڑا سا درست ہوا لیکن 1.1362–1.1368 کے علاقے پر قابو پانے میں ناکام رہا۔ لہذا، تاجر اس ہفتے کچھ اصلاح کی توقع کر سکتے ہیں۔ یورو میں مضبوط اضافہ تب ہی ممکن ہے جب نزول کی رجحان لائن کی خلاف ورزی کی جائے۔ یورپی کرنسی بدستور کمزور ہے، حالانکہ یہ اس کی غلطی نہیں ہے۔ مارکیٹ فیڈرل ریزرو کے خیالات میں زبردست تبدیلی کی بنیاد پر ڈالر کو بڑے پیمانے پر خریدنا جاری رکھے ہوئے ہے، حالانکہ اس عنصر کی قیمت بہت پہلے طے کی جانی چاہیے تھی۔ مارکیٹ نے موسم گرما میں جب کیون وارش نے اعلی افراط زر کے بارے میں بات کی تو فیڈ کی شرح میں اضافے کی قیمتوں کا تعین کرنا شروع کیا۔ اس کے برعکس، مارکیٹ یورپی مرکزی بینک کی سختی میں کوئی دلچسپی نہیں دکھاتی ہے۔ لہٰذا ہم موجودہ تحریک کو منطقی نہیں کہہ سکتے۔ بہر حال، یہ موجود ہے اور تجارت کی جانی چاہیے۔ چونکہ بنیادی اور میکرو عوامل کو بڑی حد تک نظر انداز کر دیا جاتا ہے، ہمیں تکنیکی چیزوں پر زیادہ انحصار کرنا پڑے گا۔ اس ہفتے، US اہم PCE اور ISM انڈیکس کے ساتھ ساتھ ملازمتوں کی رپورٹس اور NFP شائع کرے گا۔ یہ ریلیز مارکیٹ کے جذبات کو متاثر کر سکتی ہیں، لیکن کسی بھی صورت میں، مندی کا تعصب تب تک برقرار رہے گا جب تک کہ ریچھ ختم نہ ہو جائیں۔

تکنیکی طور پر، نیچے کی طرف رجحان جاری ہے. مارکیٹ مستقبل میں فیڈ کی شرح میں اضافے میں قیمتوں کو برقرار رکھتی ہے، جو پہلے سے ہی مضحکہ خیز لگتی ہے۔ ٹرینڈ لائن متعلقہ رہتی ہے، اور قیمت Ichimoku لائنوں سے نیچے بیٹھتی ہے، اس لیے تکنیکی طور پر جوڑے کی کمی پوری طرح یکساں ہے — لیکن صرف گھنٹہ وار ٹائم فریم پر۔ ہفتہ وار ٹائم فریم اب بھی اپ ٹرینڈ دکھاتا ہے۔

5 منٹ کے ٹائم فریم پر، جمعہ کو ایک خرید کا سگنل بنایا گیا جس سے تقریباً 20-30 پِپس حاصل ہو سکتے تھے۔ یورپی سیشن کے دوران، قیمت 1.1362–1.1368 کے علاقے سے اچھال گئی، جس سے لمبی پوزیشنیں کھولی جا سکتی ہیں۔

سی او ٹی رپورٹ

تازہ ترین COT رپورٹ 22 ستمبر کی ہے۔ ہفتہ وار ٹائم فریم پر، غیر تجارتی ٹریڈرز کی خالص پوزیشن واضح طور پر 'بیئرش' (گرتی ہوئی) ہے اور جغرافیائی سیاسی واقعات کی وجہ سے 2026 میں اس میں نمایاں کمی آئی ہے۔ گزشتہ چھ ماہ کے دوران ٹریڈرز امریکی ڈالر کے حق میں یورو فروخت کرتے رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، لیکن ڈالر نے کچھ عرصے کے لیے ریزرو کرنسی کا کردار ادا کیا۔

تاہم، ہمیں ابھی بھی امریکی ڈالر کے مزید مضبوط ہونے کے لیے کوئی بنیادی عوامل نظر نہیں آتے۔ مشرقِ وسطیٰ کی جنگ نے کچھ عرصے کے لیے ڈالر کو انتہائی پرکشش بنا دیا تھا، اور فیڈ (Fed) کے مالیاتی مؤقف نے اس سال دوسری بار ڈالر کو حیران کیا۔ طویل مدت میں، یورو کی قدر 1.08 ڈالر (ٹرینڈ لائن) تک گر سکتی ہے، لیکن اوپر کی جانب رجحان اپنی اہمیت برقرار رکھے گا۔ ڈالر کی قدر میں اضافے کے حالیہ مہینوں کے دوران، یہ کرنسی جوڑا اس ٹرینڈ لائن کے قریب نہیں آیا ہے۔

سرخ اور نیلے اشاریاتی خطوط کی پوزیشنز 'بلز' (خریداری کا رجحان رکھنے والوں) اور 'بیئرز' (فروخت کا رجحان رکھنے والوں) کے درمیان تقریباً برابری کی نشاندہی کرتی ہیں۔ رپورٹنگ کے گزشتہ ہفتے کے دوران، "نان کمرشل" گروپ میں 'لانگ پوزیشنز' کی تعداد میں 11,700 کا اضافہ ہوا، جبکہ 'شارٹ پوزیشنز' میں 37,000 کا اضافہ ہوا۔ اس کے نتیجے میں، ہفتے کے دوران خالص پوزیشن میں 25,300 کنٹریکٹس کی کمی واقع ہوئی۔

یورو/امریکی ڈالر کا 1 گھنٹے کا تجزیہ

فی گھنٹہ ٹائم فریم پر، یورو/امریکی ڈالر میں نیچے کی جانب رجحان کا سلسلہ جاری ہے، اور فیڈ نے اس گراوٹ میں نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ ECB کو چاہیے تھا کہ وہ 2026 میں دوسری بار شرح سود میں اضافہ کر کے یورو کی حمایت کرتا، لیکن مارکیٹ کی توجہ اب صرف فیڈ اور اس کی سخت مالیاتی پالیسی پر مرکوز ہے۔ یوں، ڈالر نے بظاہر اچانک ایک مکمل رجحان تشکیل دے دیا ہے اور مارکیٹ کا مزاج "بیئرش" یا گراوٹ کا شکار رہ سکتا ہے۔

28 ستمبر کے لیے ہم ٹریڈنگ کے لیے درج ذیل لیولز کی نشاندہی کرتے ہیں: 1.1234، 1.1274، 1.1362–1.1368، 1.1461–1.1473، 1.1536–1.1542، 1.1585، 1.1657–1.1665، 1.1750–1.1760، نیز Senkou Span B لائن (1.1458) اور Kijun-sen (1.1420)۔ دن کے دوران Ichimoku انڈیکیٹر کی لائنوں میں تبدیلی آ سکتی ہے، جسے ٹریڈنگ سگنلز کا تعین کرتے وقت مدنظر رکھا جانا چاہیے۔ اگر قیمت درست سمت میں 15 پپس حرکت کر جائے تو 'اسٹاپ لاس' کو 'بریک ایون' پر منتقل کرنا نہ بھولیں۔ اس سے سگنل غلط ثابت ہونے کی صورت میں ممکنہ نقصانات سے بچاؤ ممکن ہوگا۔

پیر کے روز یورپی یونین یا امریکہ میں کوئی اہم واقعات یا ڈیٹا کا اجرا شیڈول نہیں ہے، لہذا دن کے دوران مارکیٹ کی نقل و حرکت کے کمزور رہنے کا امکان ہے۔ آج ٹریڈنگ کے فیصلے کرتے وقت ٹریڈرز کو تکنیکی عوامل پر انحصار کرنا ہوگا، اور دن کے دوران مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کم رہ سکتا ہے۔

مذکورہ بالا تجزیے کا مختصر خلاصہ:

اگر قیمت 1.1362 سے 1.1368 کے علاقے سے نیچے مستحکم ہوتی ہے، تو ٹریڈرز 1.1274 کے قریب 'شارٹ' اہداف پر غور کر سکتے ہیں۔ اگر قیمت دوبارہ 1.1362 سے 1.1368 کے علاقے سے واپس اوپر کی طرف پلٹتی ہے (کرتی ہے)، تو 1.1420 اور 1.1458 پر 'بُلش' اہداف پر غور کریں۔

تصاویر کی وضاحت:

سپورٹ اور مزاحمتی قیمت کی سطحیں موٹی سرخ لکیریں ہیں جہاں تحریک ختم ہو سکتی ہے۔ وہ تجارتی سگنل کے ذرائع نہیں ہیں۔

Kijun-sen اور Senkou Span B لائنیں Ichimoku انڈیکیٹر لائنیں ہیں جنہیں 4 گھنٹے کے ٹائم فریم سے فی گھنٹہ ٹائم فریم میں منتقل کیا جاتا ہے۔ وہ مضبوط لکیریں ہیں۔

ایکسٹریم لیول پتلی سرخ لکیریں ہیں جہاں سے قیمت پہلے سے بڑھ چکی ہے۔ وہ تجارتی سگنل کے ذرائع ہیں۔

پیلی لکیریں ٹرینڈ لائنز، ٹرینڈنگ چینلز اور کسی دوسرے تکنیکی نمونوں کی نشاندہی کرتی ہیں۔

COT چارٹس پر اشارے 1 ہر قسم کے تاجروں کی خالص پوزیشن کا سائز دکھاتا ہے۔