В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1621 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв 1.1621 произошел, но до обратного теста дело так и не дошло, так что я остался без продаж по евро. На вторую половину дня техническая картина была немного пересмотрена.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Сегодняшняя противоречивая торговая статистика из Германии и Франции не оказала поддержки евро. Немецкий экспорт снизился на 0,8% за месяц до 138,2 млрд евро при годовом росте на 6,1%, а импорт обвалился сразу на 5,7% до 116,9 млрд, что расширило профицит до 21,3 млрд. Формально цифра неплохая, но природа её тревожная: профицит вырос из-за схлопнувшегося импорта, а не за счёт наращивания поставок, и это прямой признак слабого внутреннего спроса, подтверждаемый обвалом розницы на 3,4% и падением промышленного производства на 1,1%. Франция при этом ушла в обратную сторону, увеличив дефицит на 0,9 млрд до минус 6,7 млрд евро после июньского улучшения, причём именно из-за роста импорта транспортного оборудования и автомобилей. Разнонаправленность двух крупнейших экономик блока и лишила данные какого-либо направленного сигнала для валюты.
Во второй половине дня акцент нужно сделать на индикаторе оптимизма в сфере малого предпринимательства от NFIB в США, а также на объеме потребительского кредитования. Конечно, это не самые важные экономические показатели, но при хорошей статистике они будут способны оказать еще большую поддержку доллару в продолжение его утреннего роста против рисковых активов. В случае дальнейшей нисходящей коррекции первой опорой для покупателей теперь становится ближайшая поддержка 1.1598. Если там образуется ложный пробой, именно это и даст мне точку входа в длинные позиции с прицелом на рост к уровню 1.1617, сформированному по итогам первой половины дня. Подтверждением верного входа я буду считать прорыв этого диапазона и его обратный тест сверху вниз, после чего рассчитываю на движение к области 1.1635, то есть к недельному максимуму, а самой дальней целью вижу 1.1657, где и планирую фиксировать прибыль. Если же EUR/USD продолжит снижение, а покупатели в районе 1.1598 так и не проявят активности, проблем у них только прибавится, ведь дорога вниз откроется к минимуму 1.1584, от которого мы отскакивали ещё в прошлую пятницу после нонфармов. Действовать на покупку евро я собираюсь лишь после того, как ложный пробой сформируется уже там. Вариант с открытием длинных позиций сразу на отскок я при этом держу в уме от 1.1568, рассчитывая на восходящую коррекцию порядка 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Если данные разочаруют, а быки попробуют вернуться в рынок, и перед заседанием ЕЦБ такой сценарий выглядит вполне вероятным, короткие позиции я буду открывать только при формировании ложного пробоя в районе 1.1617, где проходят средние скользящие, рассчитывая на снижение к уровню 1.1598. Если же цена всё-таки прорвёт этот диапазон и закрепится ниже, это станет для меня подходящим поводом для продаж уже с прицелом на район 1.1584, где я жду более активного проявления покупателей, а самой дальней целью выступит минимум 1.1568, на котором я и планирую фиксировать прибыль. Если же EUR/USD продолжит движение вверх, а продавцы в районе 1.1617 так себя и не проявят, покупатели получат шанс перехватить инициативу, и дорога тогда откроется к сопротивлению 1.1635. Продавать там я стану лишь после неудачной попытки закрепления, а вариант с короткими позициями сразу на отскок держу в уме от 1.1657, рассчитывая на нисходящую коррекцию порядка 30-35 пунктов.
Рекомендую ознакомиться:
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 1 сентября наблюдалось сокращение коротких позиций и рост длинных. Спекулянты вторую неделю подряд закрывают шорты, как и хеджеры, что указывает на управление риском перед ЕЦБ 10 сентября. Длинные позиции выросли на 4 558 до 203 447, тогда как короткие позиции сократились на 6 869 до 228 402. Рынок закладывает повышение ставки до 2,5% со 100% вероятностью. Оставшийся шорт спекулянтов — потенциальное ракетное топливо, если ЕЦБ добавит ястребиного тона.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытки медведей забрать рынок.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1610.
Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;
*Тақдим этилган бозор таҳлили ахборот тавсифига эга ва битим тузиш учун кўрсатма бўлиб ҳисобланмайди.
С аналитикой от компании ИнстаФорекс Вы всегда будете знать о рыночных трендах! Зарегистрируйтесь в ИнстаФорекс и получите доступ к еще большему количеству бесплатных сервисов для прибыльной торговли.
