В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1621 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв 1.1621 произошел, но до обратного теста дело так и не дошло, так что я остался без продаж по евро. На вторую половину дня техническая картина была немного пересмотрена.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Сегодняшняя противоречивая торговая статистика из Германии и Франции не оказала поддержки евро. Немецкий экспорт снизился на 0,8% за месяц до 138,2 млрд евро при годовом росте на 6,1%, а импорт обвалился сразу на 5,7% до 116,9 млрд, что расширило профицит до 21,3 млрд. Формально цифра неплохая, но природа её тревожная: профицит вырос из-за схлопнувшегося импорта, а не за счёт наращивания поставок, и это прямой признак слабого внутреннего спроса, подтверждаемый обвалом розницы на 3,4% и падением промышленного производства на 1,1%. Франция при этом ушла в обратную сторону, увеличив дефицит на 0,9 млрд до минус 6,7 млрд евро после июньского улучшения, причём именно из-за роста импорта транспортного оборудования и автомобилей. Разнонаправленность двух крупнейших экономик блока и лишила данные какого-либо направленного сигнала для валюты.
Во второй половине дня акцент нужно сделать на индикаторе оптимизма в сфере малого предпринимательства от NFIB в США, а также на объеме потребительского кредитования. Конечно, это не самые важные экономические показатели, но при хорошей статистике они будут способны оказать еще большую поддержку доллару в продолжение его утреннего роста против рисковых активов. В случае дальнейшей нисходящей коррекции первой опорой для покупателей теперь становится ближайшая поддержка 1.1598. Если там образуется ложный пробой, именно это и даст мне точку входа в длинные позиции с прицелом на рост к уровню 1.1617, сформированному по итогам первой половины дня. Подтверждением верного входа я буду считать прорыв этого диапазона и его обратный тест сверху вниз, после чего рассчитываю на движение к области 1.1635, то есть к недельному максимуму, а самой дальней целью вижу 1.1657, где и планирую фиксировать прибыль. Если же EUR/USD продолжит снижение, а покупатели в районе 1.1598 так и не проявят активности, проблем у них только прибавится, ведь дорога вниз откроется к минимуму 1.1584, от которого мы отскакивали ещё в прошлую пятницу после нонфармов. Действовать на покупку евро я собираюсь лишь после того, как ложный пробой сформируется уже там. Вариант с открытием длинных позиций сразу на отскок я при этом держу в уме от 1.1568, рассчитывая на восходящую коррекцию порядка 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Если данные разочаруют, а быки попробуют вернуться в рынок, и перед заседанием ЕЦБ такой сценарий выглядит вполне вероятным, короткие позиции я буду открывать только при формировании ложного пробоя в районе 1.1617, где проходят средние скользящие, рассчитывая на снижение к уровню 1.1598. Если же цена всё-таки прорвёт этот диапазон и закрепится ниже, это станет для меня подходящим поводом для продаж уже с прицелом на район 1.1584, где я жду более активного проявления покупателей, а самой дальней целью выступит минимум 1.1568, на котором я и планирую фиксировать прибыль. Если же EUR/USD продолжит движение вверх, а продавцы в районе 1.1617 так себя и не проявят, покупатели получат шанс перехватить инициативу, и дорога тогда откроется к сопротивлению 1.1635. Продавать там я стану лишь после неудачной попытки закрепления, а вариант с короткими позициями сразу на отскок держу в уме от 1.1657, рассчитывая на нисходящую коррекцию порядка 30-35 пунктов.
Рекомендую ознакомиться:
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 1 сентября наблюдалось сокращение коротких позиций и рост длинных. Спекулянты вторую неделю подряд закрывают шорты, как и хеджеры, что указывает на управление риском перед ЕЦБ 10 сентября. Длинные позиции выросли на 4 558 до 203 447, тогда как короткие позиции сократились на 6 869 до 228 402. Рынок закладывает повышение ставки до 2,5% со 100% вероятностью. Оставшийся шорт спекулянтов — потенциальное ракетное топливо, если ЕЦБ добавит ястребиного тона.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытки медведей забрать рынок.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1610.
Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;
*Ұсынылып отырған нарық талдауы ақпараттық сипатта және мәміле жасаудың нұсқаулығы болып табылмайды.
ИнстаФорекс компаниясы ұсынған аналитикамен Сіз әрдайым нарықтық трендтер туралы білетін боласыз! ИнстаФорексте тіркеліп, табысты сауда үшін көптеген тегін сервистерге қол жеткіз.
