01.09.202610:27 Аналитические обзоры Форекс: EUR/USD. 1 сентября. ФРС готовится к первому ужесточению ДКП?

Пара EUR/USD в понедельник выполнила восстановление к уровню коррекции 100,0% – 1,1620. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу американского доллара и возобновления падения в направлении уровня Фибо 76,4% – 1,1551. Закрепление пары над уровнем 1,1620 позволит трейдерам рассчитывать на продолжение роста в направлении коррекционного уровня 127,2% – 1,1700.

Ситуация с волнами на часовом графике остается «бычьей». Последняя завершенная волна вверх пробила предыдущий пик, а новая волна вниз пока не пробила предыдущий лоу. Геополитика остается стабильно негативной, переговоры между Ираном и США не ведутся, блокада Ормузского пролива сохраняется. Однако для доллара сейчас большее значение имеет настрой FOMC, который остается весьма противоречивым.

Информационный фон в понедельник был очень противоречивым. Трейдеры могли обратить свое внимание только на индекс потребительских цен в Германии, который вырос с 2,8% г/г до 2,9% г/г, однако большинство предпочло не делать никаких выводов по этому показателю. Сегодня, уже через пару часов выйдет отчет по инфляции в Евросоюзе, который и покажет, насколько плохи дела с ростом цен в Европе. На основании этого отчета ЕЦБ будет принимать решение по ДКП уже через пару недель. Также отмечу, что в последние несколько дней рынок начал вновь верить в ужесточение ДКП FOMC, но эта вера пока очень слабо помогает американской валюте. В последнюю неделю медведи усиленно атаковали, но большая часть роста доллара пришлась всего на несколько часов после выступления Кевина Уорша в пятницу. Как говорится, доверяй, но проверяй. Рынок верит словам президента ФРС о необходимости бороться с высокой инфляцией, но в то же время очень сильно сомневается в ужесточении ДКП при текущих показателях состояния экономики и рынка труда США. На этой неделе как раз выйдет новый отчет Nonfarm Payrolls, поэтому к концу недели ситуация с политикой ФРС станет яснее.

На 4-часовом графике пара продолжает процесс падения и выполнила закрепление под восходящим трендовым коридором. Отбой котировок от уровня Фибо 50,0% – 1,1588 привел к небольшому отскоку европейской валюты, а закрепление пары под уровнем 1,1588 позволит ожидать продолжение падения в направлении следующего уровня коррекции 38,2% – 1,1526. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.

Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 2678 Long-контрактов и закрыли 20058 контрактов Short. За семь недель в феврале и марте тотальное преимущество быков испарилось из-за войны в Иране, а за последние двадцать две недели ситуация выровнялась на фоне мнимого перемирия и надежд рынка на завершение войны. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, сейчас составляет 198 тысяч, контрактов Short – 235 тысяч. Лидерство остается в руках медведей, но стремительно сокращается.

В целом, на долгосрочной дистанции крупные игроки продолжают смотреть с большим интересом в сторону евро. Безусловно, события различного характера в мире, недостатка в которых в последние годы не наблюдается, оказывают влияние на настроение инвесторов. В частности, сейчас рынок не упускает из виду ситуацию на Ближнем Востоке, где война то заканчивается, то начинается вновь. Однако геополитика уже не определяет единолично судьбу доллара.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

Германия – Изменение объемов розничной торговли (06-00 UTC).

Евросоюз – Индекс потребительских цен (09-00 UTC).

США – Индекс деловой активности в секторе производства ISM (14-00 UTC).

США – Изменение числа открытых вакансий JOLTS (14-00 UTC).

1 сентября календарь экономических событий содержит в себе четыре записи, из которых я могу отметить индекс ISM и инфляцию в Европе. Влияние экономического фона на настроение рынка во вторник может присутствовать.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Покупки пары сегодня возможны при закрытии над уровнем 1,1620 на часовом графике с целью 1,1700. Сделки на продажу были возможны при отбое на часовом графике от уровня 1,1700 с целью 1,1620. Сегодня отбой от уровня 1,1620 позволит открывать новые сделки на продажу с целью 1,1551.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1620–1,1325 на часовом графике и по 1,1849–1,1325 на 4-часовом.