*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по AUD/USD
Пара AUD/USD завершила первую неделю июня на минорной ноте. Потеря более чем 1,27% за минувшую пятницу стала самым резким недельным падением с 2022 года. Соединение двух мощных факторов — «ястребиного» шока от данных по рынку труда США и нарастающей эскалации на Ближнем Востоке — нанесло сокрушительный удар по риск-чувствительному австралийцу.
Фундаментальный фон: двойной удар по австралийцу
Главным драйвером падения стал шокирующий отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP) за май. Экономика США добавила 172 тыс. рабочих мест (прогноз был 85 тыс.), а данные за предыдущие два месяца были пересмотрены вверх на 93 тыс. Это привело к кардинальной переоценке ожиданий по ставке Федеральной резервной системы. Согласно инструменту CME FedWatch, вероятность хотя бы одного повышения ставки до конца года взлетела выше 70% (с 45,2% неделей ранее).
Доходность 10-летних казначейских облигаций США закрепилась выше 4,7%, а индекс доллара USDX устремился к отметке 100.00, обновив двухмесячные максимумы.
В то время как доллар США укрепляется на ястребиных ожиданиях, австралийский доллар остаётся уязвимым из-за ухудшающихся внутренних данных и «голубиных» сигналов со стороны Резервного банка Австралии.
Ключевые показатели
Геополитический фактор: эскалация в Персидском заливе
Выходные ознаменовались новым витком напряжённости на Ближнем Востоке. Израиль и Иран обменялись прямыми ракетными ударами, а йеменские хуситы атаковали израильскую территорию и объявили о блокировке израильского судоходства в Красном море. Это вызвало очередной скачок цен на сырую нефть (WTI подскочила на 4,7% до 94.80 долларов за баррель), что усилило инфляционные опасения и укрепило доллар как «тихую гавань», но парадоксальным образом не поддержало AUD, так как высокие цены на энергоносители сдерживают экономический рост Австралии.
| Фактор | Влияние на AUD/USD | Комментарий |
| Сильные данные NFP (172 тыс.) | Давление | Вероятность повышения ставки ФРС выросла выше 70% |
| Эскалация в Иране/Израиле | Давление | Бегство в доллар как в «тихую гавань», рост цен на нефть |
| Ожидания паузы РБА (июнь) | Давление | Рынки закладывают лишь 24% вероятности повышения ставки |
| Слабые данные по ВВП Австралии (0,3%) | Давление | Экономический рост замедляется, что ограничивает РБА |
| Предстоящие данные по CPI США (среда) | Высокая волатильность | Прогноз ускорения до 4,2% г/г; сильные цифры обрушат пару |
| Торговый баланс Китая (вторник) | Волатильность | Оценка спроса со стороны ключевого торгового партнёра |
Краткий технический анализ
С технической точки зрения цена пробила ключевые краткосрочные уровни поддержки 0.7142, 0.7131 (ЕМА200 на 4- и 1-часовом графиках) и двигается в сторону «круглой» отметки 0.7000 и важного среднесрочного уровня поддержки 0.6965 (ЕМА144 на дневном графике), перейдя в зону краткосрочного медвежьего рынка. Ближайшее сопротивление теперь находится на уровне 0.7080-0.7100.
Корреляции AUD/USD с долларом США, S&P500 и китайским юанем вновь приблизились к -1 и +1, соответственно. Это указывает на то, что макроэкономические факторы (дифференциал ставок и глобальный аппетит к риску) вернули себе контроль над движением пары, говорят экономисты.
Ключевые события
| Дата | Событие | Прогноз | Ожидаемое влияние |
| Вторник, 9 июня | Торговый баланс Китая (май) | — | Оценка спроса со стороны ключевого торгового партнёра |
| Среда, 10 июня (12:30 GMT) | Данные по CPI (инфляции) в США за май | Прогноз: 4,2% г/г (предыдущее 3,8%) | Ключевой триггер — сильные цифры обрушат пару ниже 0.7000, слабые — дадут импульс к отскоку |
| Вторник, 16 июня | Решение РБА по ставке (ожидается пауза) | Ожидается сохранение ставки на 4,35% | «Голубиный» сигнал усилит давление |
Заключение
Пара AUD/USD оказалась в эпицентре «идеального шторма» для рискованных валют. C одной стороны, «ястребиный» разворот ФРС (вероятность повышения ставки выросла до 70%) и ралли доллара до 100.00 по USDX создают мощный встречный ветер. С другой — ожидания паузы со стороны РБА и слабые экономические данные Австралии (ВВП вырос лишь на 0,3% к/к) лишают австралийца внутренней поддержки.
Ключевая зона 0.7000–0.7120 (ЕМА50 на дневном графике) станет ареной решающей битвы в ближайшие дни. Технический пробой ниже 0.7000, вероятнее всего, откроет дорогу к 0.6965 и 0.6900. Однако RSI на уровне 41 и приближение к сильной зоне поддержки 0.7000 предполагают, что «лавина» может замедлиться.
Приоритет в текущей ситуации остаётся за короткими позициями, особенно если данные по CPI в США подтвердят ускорение инфляции. Данные по инфляции в США в среду и решение РБА на следующей неделе станут определяющими макроэкономическими тестами.
*см. также наш сегодняшний обзор XAU/USD: крушение устоявшегося порядка
*Тақдим этилган бозор таҳлили ахборот тавсифига эга ва битим тузиш учун кўрсатма бўлиб ҳисобланмайди.
С аналитикой от компании ИнстаФорекс Вы всегда будете знать о рыночных трендах! Зарегистрируйтесь в ИнстаФорекс и получите доступ к еще большему количеству бесплатных сервисов для прибыльной торговли.
