*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по AUD/USD
Пара AUD/USD завершила первую неделю июня на минорной ноте. Потеря более чем 1,27% за минувшую пятницу стала самым резким недельным падением с 2022 года. Соединение двух мощных факторов — «ястребиного» шока от данных по рынку труда США и нарастающей эскалации на Ближнем Востоке — нанесло сокрушительный удар по риск-чувствительному австралийцу.
Фундаментальный фон: двойной удар по австралийцу
Главным драйвером падения стал шокирующий отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP) за май. Экономика США добавила 172 тыс. рабочих мест (прогноз был 85 тыс.), а данные за предыдущие два месяца были пересмотрены вверх на 93 тыс. Это привело к кардинальной переоценке ожиданий по ставке Федеральной резервной системы. Согласно инструменту CME FedWatch, вероятность хотя бы одного повышения ставки до конца года взлетела выше 70% (с 45,2% неделей ранее).
Доходность 10-летних казначейских облигаций США закрепилась выше 4,7%, а индекс доллара USDX устремился к отметке 100.00, обновив двухмесячные максимумы.
В то время как доллар США укрепляется на ястребиных ожиданиях, австралийский доллар остаётся уязвимым из-за ухудшающихся внутренних данных и «голубиных» сигналов со стороны Резервного банка Австралии.
Ключевые показатели
Геополитический фактор: эскалация в Персидском заливе
Выходные ознаменовались новым витком напряжённости на Ближнем Востоке. Израиль и Иран обменялись прямыми ракетными ударами, а йеменские хуситы атаковали израильскую территорию и объявили о блокировке израильского судоходства в Красном море. Это вызвало очередной скачок цен на сырую нефть (WTI подскочила на 4,7% до 94.80 долларов за баррель), что усилило инфляционные опасения и укрепило доллар как «тихую гавань», но парадоксальным образом не поддержало AUD, так как высокие цены на энергоносители сдерживают экономический рост Австралии.
| Фактор | Влияние на AUD/USD | Комментарий |
| Сильные данные NFP (172 тыс.) | Давление | Вероятность повышения ставки ФРС выросла выше 70% |
| Эскалация в Иране/Израиле | Давление | Бегство в доллар как в «тихую гавань», рост цен на нефть |
| Ожидания паузы РБА (июнь) | Давление | Рынки закладывают лишь 24% вероятности повышения ставки |
| Слабые данные по ВВП Австралии (0,3%) | Давление | Экономический рост замедляется, что ограничивает РБА |
| Предстоящие данные по CPI США (среда) | Высокая волатильность | Прогноз ускорения до 4,2% г/г; сильные цифры обрушат пару |
| Торговый баланс Китая (вторник) | Волатильность | Оценка спроса со стороны ключевого торгового партнёра |
Краткий технический анализ
С технической точки зрения цена пробила ключевые краткосрочные уровни поддержки 0.7142, 0.7131 (ЕМА200 на 4- и 1-часовом графиках) и двигается в сторону «круглой» отметки 0.7000 и важного среднесрочного уровня поддержки 0.6965 (ЕМА144 на дневном графике), перейдя в зону краткосрочного медвежьего рынка. Ближайшее сопротивление теперь находится на уровне 0.7080-0.7100.
Корреляции AUD/USD с долларом США, S&P500 и китайским юанем вновь приблизились к -1 и +1, соответственно. Это указывает на то, что макроэкономические факторы (дифференциал ставок и глобальный аппетит к риску) вернули себе контроль над движением пары, говорят экономисты.
Ключевые события
| Дата | Событие | Прогноз | Ожидаемое влияние |
| Вторник, 9 июня | Торговый баланс Китая (май) | — | Оценка спроса со стороны ключевого торгового партнёра |
| Среда, 10 июня (12:30 GMT) | Данные по CPI (инфляции) в США за май | Прогноз: 4,2% г/г (предыдущее 3,8%) | Ключевой триггер — сильные цифры обрушат пару ниже 0.7000, слабые — дадут импульс к отскоку |
| Вторник, 16 июня | Решение РБА по ставке (ожидается пауза) | Ожидается сохранение ставки на 4,35% | «Голубиный» сигнал усилит давление |
Заключение
Пара AUD/USD оказалась в эпицентре «идеального шторма» для рискованных валют. C одной стороны, «ястребиный» разворот ФРС (вероятность повышения ставки выросла до 70%) и ралли доллара до 100.00 по USDX создают мощный встречный ветер. С другой — ожидания паузы со стороны РБА и слабые экономические данные Австралии (ВВП вырос лишь на 0,3% к/к) лишают австралийца внутренней поддержки.
Ключевая зона 0.7000–0.7120 (ЕМА50 на дневном графике) станет ареной решающей битвы в ближайшие дни. Технический пробой ниже 0.7000, вероятнее всего, откроет дорогу к 0.6965 и 0.6900. Однако RSI на уровне 41 и приближение к сильной зоне поддержки 0.7000 предполагают, что «лавина» может замедлиться.
Приоритет в текущей ситуации остаётся за короткими позициями, особенно если данные по CPI в США подтвердят ускорение инфляции. Данные по инфляции в США в среду и решение РБА на следующей неделе станут определяющими макроэкономическими тестами.
*см. также наш сегодняшний обзор XAU/USD: крушение устоявшегося порядка
*Ұсынылып отырған нарық талдауы ақпараттық сипатта және мәміле жасаудың нұсқаулығы болып табылмайды.
ИнстаФорекс компаниясы ұсынған аналитикамен Сіз әрдайым нарықтық трендтер туралы білетін боласыз! ИнстаФорексте тіркеліп, табысты сауда үшін көптеген тегін сервистерге қол жеткіз.
