19.05.202606:42 Аналитические обзоры Форекс: Волна ликвидаций и геополитика

Биткоин и эфир наконец-то демонстрируют признаки завершения трехмесячной восходящей коррекции. Снизу остаются пулы ликвидности, за которыми цена сходит с вероятностью 90%. Начинают формироваться сломы структуры, сигналы на продажу, «медвежьи» паттерны. Таким образом, мы, как и раньше, настроены на падение двух основных криптовалют.

Тем временем, в аналитической компании Coinglass сообщили о волне ликвидаций фьючерсных позиций с кредитным плечом на сумму 600 млн долларов, что и спровоцировало падение биткоина ниже 77 000$. Напомним, что ранее многие эксперты предупреждали о фьючерсно-спекулятивном характере роста первой криптовалюты в последние месяцы. Мы также предупреждали, что подобные сделки носят краткосрочный характер, поэтому не могут стать фундаментом для восходящего тренда. Первая же волна ликвидаций – и биткоин устремился вниз, потянув за собой весь криптовалютный рынок через индекс доминирования, который по-прежнему остается высоким. Также был зафиксирован отток капитала из биткоин-ETF и фондов, связанных с Ark Invest. Несмотря на обещания Кэти Вуд о баснословной стоимости биткоина уже через несколько лет, инвесторы пока не сильно доверяют этим прогнозам. Спотовый спрос остается достаточно слабым.

В то же время отмечается, что долгосрочные инвесторы продолжают накапливать «цифровое золото», что может вызвать в будущем устойчивый восходящий тренд. Strategy докупила еще несколько тысяч монет биткоина, что, как видим, не спасает первую криптовалюту от падения. Как и снижение напряжения вокруг конфликта на Ближнем Востоке. Мы по-прежнему считаем, что «медвежий» тренд не завершен. Как правило, он длится не менее одного года, а биткоина в рамках таких трендов теряет до 70-80% стоимости.

Рекомендации по торговле BTC/USD:

Биткоин продолжает формирование полноценного нисходящего тренда и коррекции против него. Мы продолжаем ожидать падения с целью 57 500$(уровень 61,8% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), а признаков начала долгосрочного восходящего тренда по-прежнему нет. Из областей POI в данное время можно отметить только ближайший «медвежий» FVG на дневном ТФ, который располагается в области 79 300$ - 81 200$. В этой области все же был сформирован сигнал на продажу(со второй попытки), который получил подтверждение на часовом ТФ. Таким образом, в ближайшее время мы настроены на возобновление нисходящего тренда, а «медвежьи» паттерны на 4-часовом ТФ можно использовать для открытия коротких позиций для тех, кто этого еще не сделал.

Рекомендации по торговле ETH/USD:

На дневном ТФ продолжается формирование нисходящей тенденции и коррекции против нее. Ключевым паттерном на продажу выступал и выступает «медвежий» Order-block на недельном ТФ. Как мы и предупреждали, движение, спровоцированное этим сигналом, может быть сильным и длительным. И мы не считаем, что оно завершено, так как признаков завершения нисходящего тренда нет ни по биткоину, ни по эфиру. В ближайшее эфир может продолжить снижение, так как признаков завершения трехмесячной коррекции появляется все больше и больше и по эфиру, и по биткоину. На 4-часовом ТФ тенденция нисходящая, поэтому можно использовать «медвежьи» паттерны для открытия коротких позиций. Целью остается уровень 1 742$.

Пояснения к иллюстрациям:

CHOCH – слом трендовой структуры.

Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций.

FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции.

IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует с другой стороны.