22.02.202607:41 Аналитические обзоры Форекс: Биткоин достиг дна?

Биткоин подешевел с октября прошлого года более, чем на 50% и в целом по-прежнему не демонстрирует никакого желания расти. На 4-часовом ТФ сформировался флэт на минимальных значениях. Мы считаем, что коррекция может занять достаточно много времени, получиться сложной, но нисходящий тренд сохранится. Таким образом, мы ожидаем возобновления падения биткоина с целью 57 500$ и ниже.

Своим мнением в отношении дальнейшей динамики биткоина поделились аналитики компании K33. В частности, Ветле Лунде сообщил, что биткоин в данное время может находиться в поздней фазе «медвежьего» тренда, а текущая техническая картина очень похожа на 2022 год. Напомним, тогда биткоин торговался около 15 000$, наблюдалась длительная консолидация, после чего начался затяжной тренд. Ситуация действительно схожа с 2022 годом, однако не стоит на основании одного только этого паттерна делать долгоиграющие выводы.

В 2021-2022 годах биткоин после завершения очередного восходящего тренда потерял почти 80% стоимости, сейчас – «всего лишь» 50%. Это первое важное отличие. В 2021-2022 годах весь «медвежий» тренд занял примерно 1 год, сейчас – лишь 5 месяцев. В сентябре-октябре 2022 года инфляция в США начала замедляться с максимальных значений, а рынок начал ожидать смягчения монетарной политики ФРС. Именно тогда началось обесценивание американской валюты против евро, фунта и других валют, что отлично видно на самых старших графиках. То есть в 2022 году были веские причины для нового «бычьего» тренда по биткоину. А какие причины имеются сейчас, кроме вечных прогнозов различных экспертов о заоблачных ценах на «цифровое золото»? И это третье важное отличие.

Господин Лунде также сообщил, что биткоин и его деривативы демонстрируют очищение от спекулятивного давления, что означает выход с рынка «трейдеров-однодневок». Остаются в биткоине лишь долгосрочные и крупные инвесторы. Тоже весьма спорное заявление, учитывая массовые распродажи биткоина в последние месяцы крупными фондами и даже биржами. Держать биткоин продолжает только MicroStrategy, потому что продажи криптовалюты обрушат ее акции и приведут к полной потере доверия к модели Майкла Сэйлора.

Рекомендации по торговле BTC/USD:

Биткоин продолжает формирование полноценного нисходящего тренда. Мы продолжаем ожидать падения с целью 57 500$(уровень 61,8% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), а признаков разворота тренда в данное время ни одного. Но даже уровень 57 500$ теперь не выглядит, как конечная остановка. Из областей POI на продажу на дневном ТФ можно отметить последний «медвежий» FVG, до которого биткоину еще очень далеко. На 4-часовом ТФ имеется три неотработанных «медвежьих» FVG, однако эти паттерны принадлежат к предыдущему движению и располагаются гораздо выше текущей цены. Они вряд ли спровоцируют возобновление тренда.

Рекомендации по торговле ETH/USD:

На дневном ТФ продолжается формирование нисходящей тенденции. Ключевым паттерном на продажу выступал и выступает «медвежий» Order-block на недельном ТФ. Как мы и предупреждали, движение, спровоцированное этим сигналом, может быть сильным и длительным. После его формирования эфир уже подешевел на 55% или на 2 500$. В ближайшее время стоит ожидать восходящую коррекцию, однако теперь цена находится в достаточно узком боковом канале. В краткосрочном плане эфир, как и биткоин, можно торговать только по девиациям границ бокового канала на 4-часовом ТФ.

Пояснения к иллюстрациям:

CHOCH – слом трендовой структуры.

Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций.

FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей.

IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны.