05.02.202609:02 Аналитические обзоры Форекс: Фондовый рынок на 5 февраля: индексы SP500 и NASDAQ продолжает падение

По итогам вчерашнего дня фондовые индексы закрылись разнонаправленно. S&P 500 снизился на 0,51%, а Nasdaq 100 обвалился на 1,51%. А вот промышленный Dow Jones вырос на 0,53%.

Падение акций технологических компаний стремительно распространилось и на Азию, поскольку растущая тревога по поводу завышенных оценок и масштабных инвестиций в искусственный интеллект заставила инвесторов сократить свои позиции.

Многие связывают это с глобальной коррекцией, вызванной перегревом технологического сектора и усилением контроля со стороны регулирующих органов за деятельностью компаний в сфере искусственного интеллекта. Беспокойство инвесторов усугубляется опасениями по поводу способности компаний оправдать высокие ожидания, связанные с искусственным интеллектом. Несмотря на огромные инвестиции, ощутимые результаты и прибыльность многих проектов остаются под вопросом. Это заставляет инвесторов переоценивать риски и переводить средства в более консервативные активы.

Индекс MSCI, отражающий динамику азиатских технологических акций, в четверг снизился в пятый раз за шесть торговых сессий, при этом среди аутсайдеров оказались Samsung Electronics Co. и SoftBank Group Corp. Южнокорейский индекс Kospi — образцовый пример инвестиций в ИИ — возглавил падение, снизившись на 3,5%. Настроения инвесторов еще больше ухудшились после падения акций Alphabet Inc., Qualcomm Inc. и Arm Holdings Plc на внебиржевых торгах после слабых финансовых результатов. Фьючерсы на американские фондовые индексы также упали.

Вне технологического сектора все внимание было сосредоточено на драгоценных металлах. Серебро упало на 17%, а золото — на 3,5%, поскольку эти сырьевые товары продолжают демонстрировать высокую волатильность после исторического обвала рынка. На фоне слабого настроения в отношении риска биткоин продолжил падение и ненадолго приблизился к отметке в 70 000 долларов.

Хотя распродажи, вызванные ИИ, случались и раньше, ничто не сравнится с обвалом, прокатившимся по фондовым и кредитным рынкам на этой неделе. Поскольку экономика США демонстрирует устойчивость, инвесторы переориентируются на другие сектора, что и вызвало такое расхождение между NASDAQ, который снизился на 1,5% и Dow Jones, который вырос на 0,51%.

В итоге за два дня акции, облигации и кредиты компаний Кремниевой долины потеряли сотни миллиардов долларов. В эпицентре событий оказались акции компаний-разработчиков программного обеспечения, падение которых было настолько значительным, что стоимость акций, отслеживаемых в ETF iShares, за последние семь дней снизилась почти на 1 триллион долларов.

Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $6896. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $6914. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $6930, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $6883. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $6871 и откроет дорогу к $6854.