05.02.202609:05 Forex Analysis & Reviews: ตลาดหุ้นเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์: S&P 500 และ NASDAQ ยังคงอ่อนแอต่อเนื่อง

ดัชนีหุ้นปิดลบเมื่อวานนี้ โดย S&P 500 ลดลง 0.51% ขณะที่ Nasdaq 100 ลดลงมากถึง 1.51% ส่วน Dow Jones Industrial Average เพิ่มขึ้น 0.53%

การขายหุ้นในกลุ่มซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีส่งผลกระทบอย่างรวดเร็วต่อเอเชีย เนื่องจากความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าที่สูงเกินไปและการลงทุนมหาศาลใน AI ทำให้นักลงทุนลดตำแหน่งของพวกเขาลง

หลายคนเชื่อมโยงเหตุการณ์นี้กับการปรับฐานทั่วโลกที่เกิดจากภาคเทคโนโลยีที่ร้อนแรงเกินไปและการตรวจสอบภายใต้กฎระเบียบที่เพิ่มขึ้นต่อบริษัท AI ความกังวลของนักลงทุนเพิ่มขึ้นด้วยความสงสัยเกี่ยวกับความสามารถของบริษัทในการที่จะพิสูจน์ความคาดหวังที่สูงเกี่ยวกับ AI แม้จะมีการลงทุนมหาศาลอยู่ก็ตาม ผลลัพธ์ที่มีความหมายและการทำกำไรของโครงการจำนวนมากยังคงไม่แน่นอน นั่นทำให้นักลงทุนต้องประเมินความเสี่ยงใหม่และเปลี่ยนไปลงทุนในสินทรัพย์ที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น

ดัชนี MSCI ที่ติดตามหุ้นเทคโนโลยีในเอเชียลดลงเป็นครั้งที่ห้าในหกช่วงในวันพฤหัสบดี โดยมีการลดลงจากหุ้นร่วมผู้ส่องความร้อนช้าประกอบด้วย Samsung Electronics Co. และ SoftBank Group Corp. ดัชนี Kospi ของเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นตัวอย่างหลักของการลงทุนที่เชื่อมโยงกับ AI และเป็นดัชนีที่ทำผลงานดีที่สุดในปีนี้ นำการลดลง ลดลง 3.5% อารมณ์ที่แย่ลงเรื่อย ๆ หลังจากที่ Alphabet Inc., Qualcomm Inc. และ Arm Holdings Plc ลดลงในเวลาซื้อขายหลังจากประกาศผลการดำเนินงานที่อ่อนแอ ฟิวเจอร์บนดัชนีหุ้นสหรัฐก็ลดลงเช่นกัน

นอกภาคเทคโนโลยี ความสนใจอยู่ที่โลหะมีค่า เงินลดลง 17% และทองคำเสียไป 3.5% เนื่องจากสินค้าโภคภัณฑ์เหล่านี้ยังคงแสดงความผันผวนสูง หลังจากความวุ่นวายในตลาดที่มีประวัติ ในสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงลดลง Bitcoin ยังคงลดลงและเข้าใกล้จุดระดับ 70,000 ดอลลาร์ในช่วงเวลาสั้น ๆ

แม้จะมีการขายหุ้นที่ขับเคลื่อนโดย AI เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ ไม่มีอะไรเทียบเท่ากับการล่มสลายที่กวาดตลาดหุ้นและตลาดเครดิตในสัปดาห์นี้ ด้วยเศรษฐกิจสหรัฐที่ยังคงแสดงความยืดหยุ่น นักลงทุนกำลังปรับเปลี่ยนไปยังภาคอื่น ๆ ซึ่งอธิบายถึงความแตกต่างระหว่าง Nasdaq (ลดลง 1.5%) และ Dow (เพิ่มขึ้น 0.51%)

ภายในสองวัน หุ้น พันธบัตร และเครดิตใน Silicon Valley สูญเสียมูลค่าไปหลายแสนล้านดอลลาร์ จุดศูนย์กลางอยู่ที่นักพัฒนาซอฟต์แวร์: มูลค่าตลาดที่ติดตามโดย iShares software ETFs ลดลงเกือบ 1 ล้านล้านดอลลาร์ในช่วงเจ็ดวันที่ผ่านมา

ในส่วนของแนวโน้มทางเทคนิคของ S&P 500 ภารกิจเร่งด่วนสำหรับผู้ซื้อในวันนี้คือการเอาชนะระดับต้านทานที่ใกล้ที่สุดที่ $6,896 การทะลุขึ้นไปเหนือระดับนี้จะบ่งบอกถึงการเคลื่อนตัวขึ้นและเปิดทางไปยัง $6,914 อีกสิ่งที่ผู้ซื้อ (หรือเรียกว่า bullish) ต้องการคือการยึดครองเหนือ $6,930 ซึ่งจะช่วยสร้างความแข็งแกร่งแก่ตำแหน่งของผู้ซื้อ ในกรณีของการเคลื่อนตัวลงเมื่อความอยากรับความเสี่ยงลดลง ผู้ซื้อต้องยืนหยัดที่ประมาณ $6,883 การลดต่ำกว่าระดับนั้นอาจดึงให้เครื่องมือการซื้อขายกลับมาที่ $6,871 อย่างรวดเร็วและเปิดทางไปยัง $6,854