29.06.202608:45 Analisis Forex & Kajian: Strategi Intraday untuk Pedagang Baharu pada 29 Jun

Dolar AS menghadapi sedikit tekanan pada hari Jumaat, tetapi berjaya memulihkan sebahagian besar kedudukan yang hilang berbanding euro, pound sterling dan aset berisiko lain menjelang penghujung dagangan.

Data positif daripada Universiti Michigan, disokong nada tegas daripada pegawai Rizab Persekutuan, telah mengukuhkan kedudukan dolar. Indeks sentimen pengguna yang diterbitkan pada hari Jumaat mengatasi ramalan penganalisis, menandakan ketahanan ekonomi AS. Walaupun kadar faedah berada pada paras tinggi, isi rumah menunjukkan sikap optimis, sekali gus mengurangkan kebarangkalian kemelesetan dalam masa terdekat dan memberikan Rizab Persekutuan ruang tambahan untuk bertindak dalam usaha memerangi inflasi.

Kesan ini diperkukuh lagi oleh retorik pihak berkuasa monetari. Beberapa pegawai kanan Rizab Persekutuan membuat kenyataan yang ditafsirkan pasaran sebagai jelas cenderung kepada pengetatan dasar monetari. Mereka menegaskan bahawa proses membawa inflasi kembali kepada sasaran 2% masih belum selesai dan bahawa kemungkinan pengetatan dasar selanjutnya, jika perlu, kekal sebagai pilihan.

Hari ini, pada separuh pertama dagangan, dijangka penerbitan angka mengenai pinjaman sektor swasta di Zon Euro dan perubahan dalam agregat bekalan wang M3, serta ucapan Presiden Bank Pusat Eropah (ECB), Christine Lagarde. Blok ekonomi ini tidak dijangka membawa pembetulan besar kepada dinamik euro, yang kebelakangan ini berada di bawah tekanan kuat berikutan pengukuhan global dolar.

Peserta pasaran akan memberi perhatian khusus kepada penerbitan data bekalan wang. Agregat M3, yang menggambarkan jumlah keseluruhan wang tunai dan aset cair dalam ekonomi, merupakan petunjuk utama bagi proses inflasi. Perlambatan dalam pinjaman sektor swasta menunjukkan bahawa kadar faedah yang tinggi mula memberi kesan mengekang terhadap aktiviti perniagaan, yang pasti akan mencetuskan perbincangan hangat mengenai masa yang sesuai untuk kemungkinan kelonggaran dalam retorik bank pusat.

Namun, pencetus sebenar kepada volatiliti dijangka adalah ucapan Christine Lagarde. Para pedagang akan menganalisis dengan teliti setiap pernyataan daripada Presiden ECB untuk mencari petunjuk tentang hala tuju kenaikan kadar pada masa hadapan.

Bagi pound, pada separuh pertama dagangan hari ini dijangka terbit data mengenai bilangan permohonan gadai janji yang diluluskan di United Kingdom, jumlah bersih pinjaman peribadi, serta ucapan anggota Kumpulan Penetapan Dasar Monetari (MPC) Bank of England, Huw Pill. Namun begitu, latar belakang maklumat yang padat ini tidak mungkin menjadi penentu utama bagi pasaran mata wang. Penerbitan angka pinjaman gadai janji dan pinjaman pengguna secara tradisinya berfungsi sebagai barometer sensitif terhadap kesediaan isi rumah untuk berbelanja dan berhutang ketika kadar faedah berada pada paras tertinggi dalam beberapa tahun; walau bagaimanapun, konsensus semasa menunjukkan penyejukan permintaan secara beransur-ansur. Pengurangan dalam bilangan permohonan gadai janji yang diluluskan akan menjadi bukti kukuh bahawa dasar monetari ketat bank pusat terus meresap ke sektor nyata.

Jika data sejajar dengan jangkaan ahli ekonomi, lebih sesuai melaksanakan strategi Pembalikan Purata (Mean Reversion). Jika data adalah jauh lebih tinggi atau jauh lebih rendah daripada jangkaan, lebih sesuai menggunakan strategi berasaskan Momentum.

Strategi Momentum (pada penembusan):

Untuk Pasangan EURUSD

• Beli pada penembusan 1.1408, yang boleh membawa kepada kenaikan euro ke arah 1.1434 dan 1.1459;
• Jual pada penembusan 1.1382, yang boleh membawa kepada kejatuhan euro ke arah 1.1356 dan 1.1327;

Untuk Pasangan GBPUSD

• Beli pada penembusan 1.3228, yang boleh membawa kepada kenaikan pound ke arah 1.3248 dan 1.3270;
• Jual pada penembusan 1.3191, yang boleh membawa kepada kejatuhan pound ke arah 1.3170 dan 1.3150;

Untuk Pasangan USDJPY

• Beli pada penembusan 161.85, yang boleh membawa kepada kenaikan dolar ke arah 162.04 dan 162.24;
• Jual pada penembusan 161.56, yang boleh membawa kepada kejatuhan dolar ke arah 161.33 dan 161.10;

Strategi Pembalikan Purata (pada anjakan semula):

Untuk Pasangan EURUSD

• Sila pertimbangkan kedudukan jual selepas penembusan yang gagal di atas 1.1405 apabila harga kembali di bawah paras ini;
• Sila pertimbangkan kedudukan beli selepas penembusan yang gagal di bawah 1.1379 apabila harga kembali ke paras ini;

Untuk Pasangan GBPUSD

• Sila pertimbangkan kedudukan jual selepas penembusan yang gagal di atas 1.3220 apabila harga kembali di bawah paras ini;
• Sila pertimbangkan kedudukan beli selepas penembusan yang gagal di bawah 1.3190 apabila harga kembali ke paras ini;

Untuk Pasangan AUDUSD

• Sila pertimbangkan kedudukan jual selepas penembusan yang gagal di atas 0.6907 apabila harga kembali di bawah paras ini;
• Sila pertimbangkan kedudukan beli selepas penembusan yang gagal di bawah 0.6882 apabila harga kembali ke paras ini;

Untuk Pasangan USDCAD

• Sila pertimbangkan kedudukan jual selepas penembusan yang gagal di atas 1.4196 apabila harga kembali di bawah paras ini;
• Sila pertimbangkan kedudukan beli selepas penembusan yang gagal di bawah 1.4176 apabila harga kembali ke paras ini;