29.06.202608:45 Forex Analysis & Reviews: Các chiến lược giao dịch trong ngày cho nhà giao dịch mới bắt đầu vào ngày 29 tháng 6

Đồng đô la Mỹ chịu một số áp lực vào ngày thứ Sáu nhưng đã kịp phục hồi phần lớn vị thế đã mất so với euro, bảng Anh và các tài sản rủi ro khác vào cuối ngày.

Số liệu tích cực từ University of Michigan, cùng với giọng điệu cứng rắn từ các quan chức Cục Dự trữ Liên bang, đã củng cố vị thế của đồng đô la. Chỉ số niềm tin người tiêu dùng công bố hôm thứ Sáu cao hơn dự báo của các nhà phân tích, cho thấy sức chống chịu của nền kinh tế Mỹ. Bất chấp lãi suất cao, các hộ gia đình vẫn tỏ ra lạc quan, qua đó làm giảm khả năng xảy ra suy thoái nhanh và tạo thêm không gian linh hoạt cho Fed trong cuộc chiến chống lạm phát.

Tác động này được khuếch đại bởi lập trường trong các phát biểu của giới chức tiền tệ. Một số quan chức cấp cao của Fed đã đưa ra các tuyên bố mà thị trường diễn giải là khá “diều hâu”. Họ nhấn mạnh rằng quá trình đưa lạm phát quay lại mục tiêu 2% vẫn chưa hoàn tất và khả năng tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ, nếu cần thiết, vẫn được để ngỏ.

Hôm nay, trong nửa đầu ngày, thị trường chờ đợi các số liệu về cho vay khu vực tư nhân trong Eurozone và biến động của tổng phương tiện thanh toán M3, cùng với bài phát biểu của Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu Christine Lagarde. Khối dữ liệu vĩ mô này nhiều khả năng sẽ không tạo ra điều chỉnh lớn đối với diễn biến của đồng euro, vốn gần đây đang chịu áp lực mạnh do xu hướng đồng đô la tăng giá trên phạm vi toàn cầu.

Các nhà đầu tư sẽ đặc biệt chú ý đến công bố dữ liệu cung tiền. Tổng phương tiện thanh toán M3, phản ánh tổng khối lượng tiền mặt và tài sản có tính thanh khoản trong nền kinh tế, là chỉ báo sớm quan trọng của các quá trình lạm phát. Sự chững lại của hoạt động cho vay khu vực tư nhân cho thấy lãi suất cao bắt đầu tạo tác động kìm hãm đối với hoạt động kinh doanh, điều này tất yếu sẽ làm dấy lên các cuộc tranh luận sôi nổi về thời điểm có thể nới lỏng giọng điệu của ngân hàng trung ương.

Tuy nhiên, chất xúc tác thực sự cho biến động sẽ là bài phát biểu của Christine Lagarde. Giới giao dịch sẽ phân tích kỹ lưỡng từng lời của người đứng đầu ECB để tìm gợi ý về quỹ đạo các đợt tăng lãi suất trong tương lai.

Đối với bảng Anh, trong nửa đầu ngày hôm nay sẽ có dữ liệu về số lượng đơn xin thế chấp được phê duyệt tại Vương quốc Anh, khối lượng cho vay cá nhân ròng, cùng bài phát biểu của thành viên Ủy ban Chính sách Tiền tệ Ngân hàng Anh (Bank of England MPC) Huw Pill. Tuy nhiên, bối cảnh thông tin dày đặc này khó có thể trở thành yếu tố quyết định đối với thị trường tiền tệ. Việc công bố số liệu cho vay thế chấp và cho vay tiêu dùng truyền thống đóng vai trò là thước đo nhạy cảm về mức độ sẵn sàng chi tiêu và vay mượn của các hộ gia đình trong bối cảnh lãi suất đang ở vùng đỉnh nhiều năm; dù vậy, dự báo đồng thuận hiện tại cho thấy nhu cầu đang dần nguội lại. Sự sụt giảm trong số lượng đơn thế chấp được phê duyệt sẽ là bằng chứng không thể phủ nhận rằng chính sách tiền tệ thắt chặt của ngân hàng trung ương vẫn đang tiếp tục lan sâu vào khu vực thực của nền kinh tế.

Nếu dữ liệu phù hợp với kỳ vọng của các nhà kinh tế, tốt hơn nên hành động dựa trên chiến lược Mean Reversion. Nếu dữ liệu cao hơn hoặc thấp hơn đáng kể so với kỳ vọng của các nhà kinh tế, khi đó nên ưu tiên sử dụng chiến lược Momentum.

Chiến lược Momentum (giao dịch theo cú phá vỡ):

Đối với cặp EURUSD

• Mua khi phá vỡ mức 1,1408, mục tiêu là đồng euro có thể tăng lên vùng 1,1434 và 1,1459;
• Bán khi phá vỡ mức 1,1382, mục tiêu là đồng euro có thể giảm về vùng 1,1356 và 1,1327;

Đối với cặp GBPUSD

• Mua khi phá vỡ mức 1,3228, mục tiêu là bảng Anh có thể tăng lên vùng 1,3248 và 1,3270;
• Bán khi phá vỡ mức 1,3191, mục tiêu là bảng Anh có thể giảm về vùng 1,3170 và 1,3150;

Đối với cặp USDJPY

• Mua khi phá vỡ mức 161,85, mục tiêu là đồng đô la có thể tăng lên vùng 162,04 và 162,24;
• Bán khi phá vỡ mức 161,56, mục tiêu là đồng đô la có thể giảm về vùng 161,33 và 161,10;

Chiến lược Mean Reversion (giao dịch theo nhịp điều chỉnh):

Đối với cặp EURUSD

• Cân nhắc mở vị thế bán sau một cú phá vỡ không thành công lên trên 1.1405 khi giá quay trở lại xuống dưới mức này;
• Cân nhắc mở vị thế mua sau một cú phá vỡ không thành công xuống dưới 1.1379 khi giá quay trở lại mức này;

Đối với cặp GBPUSD

• Tìm cơ hội bán sau một cú phá vỡ không thành công lên trên 1.3220 khi giá quay trở lại xuống dưới mức này;
• Tìm cơ hội mua sau một cú phá vỡ không thành công xuống dưới 1.3190 khi giá quay trở lại mức này;

Đối với cặp AUDUSD

• Tìm cơ hội bán sau một cú phá vỡ không thành công lên trên 0.6907 khi giá quay trở lại xuống dưới mức này;
• Tìm cơ hội mua sau một cú phá vỡ không thành công xuống dưới 0.6882 khi giá quay trở lại mức này;

Đối với cặp USDCAD

• Tìm cơ hội bán sau khi giá phá vỡ không thành công lên trên 1,4196 và quay trở lại xuống dưới mức này;
• Tìm cơ hội mua sau khi giá phá vỡ không thành công xuống dưới 1,4176 và quay trở lại mức này;