15.05.202404:51 Analisis Forex & Kajian: Tinjauan untuk EUR/USD pada 15 Mei. Mengapakah penjual kecewa dengan data PPI AS

Analisis pasangan EUR/USD carta M5

Pasangan mata wang EUR/USD menunjukkan volatiliti rendah dan meningkat sedikit untuk hari kedua minggu ini, seperti yang telah menjadi kebiasaan. Secara amnya, harga bergerak ke atas setiap hari – meningkat tetapi secara lemah. Euro tidak semestinya mempunyai sebab kukuh untuk naik pada hari Selasa. Pada waktu pagi, pedagang mengabaikan laporan dari Jerman dan Zon Euro, walaupun ia menunjukkan hasil yang agak baik. Walau bagaimanapun, ini adalah data kedua, seperti yang kami sebutkan semalam. Sebaliknya, Indeks Harga Pengeluar AS (PPI) telah mencetuskan gelombang emosi di pasaran. Tidak jelas apa niat pasaran. Pada mulanya, dolar meningkat dengan tajam, diikuti oleh penurunan yang lebih kuat.

Untuk memahaminya, mari kita lihat laporan itu sendiri. PPI tahunan adalah 2.2% pada bulan April, sama seperti bulan sebelumnya dan seperti yang diramalkan oleh pakar. Setakat ini, tiada apa yang luar biasa. Secara bulanan, PPI adalah 0.5% berbanding ramalan 0.2-0.3%. Laporan itu melebihi ramalan, dan inflasi pengeluar meningkat lebih dari yang dijangkakan, yang sepatutnya memberi kesan negatif terhadap inflasi, menjadikannya faktor menaik untuk dolar. Dolar pada mulanya menguat selepas laporan itu, tetapi kemudian ia akhirnya jatuh. Oleh demikian, kami membuat kesimpulan bahawa pasaran tidak cenderung untuk membeli dolar walaupun dengan latar belakang makroekonomi yang menguntungkan, serupa dengan situasi dengan pound British.

Terdapat beberapa isyarat perdagangan pada hari Selasa. Pedagang boleh sama ada berdagang berdasarkan lantunan dari garis Kijun-sen atau pecahan di atas tahap 1.0797. Dalam kedua-dua kes, kedudukan panjang akan membawa keuntungan yang agak baik. Walau bagaimanapun, volatiliti adalah rendah, jadi sukar untuk mengharapkan keuntungan yang besar.

Laporan COT:

Laporan COT terkini bertarikh 7 Mei. Kedudukan bersih pedagang bukan komersial telah menaik untuk beberapa waktu, tetapi kini situasi telah berubah. Kedudukan bersih pedagang bukan komersial (garisan merah) telah menurun dalam beberapa bulan terakhir, manakala kedudukan pedagang komersial (garis biru) telah meningkat. Ini menunjukkan bahawa sentimen pasaran berubah menjadi menurun, kerana spekulator semakin menjual euro. Kini, kedudukan mereka bertepatan dari segi volume. Kami tidak melihat sebarang faktor asas yang dapat menyokong kekuatan euro, sementara analisis teknikal juga menunjukkan trend menurun. Tiga garisan trend menurun pada carta mingguan menunjukkan kemungkinan penurunan akan berterusan.

Garisan merah dan biru telah bersilang, dan kini penurunan harga mungkin mempunyai kelebihan yang signifikan. Jadi, kami sangat percaya bahawa euro akan terus jatuh. Sepanjang minggu pelaporan terakhir, jumlah kedudukan panjang bagi kumpulan bukan komersial meningkat sebanyak 3,400, manakala jumlah kedudukan pendek menurun sebanyak 7,900. Dengan itu, kedudukan bersih meningkat sebanyak 12,300. Secara keseluruhan, baik euro mahupun kedudukan bersih terus menurun. Jumlah kontrak beli hanya lebih tinggi berbanding jumlah kontrak jual di kalangan pedagang bukan komersial sebanyak 4,000.

Analisis EUR/USD carta H1

Pada carta sejam, pasangan mata wang EUR/USD telah melalui pembetulan kenaikan harga yang lemah terhadap trend penurunan global selama tiga minggu sekarang, dan menghabiskan minggu terakhir dalam keadaan mendatar sepenuhnya. Memandangkan jangkaan untuk pemotongan kadar oleh Rizab Persekutuan pada tahun 2024 telah berkurangan dengan ketara, mata wang AS seharusnya meningkat dalam jangka masa sederhana. Kami masih menjangkakan harga untuk mengukuh di bawah saluran menaik, dan selepas itu pedagang mungkin mempertimbangkan untuk menjual semula. Sasaran di kawasan 1.00-1.04 masih relevan.

Pada 15 Mei, kami menonjolkan tahap-tahap berikut untuk dagangan: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0886, 1.0935, 1.1006, 1.1092, serta garis Senkou Span B (1.0734) dan Kijun-sen (1.0772). Garis penunjuk Ichimoku boleh bergerak sepanjang hari, jadi ini harus diambil kira semasa mengenal pasti isyarat dagangan. Jangan lupa untuk menetapkan Henti Rugi (SL) ke titik pulang modal jika harga telah bergerak dalam arah yang diinginkan sebanyak 15 pip. Ini akan melindungi anda dari kerugian berpotensi sekiranya isyarat itu adalah palsu.

Pada hari Rabu, Kesatuan Eropah akan mengeluarkan laporan yang agak penting mengenai KDNK (anggaran kedua) dan pengeluaran industri. Kami tidak menjangkakan tindak balas pasaran yang kuat terhadap data ini, kerana kedua-dua laporan tersebut tidak kritikal. Tetapi AS akan mengeluarkan laporan penting mengenai inflasi dan satu laporan kurang penting mengenai jualan runcit. Kami menjangkakan pergerakan utama pada separuh kedua hari itu.

Penerangan pada carta:

Tahap sokongan dan rintangan ialah garisan merah tebal yang berhampiran trend mungkin berakhir. Ia tidak menyediakan isyarat dagangan;

Garisan Kijun-sen dan Senkou Span B ialah garisan penunjuk Ichimoku, diplot ke carta masa H1 dari H4. Ia menyediakan isyarat dagangan;

Tahap ekstrem ialah garis merah nipis dari mana harga melantun lebih awal. Ia menyediakan isyarat dagangan;

Garisan kuning ialah garisan trend, saluran trend dan sebarang corak teknikal lain;

Penunjuk 1 pada carta COT ialah saiz kedudukan bersih bagi setiap kategori pedagang;