16.02.202408:58 Analisis Forex & Kajian: Ramalan untuk EUR/USD pada 16 Februari. Dolar tiba-tiba melemah

Analisis EUR/USD 5M

EUR/USD mengalami pembetulan ke arah atas pada hari Khamis, dan, menjelang akhir hari, ia melepasi garis kritikal. Trend menurun masih utuh pada ketika ini, tetapi pasangan seringkali melakukan pembetulan ke atas, jadi menembusi garis Kijun-sen bukanlah isyarat yang menunjukkan permulaan pembalikan trend menaik. Semalam, pasaran mempunyai alasan yang baik untuk menyingkirkan dolar (atau mengambil keuntungan pada kedudukan jual). Dua laporan AS ternyata jauh lebih lemah daripada ramalan. Jualan runcit menurun sebanyak 0.8% pada bulan Januari, sementara ramalan meramalkan, pada paling banyak, penurunan sebanyak 0.1%, dan pengeluaran industri turun sebanyak 0.1%, sementara pedagang mengharapkan ia meningkat sebanyak 0.3-0.5%.

Oleh itu, adalah agak dapat diramalkan bahawa dolar akan jatuh, tetapi kedua-dua laporan ini sukar mempengaruhi gambaran fundamental, makroekonomi, dan teknikal secara keseluruhan. Ekonomi Amerika masih lebih kuat daripada ekonomi Eropah. Bank Pusat Eropah sedang mempertimbangkan potongan kadar pertama seawal awal musim panas. Pada masa yang sama, Federal Reserve menangguhkan potongan kadar pertamanya dari bulan Mac ke Mei atau bahkan Jun. Akhirnya, kedua-dua bank pusat mungkin mulai menurunkan kadar hampir serentak, yang sangat bertentangan dengan jangkaan pedagang sebulan yang lalu. Kami percaya bahawa dolar masih mempunyai kelebihan, jadi ia akhirnya akan memulai pergerakan menaik.

Terdapat sedikit isyarat perdagangan pada hari Khamis. Walaupun reaksi pasaran terhadap data AS, volatilitas hanya 50 pips. Isyarat beli terbentuk setelah pasangan itu menembusi tahap 1.0751-1.0757 dan melantun darinya. Pedagang boleh membuka kedudukan beli dalam kedua-dua kes, tetapi seperti yang kami sebutkan sebelumnya, pergerakan ke atas tidak sangat kuat, jadi tidak mungkin untuk membuat keuntungan yang besar. Hari ini, pasangan itu mungkin jatuh.

Laporan COT:

Laporan COT terbaru bertarikh 6 Februari. Kedudukan bersih pedagang bukan komersial telah menaik untuk beberapa waktu. Jumlah kedudukan beli jauh lebih tinggi daripada jumlah kedudukan jual. Walau bagaimanapun, dalam beberapa minggu terakhir, jumlah beli telah menurun, sementara jumlah jual meningkat, sejajar dengan pergerakan euro semasa dan jangkaan kami.

Kami percaya bahawa euro harus jatuh dan trend menaik harus berakhir. Selama minggu pelaporan terakhir, jumlah kedudukan beli untuk kumpulan bukan komersial meningkat sebanyak 2,000, sementara jumlah kedudukan jual meningkat sebanyak 28,800. Oleh itu, kedudukan bersih turun sebanyak 16,600. Jumlah kontrak beli masih lebih tinggi daripada jumlah kontrak jual di kalangan pedagang bukan komersial sebanyak 62,000. Jurangnya cukup besar, tetapi kami mulai melihat perubahan yang ketara. Bahkan tanpa laporan COT, jelas bahawa euro harus jatuh lebih jauh.

Analisis EUR/USD 1H

Pada carta 1 jam, trend menurun masih berterusan, walaupun pasangan itu mengukuh di atas Kijun-sen. Menurut pandangan kami, semua faktor pada masa ini menunjukkan bahawa dolar akan mengukuh. Oleh itu, kami mengharapkan euro akan jatuh. Sasaran terdekat adalah kawasan 1.0658-1.0669. Pasangan ini mungkin mencapai sasaran ini dalam masa terdekat. Kini kita perlu menunggu fasa pembetulan berakhir dan harga benar-benar menetap kembali di bawah garis kritikal. Ini boleh berlaku seawal hari ini.

Pada 16 Februari, kami menonjolkan tahap-tahap berikut untuk perdagangan: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0823, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, serta baris Senkou Span B (1.0813) dan Kijun-sen (1.0751). Baris Indikator ichimoku boleh bergerak sepanjang hari, jadi ini harus diambil kira semasa mengenal pasti isyarat perdagangan. Jangan lupa untuk menetapkan Stop Loss titik pulang modal jika harga telah bergerak dalam arah yang dimaksudkan sebanyak 15 pips. Ini akan melindungi anda daripada kerugian yang berpotensi jika isyarat tersebut ternyata salah.

Pada hari Jumaat, tiada peristiwa penting yang dijadualkan di Kesatuan Eropah, sementara AS akan menerbitkan beberapa laporan sekunder. Walaupun mereka boleh memprovokasi reaksi 30-40 pips (yang kita saksikan semalam), kami tidak mengharapkan pergerakan kuat. Dalam agenda AS, Teras PPI, PPI, Permit Bangunan, dan Sentimen Pengguna Prelim Universiti Michigan, akan diterbitkan kemudian pada hari Jumaat. Jika, misalnya, ketiga-tiganya ternyata laporan kuat, dolar mungkin meningkat sebanyak 50-60 pips. Trend menurun akan kekal utuh selagi harga kekal di bawah garis Senkou Span B.

Deskripsi carta:

Tahap sokongan dan rintangan adalah garis merah tebal di mana trend mungkin berakhir. Mereka tidak menyediakan isyarat perdagangan;

Baris Kijun-sen dan Senkou Span B adalah baris indikator Ichimoku, yang digambarkan ke carta masa 1H dari 4H. Mereka menyediakan isyarat perdagangan;

Tahap ekstrem adalah garis merah nipis di mana harga melantun sebelumnya. Mereka menyediakan isyarat perdagangan;

Baris kuning adalah garis trend, saluran trend, dan corak teknikal lain;

Indikator 1 pada carta COT adalah saiz kedudukan bersih untuk setiap kategori pedagang;

Indikator 2 pada carta COT adalah saiz kedudukan bersih untuk kumpulan Bukan-komersial.