16.02.202408:00 Forex Analysis & Reviews: توقعات لزوج اليورو/الدولار في 16 فبراير. الدولار يتراجع فجأة

تحليل زوج العملات اليورو/الدولار الأمريكي على فترة 5 دقائق

تصحيح زوج اليورو/الدولار صعوداً يوم الخميس، وفي نهاية اليوم، تجاوز خطًا حرجًا. الاتجاه الهابط لا يزال ساريًا في الوقت الحالي، ولكن الزوج يتصحح صعوداً في كثير من الأحيان، لذا اختراق خط الكيجون-سين ليس إشارة تشير إلى بداية عكس اتجاه صعودي. في الأمس، كان للسوق سبب وجيه للتخلص من الدولار (أو جني الأرباح على المراكز القصيرة). تبين أن تقارير الولايات المتحدة كانت أضعف بكثير من التوقعات. انخفضت مبيعات التجزئة بنسبة 0.8% في يناير، في حين توقعت التوقعات انخفاضًا بنسبة 0.1% على الأكثر، وانخفضت الإنتاجية الصناعية بنسبة 0.1%، في حين كان التجار يتوقعون ارتفاعًا بنسبة 0.3-0.5%.

لذلك، كان من المتوقع تمامًا أن ينخفض الدولار، ولكن هاتين التقارير لا تؤثران بشكل كبير على الصورة الأساسية والاقتصادية والتقنية العامة. لا تزال الاقتصاد الأمريكي أقوى من الاقتصاد الأوروبي. البنك المركزي الأوروبي يفكر في خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى بداية الصيف. في الوقت نفسه، يؤجل الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة الأولى من مارس إلى مايو أو حتى يونيو. في النهاية، قد تبدأ كلا البنكين المركزيين في خفض الأسعار تقريبًا في نفس الوقت، مما يتعارض بشدة مع توقعات التجار منذ شهر. نحن نعتقد أن الدولار لا يزال لديه ميزة، لذا سيبدأ في النهاية حركة صعودية.

كان هناك عدد قليل من إشارات التداول يوم الخميس. على الرغم من رد فعل السوق على البيانات الأمريكية، كانت التقلبات تبلغ 50 نقطة فقط. تشكلت إشارات الشراء بعد اختراق الزوج لمنطقة 1.0751-1.0757 وارتداده منها. يمكن للتجار فتح مراكز شراء في كلا الحالتين، ولكن كما ذكرنا سابقًا، لم تكن الحركة الصعودية قوية جدًا، لذا لم يكن من الممكن تحقيق ربح كبير. اليوم، قد ينخفض الزوج.

تقرير COT:

أحدث تقرير COT مؤرخ في 6 فبراير. صافي موقف المتداولين غير التجاريين كان متفائلاً لفترة طويلة. عدد المراكز الطويلة أعلى بكثير من عدد المراكز القصيرة. ومع ذلك، في الأسابيع الأخيرة، تناقص عدد المراكز الطويلة، بينما يرتفع عدد المراكز القصيرة، وهو ما يتوافق مع حركة اليورو الحالية وتوقعاتنا.

نعتقد أن اليورو يجب أن ينخفض ويجب أن ينتهي الاتجاه الصاعد. خلال الأسبوع الأخير المبلغ عنه، زاد عدد المراكز الطويلة للمجموعة غير التجارية بمقدار 2000، بينما زاد عدد المراكز القصيرة بمقدار 28800. وبناءً على ذلك، انخفض الموقف الصافي بمقدار 16600. عدد عقود الشراء لا يزال أعلى من عدد عقود البيع بين المتداولين غير التجاريين بمقدار 62000. الفجوة كبيرة جدًا، ولكننا نبدأ في رؤية تغيير ملحوظ. حتى بدون تقارير COT، من الواضح أن اليورو يجب أن ينخفض بشكل أكبر.

تحليل EUR/USD 1H

على الرسم البياني لمدة ساعة، يستمر الاتجاه الهابط، حتى لو تم توحيد الزوج فوق خط الكيجون-سين. في رأينا، جميع العوامل تشير حاليًا إلى تعزيز الدولار. لذلك، نتوقع انخفاض اليورو. الهدف الأقرب هو منطقة 1.0658-1.0669. يمكن أن يتحقق هذا الزوج من هذا الهدف في المستقبل القريب. الآن نحتاج إلى الانتظار حتى ينتهي المرحلة التصحيحية ويستقر السعر بشكل قوي أدناه الخط الحرج. يمكن أن يحدث ذلك في وقت مبكر اليوم.

في 16 فبراير، نسلط الضوء على المستويات التالية للتداول: 1.0530، 1.0581، 1.0658-1.0669، 1.0757، 1.0823، 1.0889، 1.0935، 1.1006، 1.1092، بالإضافة إلى خط سينكو سبان بي (1.0813) وخط الكيجون-سين (1.0751). يمكن أن تتحرك خطوط مؤشر إيتشيموكو خلال اليوم، لذا يجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنسَ تعيين وقف خسارة متعادل إذا انتقل السعر في الاتجاه المقصود بمقدار 15 نقطة. سيحميك ذلك من الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة كانت كاذبة.

في يوم الجمعة، لا توجد أحداث مهمة مخططة في الاتحاد الأوروبي، في حين ستنشر الولايات المتحدة بعض التقارير الثانوية. على الرغم من أنها قد تثير رد فعل بمقدار 30-40 نقطة (كما شهدنا أمس)، إلا أننا لا نتوقع حركات قوية. على جدول أعمال الولايات المتحدة، ستكون هناك تقارير Core PPI و PPI و Building Permits و Preliminary University of Michigan Consumer Sentiment في وقت لاحق يوم الجمعة. إذا كانت جميعها تقارير قوية، فقد يرتفع الدولار بمقدار 50-60 نقطة. سيظل الاتجاه الهابط ساريًا طالما بقي السعر أدناه خط سينكو سبان بي.

وصف الرسم البياني:

مستويات الدعم والمقاومة هي خطوط حمراء سميكة قربها يمكن أن ينتهي الاتجاه. إنها لا توفر إشارات تداول؛

خطوط الكيجون-سين وسينكو سبان بي هي خطوط مؤشر إيتشيموكو، مرسومة على الإطار الزمني لساعة واحدة من الإطار الزمني لأربع ساعات. إنها توفر إشارات تداول؛

مستويات الطرفية القصوى هي خطوط حمراء رفيعة تمتد منها الأسعار سابقًا. توفر إشارات تداول؛

الخطوط الصفراء هي خطوط الاتجاه وقنوات الاتجاه وأي أنماط تقنية أخرى؛

المؤشر 1 على الرسوم البيانية لـ COT هو حجم الموقف الصافي لكل فئة من المتداولين؛

المؤشر 2 على الرسوم البيانية لـ COT هو حجم الموقف الصافي للمجموعة غير التجارية.