Analisi delle operazioni e consigli per il trading della valuta giapponese
Non ho raggiunto i livelli che avevo indicato ieri, quindi non ho effettuato operazioni.
I dati sul mercato immobiliare USA sono stati contrastanti. Secondo il rapporto, le vendite di nuove abitazioni ad agosto sono salite del 6,4% rispetto a luglio, a 684.000 su base annua, ma il prezzo medio di vendita è crollato del 9,1%. Un quadro simile si è verificato anche sul mercato del lavoro: le richieste iniziali di sussidio di disoccupazione sono scese a 197.000, mentre il numero di persone che continuano a percepire l'indennità è leggermente aumentato, a 1,719 milioni.
In questo contesto, lo yen ha trovato un motivo ben più convincente per rafforzarsi sul fronte giapponese. L'indice principale dei prezzi al consumo della Bank of Japan per agosto è accelerato all'1,8% su base annua, contro il 1,5% atteso e l'1,6% di luglio, superando nettamente le aspettative del mercato. Inoltre la banca centrale ha pubblicato un report aggiornato sugli indicatori di inflazione core, dal quale emerge che la pressione sui prezzi nel Paese si sta diffondendo sempre di più. Un set tridimensionale di indicatori corretti continua a salire e a stabilizzarsi al di sopra dei livelli degli ultimi dieci anni. Anche gli indicatori di inflazione core restano significativamente sopra l'obiettivo della BoJ del 2%, confermando che il processo inflazionistico in Giappone appare sostenuto e non episodico. Proprio dopo questa pubblicazione lo yen è tornato a rafforzarsi, perché la combinazione di un CPI core più forte del previsto e di una pressione sui prezzi più ampia rafforza nettamente gli argomenti a favore di una normalizzazione più decisa della politica da parte del regolatore giapponese.
Per USD/JPY la pausa nell'apprezzamento del dollaro è risultata particolarmente sensibile, soprattutto perché lo yen resta intorno alla soglia psicologica di 160 e il Giappone sta rientrando dalle festività, con un'attenzione al rischio di intervento valutario notevolmente aumentata. Ritengo che ora, dato che la statistica americana non fornisce alla coppia ulteriore carburante per salire mentre i dati giapponesi rafforzano le aspettative "falco" sulla BoJ, la minaccia di un intervento ufficiale da parte di Tokyo diventi un fattore più significativo del consueto differenziale di rendimento. La dinamica futura di USD/JPY sarà probabilmente determinata più dalla disponibilità delle autorità giapponesi ad agire e dalla conferma dell'orientamento restrittivo della Bank of Japan nelle prossime riunioni, che dai dati misti di oggi dagli Stati Uniti.
Per la strategia intraday mi baserò principalmente sull'attuazione degli scenari n. 1 e n. 2.
Segnale d'acquisto
Scenario n. 1: pianifico di comprare USD/JPY oggi al raggiungimento del punto d'ingresso intorno a 158,23 (linea verde sul grafico) con l'obiettivo di salire fino al livello di 158,68 (linea verde più spessa sul grafico). Intendo chiudere le posizioni long intorno a 158,68 per poi aprire le vendite nella direzione opposta (aspettandomi un movimento di 30-35 punti nella direzione opposta al livello). È preferibile tornare ad acquistare la coppia sulle correzioni e su cali significativi di USD/JPY. Attenzione! Importante! Prima di comprare, assicuratevi che l'indicatore MACD sia sopra lo zero e stia appena iniziando a salire da esso.
Scenario n. 2: intendo comprare USD/JPY anche se il prezzo testa 157,91 due volte di seguito, con l'indicatore MACD nell'area di ipervenduto. Ciò limiterà il potenziale ribassista della coppia e porterà a un'inversione del mercato verso l'alto. Ci si può aspettare un aumento fino ai livelli opposti di 158,23 e 158,68.
Segnale di vendita
Scenario n. 1: pianifico di vendere USD/JPY solo dopo l'aggiornamento del livello di 157,91 (linea rossa sul grafico), che porterà a una rapida diminuzione della coppia. L'obiettivo chiave dei venditori sarà il livello di 157,57, dove uscirò dalle vendite e aprirò gli acquisti immediatamente nella direzione opposta (prevedendo un movimento di 20-25 punti nella direzione opposta al livello). I venditori possono tornare in qualsiasi momento, basta anche un segnale da parte della banca centrale. Attenzione! Prima di vendere, assicuratevi che l'indicatore MACD sia sotto lo zero e stia appena iniziando a scendere da esso.
Scenario n. 2: intendo vendere USD/JPY anche se il prezzo testa 158,23 due volte di seguito, con l'indicatore MACD nell'area di ipercomprato. Ciò limiterà il potenziale rialzista della coppia e porterà a un'inversione del mercato verso il basso. Ci si può aspettare un calo verso i livelli opposti di 157,91 e 157,57.
Cosa c'è sul grafico:
La linea verde sottile è il prezzo di ingresso al quale si può acquistare lo strumento di trading.
La linea verde spessa è il prezzo stimato al quale si può impostare Take profit o fissare i profitti, poiché un'ulteriore crescita al di sopra di questo livello è poco probabile.
La linea rossa sottile è il prezzo di ingresso al quale si può vendere lo strumento di trading.
La linea rossa spessa è il prezzo stimato al quale si può impostare Take profit o fissare i profitti, poiché un ulteriore calo al di sotto di questo livello è poco probabile.
Indicatore MACD. Quando si entra nel mercato, è importante attenersi alle aree di ipercomprato e ipervenduto.
Importante. I trader principianti nel mercato Forex devono prendere decisioni di ingresso con grande cautela. Prima della pubblicazione di importanti rapporti fondamentali, è preferibile rimanere fuori dal mercato per evitare di essere coinvolti in forti fluttuazioni dei prezzi. Se si decide di fare trading durante la pubblicazione delle notizie, impostare sempre ordini stop per minimizzare le perdite. Senza ordini stop, si potrebbe perdere rapidamente l'intero deposito, specialmente se non si utilizza una gestione del denaro adeguata e si opera con grandi volumi.
Ricorda che per fare trading con successo, è necessario avere un piano di trading chiaro, come quello che ho presentato sopra. Prendere decisioni di trading spontanee, basandosi sull'attuale situazione di mercato, è una strategia intraday destinata a fallire.
*La presente analisi del mercato ha un carattere esclusivamente informativo e non rappresenta una guida per l`effettuazione di una transazione.
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