Bitcoin sta provando a consolidarsi sopra i 79.000$, scambiandosi ora intorno a 79.310,60$ con un +1,17% nelle ultime 24 ore, ma il rischio di una nuova discesa non è scomparso: il suo nome è inflazione.
Il Brent è quasi tornato a 100$ al barile dopo che martedì gli Houthi hanno attaccato impianti energetici in Arabia Saudita, costringendone alcuni alla chiusura, e il prezzo spot ha toccato circa 101$ prima dell'apertura europea. Questo avvantaggia gli esportatori di petrolio e dà risonanza geopolitica agli attaccanti, ma danneggia quegli investitori in Bitcoin che scommettevano su un rapido allentamento della politica monetaria della Fed: storicamente infatti i rialzi dei prezzi energetici spingono le aspettative di inflazione prima ancora che tutto ciò emerga nelle statistiche ufficiali.
Da questo nasce un disallineamento temporale particolarmente scomodo per il mercato. L'indice dei prezzi al consumo per agosto sarà pubblicato l'11 settembre, ma quella statistica misura effettivamente i prezzi di agosto e dunque non può riflettere un attacco avvenuto l'8 settembre. Il report sull'inflazione di settembre uscirà non prima del 14 ottobre, molto dopo la riunione della Fed del 15–16 settembre. Perciò il regolatore deciderà i tassi basandosi su dati che descrivono le condizioni antecedenti all'attacco alla rete energetica saudita, non sulla situazione reale del mercato energetico al momento del voto.
Per il mercato delle criptovalute, questo divario tra statistiche ritardate e lo shock energetico che le precede crea un dilemma estremamente imbarazzante proprio prima della riunione della Fed. Se il Comitato deciderà di mantenere o aumentare i tassi basandosi sui dati di agosto — che non ancora riflettono il rincaro del petrolio — il mercato potrebbe trovarsi con una decisione già obsoleta al momento dell'annuncio. Qualsiasi successiva conferma di rialzo dell'inflazione nel CPI di settembre (il 14 ottobre) potrebbe dunque provocare una rapida rivalutazione a posteriori delle aspettative. Per questo motivo l'attuale impulso rialzista di Bitcoin appare vulnerabile non tanto per l'esito della riunione del 16 settembre, quanto per il rischio che il mercato inizialmente accolga con favore un segnale accomodante per poi essere costretto a ridimensionare tale ottimismo quando i dati si allineeranno finalmente alla realtà del mercato energetico.
D'altro canto, se i prezzi del petrolio scenderanno da livelli intorno a 100$ al barile e gli attacchi alle infrastrutture iraniane si interromperanno, mi attendo che il mercato possa mostrare un'ulteriore ondata di rialzo, scommettendo su un'agenda della Fed meno restrittiva.
Per quanto riguarda il trading a breve termine, la strategia e le condizioni sono descritte di seguito.
Oggi Bitcoin ha ampliato il suo range di prezzo fino a 78.600–79.700$, e tutta la giornata di trading si costruisce attorno alla stessa coppia di approcci speculari: cogliere i breakout ai limiti del canale e di sfruttarne i rimbalzi al suo interno.
Il primo scenario di acquisto prevede un ingresso intorno a 79.300$ in caso di rottura netta di questo livello al rialzo, e l'obiettivo finale sarà 79.700$, dove è logico chiudere la posizione in profitto e considerare quasi subito uno short sul ritracciamento, visto che l'impulso dopo un breakout raramente prosegue oltre senza una pausa al livello di resistenza successivo. Entrambe le condizioni sono necessarie per l'ingresso: il prezzo deve restare sopra la media mobile a 50 giorni, confermando il contesto rialzista, e l'indicatore Awesome deve rimanere in territorio positivo, a indicare che gli acquirenti non si sono ancora esauriti. Il secondo scenario d'acquisto funziona dal bordo inferiore a 78.600$: se il breakout non viene confermato da un ulteriore ribasso, la situazione va interpretata come un falso breakout e si apre una posizione long con primo target 79.000$ e poi 79.700$.
La strategia di vendita è speculare. La rottura al ribasso di 79.000$ con conferma apre una posizione short con target 78.600$, dove il piano prevede presa di profitto e inversione in acquisto sul possibile rimbalzo, poiché la discesa, come la salita dopo un forte movimento, ha bisogno di una pausa. Le condizioni d'ingresso sono opposte a quelle per una posizione long: la media mobile deve trovarsi sopra il prezzo e l'indicatore Awesome deve essere al di sotto dello zero. La seconda opzione short opera dal limite superiore di 79.300$ senza reazione a un breakout rialzista, il che apre la strada successivamente ai due target inferiori, prima 79.000$ e poi 78.600$.
Ethereum viene scambiato nel range 2.477–2.506$, e la stessa logica si trasferisce sulla sua scala di prezzo. Il breakout rialzista di 2.493$ dà segnale di acquisto con target 2.506$, dove conviene prendere profitto e valutare un'inversione in short alle stesse condizioni (media mobile in rialzo sotto il prezzo e Awesome in positivo). Dal limite inferiore 2.477$, se la rottura non si conferma con un'ulteriore discesa, si può aprire una posizione long con primo target 2.493$ e poi 2.506$.
Le vendite su Ethereum partono dal livello 2.493$ con obiettivo 2.477$, e al raggiungimento di questo livello il piano prevede di chiudere la posizione short e acquistare sul rimbalzo. Entrare in vendita è consigliabile solo se il prezzo è sotto la media mobile e l'Awesome è in area negativa. La seconda opzione short prevede l'apertura dal limite superiore di 2.506$ in assenza di reazione al breakout rialzista, che porterebbe agli stessi due target inferiori, uno dopo l'altro. Entrambi gli indicatori rimangono puramente un filtro per eliminare i falsi movimenti, non un segnale di ingresso autonomo, quindi la decisione di aprire una posizione va presa solo dopo che il prezzo ha effettivamente confermato i livelli designati.
*La presente analisi del mercato ha un carattere esclusivamente informativo e non rappresenta una guida per l`effettuazione di una transazione.
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