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Le montagne russe dell'S&P 500 hanno scosso gli investitori. La rapida ripresa del 3,4% dopo un calo ancora più pronunciato è stata la più consistente da quando la Casa Bianca ha sospeso l'introduzione di radicali dazi aggiuntivi nell'aprile 2025. I mercati si interrogavano sulle cause. Che cosa è successo? L'escalation del conflitto in Medio Oriente? Timori di un'inflazione elevata? Preoccupazioni per un aumento del tasso sui fondi federali? O tutto quanto insieme?
Dinamica delle montagne russe dell'S&P 500
La vera storia è il flusso di capitali. Gli investitori stanno realizzando profitti dopo il rally fulmineo dei produttori di chip e diversificando i loro portafogli in altri asset. In primo luogo, stanno accantonando liquidità per il prossimo IPO di SpaceX. L'offerta pubblica iniziale dell'azienda rischia di essere la più grande della storia.
All'inizio di giugno, l'indice dei produttori di semiconduttori della Borsa di Filadelfia è balzato del 96% da gennaio. Baird Private Wealth Management ritiene che la presa di profitto ridurrà l'ampiezza del suo rally a circa l'80%. Appena iniziano a circolare voci di bolle gonfiate, gli investitori si sbarazzano dei titoli con valutazioni fondamentali eccessive. Tutto ciò con un rapporto prezzo/utili superiore a 30 diventa oggetto di vendite.
La diversificazione dei portafogli non riguarda soltanto le azioni tech. Nel mirino c'è anche il settore dei beni di consumo, che soffrirebbe maggiormente in caso di inflazione persistente e di inasprimento della politica monetaria della Fed. Al suo posto vengono acquistati titoli di società che pagano dividendi elevati.
È difficile attribuire il crollo dell'S&P 500 agli eventi in Medio Oriente. Il conflitto geopolitico nella regione si sta intensificando dopo che l'Iran ha abbattuto un elicottero americano. Gli Stati Uniti hanno risposto bombardando 20 obiettivi nemici, dopodiché Teheran ha attaccato altri paesi della regione. La Repubblica islamica afferma che, per sentirsi al sicuro, le forze armate americane devono lasciare il Medio Oriente.
Ciononostante, i prezzi del petrolio non hanno reagito all'escalation con un rally. Al contrario, il Brent ha proseguito il calo iniziato dopo il cessate il fuoco tra Israele e Iran. È plausibile che il mercato si sia già adattato a una possibile chiusura dello Stretto di Hormuz. In tal caso, questo darebbe nuova linfa a Donald Trump, che potrebbe attuare il suo piano di radere al suolo Teheran senza temere un'impennata dei prezzi del petrolio o un'accelerazione dell'inflazione negli Stati Uniti.
Il mercato azionario continua a vivere nel proprio mondo fatto di alti rendimenti e di una economia forte. Tuttavia, il crescente rischio di un aumento dei tassi di interesse federali sta smorzando l'entusiasmo dei rialzisti del mercato azionario.
Dal punto di vista tecnico, sul grafico giornaliero, l'S&P 500 continua a rientrare nel trend rialzista. Questo ha permesso la costruzione di posizioni long a partire da 7.300. Si potranno incrementare questi long in caso di rialzo oltre 7.540 e 7.480.
*La presente analisi del mercato ha un carattere esclusivamente informativo e non rappresenta una guida per l`effettuazione di una transazione.
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