29.07.202605:04 Forex Analysis & Reviews: Rekomendasi Trading dan Analisis EUR/USD untuk 29 Juli. Kondisi Hibernasi Masih Berlanjut

Analisis EUR/USD 5M

Pasangan mata uang EUR/USD pada hari Selasa menunjukkan pergerakan yang paling tepat digambarkan sebagai "datar". Harga kembali menguji area 1,1362–1,1368 untuk ketiga atau keempat kalinya dalam beberapa hari terakhir, yang berfungsi sebagai batas bawah dari saluran sideways, dan sekali lagi memantul dari area tersebut. Kita tidak melihat kenaikan yang signifikan, namun memang sudah sebulan ini kenaikan semacam itu tidak muncul. Selama periode ini, pair berada dalam rentang flat, dan pergerakan di dalam kondisi flat selalu sangat acak. Latar belakang makroekonomi dan fundamental kemarin praktis tidak ada, dan malam ini pertemuan Federal Reserve akan memulai rangkaian peristiwa penting sepanjang pekan ini. Sejauh ini, pasar dengan enteng mengabaikan laporan lemah mengenai pesanan barang tahan lama di AS, tidak tahu bagaimana harus bereaksi terhadap isu geopolitik (itulah sebabnya tidak ada reaksi sama sekali), dan belum punya gambaran jelas apa yang harus diantisipasi dari Fed. Sebenarnya, situasinya cukup jelas: Fed tidak akan menaikkan suku bunga malam ini, dan kecil kemungkinan Kevin Warsh akan mengumumkan pengetatan kebijakan pada pertemuan berikutnya di bulan September. Karena itu, sebelumnya dolar sudah kekurangan dukungan untuk tumbuh signifikan, dan sekarang dukungannya bahkan makin berkurang. Pergerakan sideway berlanjut.

Dari sudut pandang teknikal, pasangan tetap berada dalam channel sideways 1,1362–1,1461, dan pergerakannya begitu lemah sehingga tren turun terbentuk di dalam pola flat tersebut. Mata uang Eropa telah berada dalam tren turun selama hampir dua minggu dan dalam periode ini hanya mampu menempuh kira-kira 100 pip. Fenomena seperti ini cukup lazim terlihat di pasar valuta asing.

Pada timeframe 5 menit di hari Selasa, terbentuk dua sinyal trading. Sayangnya, sinyal pertama ternyata jelas-jelas palsu, karena harga menembus area 1,1362–1,1368 namun gagal melanjutkan pergerakan turun. Sinyal beli kedua jauh lebih baik dan membantu menutup kerugian dari transaksi pertama.

Laporan COT

Laporan COT terbaru bertanggal 21 Juli. Ilustrasi pada timeframe mingguan menunjukkan bahwa posisi neto trader non-komersial telah berubah menjadi bearish dan turun tajam akibat peristiwa geopolitik. Dalam beberapa bulan terakhir, trader terus melepas euro dan beralih ke dolar AS. Kebijakan Donald Trump tidak berubah, tetapi dolar sementara kembali berperan sebagai "mata uang cadangan."

Kami masih belum melihat faktor fundamental yang mendukung penguatan euro, sementara justru banyak faktor yang dapat mendorong pelemahan dolar. Perang di Timur Tengah untuk sementara membuat dolar sangat menarik, tetapi setelah "masa berlaku" faktor tersebut habis, semuanya kemungkinan akan kembali ke kondisi normal. Dalam jangka panjang, euro bisa turun sedalam $1,08 (garis tren), namun tren naiknya masih tetap relevan. Dalam beberapa bulan terakhir kenaikan dolar, pasangan ini belum bergerak mendekati garis tersebut secara signifikan.

Posisi garis merah dan biru pada indikator menunjukkan adanya keseimbangan antara buyer dan seller. Pada minggu pelaporan terakhir, jumlah posisi beli (long) dalam kelompok "Non-commercial" berkurang 9.800, sementara jumlah posisi jual (short) bertambah 18.900. Akibatnya, posisi neto turun 28.700 kontrak dalam sepekan.

Analisis EUR/USD 1H

Pada timeframe satu jam, pasangan ini terus membentuk pola datar dengan batas di 1,1362 dan 1,1461. Situasi di Timur Tengah tetap tegang dan belum membaik, namun hal ini belum cukup untuk mendorong penguatan dolar lebih lanjut. Pasar terus mengabaikan banyak faktor yang sebenarnya mendukung euro, sehingga mata uang Eropa ini tidak dapat menunjukkan pertumbuhan apa pun. Rapat European Central Bank dan sikap hawkish bank sentral tersebut sudah dua kali diabaikan pasar.

Untuk 29 Juli, level-level berikut perlu diperhatikan untuk trading: 1,1234, 1,1274, 1,1362–1,1368, 1,1461, 1,1536–1,1542, 1,1585, 1,1657–1,1666, 1,1750–1,1760, 1,1786, 1,1830–1,1837, serta garis Senkou Span B (1,1424) dan garis Kijun-sen (1,1389). Garis-garis indikator Ichimoku dapat bergeser sepanjang hari, jadi pertimbangkan hal ini saat menentukan sinyal trading. Jangan lupa untuk memasang perintah Stop Loss ke level breakeven jika harga bergerak ke arah yang benar sejauh 15 pip. Ini akan melindungi dari potensi kerugian jika sinyal ternyata palsu.

Pada hari Rabu, tidak ada peristiwa atau laporan penting yang dijadwalkan di Zona Euro. Namun, di AS akan ada rapat Fed dan konferensi pers dengan Warsh. Tentu saja, peristiwa ini dapat memicu volatilitas pasar, tetapi pasar sekali lagi bisa saja melihat apa yang ingin dilihatnya, bukan gambaran yang sebenarnya.

Rekomendasi Trading:

Hari ini, trader dapat mempertimbangkan posisi jual dengan target 1,1274 jika harga terkonsolidasi di bawah area 1,1362–1,1368. Rebound baru dari area 1,1362–1,1368 kemarin membuka peluang untuk posisi beli dengan target di 1,1424 dan 1,1461.

Penjelasan untuk Ilustrasi:

• Level support dan resistance ditandai dengan garis merah tebal, di dekatnya pergerakan harga dapat berakhir. Level ini bukan sumber sinyal trading.
• Garis Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis indikator Ichimoku yang dipindahkan ke timeframe satu jam dari timeframe 4 jam. Garis-garis ini bersifat kuat.
• Level ekstrem ditandai dengan garis merah tipis, dari mana harga sebelumnya memantul. Level-level ini merupakan sumber sinyal trading.
• Garis kuning menggambarkan garis tren, saluran tren, dan pola teknikal lainnya.
• Indikator 1 pada grafik COT menunjukkan besaran posisi bersih untuk setiap kategori trader.