29.07.202605:04 Форекс анализи и прегледи: Препоръки за търговия и анализ на EUR/USD за 29 юли. Състоянието на хибернация продължава

Анализ на EUR/USD 5M

Валутната двойка EUR/USD във вторник показа движения, които най-добре могат да бъдат определени като „флет“. Цената тества зоната 1.1362–1.1368 за трети или четвърти път през последните дни, която служи като долна граница на страничния ценови канал, и отново се отби от нея. Не видяхме съществен растеж, но по принцип такъв не наблюдаваме вече месец. През цялото това време двойката се движи в тесен флет, а движенията в рамките на такъв диапазон винаги са силно хаотични. Вчера липсваше макроикономически и фундаментален фон, а тази вечер заседанието на Federal Reserve ще даде начало на серия важни събития през седмицата. Засега пазарът охотно игнорира слабия отчет за поръчките на дълготрайни стоки в САЩ, не знае как да реагира на геополитическите теми (затова и изобщо няма реакция) и не разбира какво да очаква от Fed. В действителност картината е очевидна: Fed няма да повиши лихвите тази вечер, а е малко вероятно Kevin Warsh да обяви каквото и да е затягане на политиката и на следващото заседание през септември. Следователно досега на долара му липсваше подкрепа за значим ръст, а сега тя е дори още по-слаба. Страничното движение продължава.

От техническа гледна точка двойката остава в рамките на страничния канал 1.1362–1.1461, а движенията са толкова вяли, че в рамките на флета се е формирал низходящ тренд. Европейската валута е в низходящо движение вече почти две седмици и за това време е изминала приблизително 100 пипса. Подобни ситуации могат да се наблюдават на валутния пазар.

На 5-минутния таймфрейм във вторник се формираха два търговски сигнала. За съжаление, първият се оказа откровено фалшив, тъй като цената проби зоната 1.1362–1.1368, но не успя да продължи движението надолу. Вторият сигнал за покупка беше значително по-добър и помогна да се компенсира загубата от първата сделка.

COT Report

Последният отчет COT е с дата 21 юли. Графиката на седмичния таймфрейм показва, че нетната позиция на некомерсиалните трейдъри е станала меча и значително е намаляла вследствие на геополитическите събития. През последните месеци трейдърите разпродават евро в полза на щатския долар. Политиката на Donald Trump не се е променила, но доларът временно изпълнява ролята на „резервна валута“.

Все още не виждаме фундаментални фактори, които да подкрепят засилване на еврото, докато факторите в полза на спад на долара са много. Войната в Близкия изток временно направи долара изключително привлекателен, но след като „срокът на годност“ на този фактор изтече, всичко ще се върне към нормалното. В дългосрочен план еврото може да падне до ниво от $1.08 (линията на тренда), но възходящият тренд ще остане в сила. През изминалите месеци на поскъпване на долара, двойката не се доближи съществено до тази линия.

Позиционирането на червената и синята линия на индикатора показва паритет между „бикове“ и „мечки“. През последната отчетна седмица броят на дългите позиции в групата „Non-commercial“ намаля с 9 800, докато броят на късите позиции се увеличи с 18 900. В резултат нетната позиция се понижи с 28 700 контракта за седмицата.

Анализ на EUR/USD на 1H графика

На часовата графика двойката продължава да формира флет с граници при 1.1362 и 1.1461. Ситуацията в Близкия изток остава напрегната и не се подобрява, но това не е достатъчно за по-нататъшен ръст на долара. Пазарът продължава да игнорира множество фактори в полза на еврото, което не позволява на европейската валута да показва какъвто и да е растеж. Заседанието на Европейската централна банка и ястребовата позиция на централната банка вече бяха пренебрегнати два пъти.

За 29 юли открояваме следните нива за търговия: 1.1234, 1.1274, 1.1362-1.1368, 1.1461, 1.1536-1.1542, 1.1585, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1786, 1.1830-1.1837, както и линията Senkou Span B (1.1424) и линията Kijun-sen (1.1389). Линиите на индикатора Ichimoku могат да се изместват през деня, затова вземайте това предвид при определянето на търговските сигнали. Не забравяйте да преместите Stop Loss на нулева печалба, ако цената тръгне в правилната посока с 15 пипса. Това ще ви предпази от потенциални загуби, ако сигналът се окаже фалшив.

В сряда в еврозоната не са планирани значими събития или доклади. В САЩ обаче ще има заседание на Fed и пресконференция с Warsh. Разбира се, тези събития могат да провокират пазарна волатилност, но пазарът отново може да види това, което иска да види, а не реалната картина.

Препоръки за търговия:

Днес трейдърите могат да обмислят къси позиции с цел 1.1274, ако цената се закрепи под зоната 1.1362-1.1368. Ново отскочване от зоната 1.1362-1.1368 вчера позволи откриване на дълги позиции с цели при 1.1424 и 1.1461.

Обяснения към илюстрациите:

• Нивата на подкрепа и съпротива са отбелязани с дебели червени линии, в близост до които движението може да приключи. Те не са източник на търговски сигнали.
• Линиите Kijun-sen и Senkou Span B са линии на индикатора Ichimoku, прехвърлени на часовата графика от 4-часовата. Те са силни линии.
• Екстремните нива са отбелязани с тънки червени линии, от които цената преди това се е отблъсквала. Те са източници на търговски сигнали.
• Жълтите линии обозначават тренд линии, тренд канали и други технически модели.
• Индикатор 1 в графиките COT показва размера на нетната позиция за всяка категория трейдъри.