29.07.202612:51 Ανάλυση και κριτικές Forex: Προσαρμογές Επιπέδων και Στόχων για τη Συνεδρία των ΗΠΑ – 29 Ιουλίου

Η βρετανική λίρα και το καναδικό δολάριο διαπραγματεύτηκαν σήμερα χρησιμοποιώντας τη στρατηγική Mean Reversion. Δεν διαπραγματεύτηκα τίποτα με χρήση Momentum.

Η κύρια προσοχή σήμερα στρέφεται στην απόφαση της FOMC για το βασικό επιτόκιο, καθώς και στη συνοδευτική ανακοίνωση και τη συνέντευξη Τύπου του Kevin Warsh.

Η ίδια η απόφαση για τα επιτόκια καθορίζει άμεσα την απόδοση των περιουσιακών στοιχείων σε δολάρια, η ανακοίνωση αποκαλύπτει τη συλλογιστική του ρυθμιστή και υποδεικνύει μελλοντικά βήματα, ενώ η συνέντευξη Τύπου επιτρέπει στους traders να αξιολογήσουν τον τόνο του Προέδρου της Fed και την άποψή του για την οικονομία. Η πιθανότητα αύξησης επιτοκίων που προεξοφλείται από την αγορά εκτιμάται γύρω στο 35%, γεγονός που σημαίνει ότι η διατήρηση των επιτοκίων αμετάβλητων σήμερα απέχει πολύ από το να θεωρείται δεδομένη, και οποιαδήποτε έκπληξη μπορεί να προκαλέσει απότομη κίνηση στην αγορά συναλλάγματος.

Αυτό δημιουργεί άμεσο κίνδυνο για το ευρώ και τη στερλίνα. Σε περίπτωση απροσδόκητης σύσφιξης ή επιθετικού (hawkish) τόνου από τον Warsh, το δολάριο θα μπορούσε να ενισχυθεί σημαντικά έναντι των πιο ριψοκίνδυνων περιουσιακών στοιχείων, ασκώντας πίεση στα EUR/USD και GBP/USD. Ένα πιο ήπιο (dovish) αποτέλεσμα, αντίθετα, θα αποδυνάμωνε το αμερικανικό νόμισμα και θα έδινε και στα δύο ευρωπαϊκά νομίσματα περιθώριο για περαιτέρω άνοδο.

Οι traders θα παρακολουθήσουν στενά τη διατύπωση της ανακοίνωσης της FOMC, ειδικά τις εκτιμήσεις για τον πληθωρισμό και τις συνθήκες στην αγορά εργασίας. Οποιαδήποτε σήματα ότι οι πληθωριστικές πιέσεις αποδεικνύονται πιο επίμονες από το αναμενόμενο ή ότι η αγορά εργασίας παραμένει ισχυρή θα μπορούσαν να ερμηνευθούν ως επιθετικά (hawkish). Από την άλλη, εάν η Fed εκφράσει επιφυλακτικότητα σχετικά με τις προοπτικές ανάπτυξης ή αναγνωρίσει την πιθανότητα χαμηλότερου πληθωρισμού, κάτι που θεωρείται απίθανο, αυτό μπορεί να θεωρηθεί ως ήπιο (dovish) σήμα, οδηγώντας σε αποδυνάμωση του δολαρίου.

Σε περίπτωση ισχυρών οικονομικών δεδομένων, θα επικεντρωθώ στην εφαρμογή της στρατηγικής Momentum. Εάν δεν υπάρξει αντίδραση της αγοράς στα δεδομένα, θα συνεχίσω να χρησιμοποιώ τη στρατηγική Mean Reversion.

Στρατηγική Momentum (breakout) για το δεύτερο μισό της ημέρας:

Για EUR/USD

• Αγορές σε breakout πάνω από το επίπεδο 1,1395 θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε άνοδο του ευρώ προς τα επίπεδα 1,1420 και 1,1442.
• Πωλήσεις σε breakout κάτω από το επίπεδο 1,1385 θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε πτώση του ευρώ προς τα επίπεδα 1,1370 και 1,1355.

Για GBP/USD

• Αγορές σε breakout πάνω από το επίπεδο 1,3300 θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε άνοδο της στερλίνας προς τα επίπεδα 1,3330 και 1,3360.
• Πωλήσεις σε breakout κάτω από το επίπεδο 1,3275 θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε πτώση της στερλίνας προς τα επίπεδα 1,3245 και 1,3220.

Για USD/JPY

• Αγορές σε breakout πάνω από το επίπεδο 163,76 θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε άνοδο του δολαρίου προς τα επίπεδα 163,99 και 164,24.
• Πωλήσεις σε breakout κάτω από το επίπεδο 163,48 θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε πωλήσεις δολαρίου προς τα επίπεδα 163,18 και 162,92.

Στρατηγική Mean Reversion (επιστροφή στο επίπεδο) για το δεύτερο μισό της ημέρας:

Για το EUR/USD

• Θα αναζητήσω ευκαιρίες για πώληση μετά από μια ανεπιτυχή διάσπαση πάνω από το 1,1405, ακολουθούμενη από επιστροφή κάτω από αυτό το επίπεδο.
• Θα αναζητήσω ευκαιρίες για αγορά μετά από μια ανεπιτυχή διάσπαση κάτω από το 1,1380, ακολουθούμενη από επιστροφή σε αυτό το επίπεδο.

Για το GBP/USD

• Θα αναζητήσω ευκαιρίες πώλησης μετά από μια ανεπιτυχή διάσπαση πάνω από το 1,3308 και στη συνέχεια επιστροφή κάτω από αυτό το επίπεδο.
• Θα αναζητήσω ευκαιρίες αγοράς μετά από μια ανεπιτυχή διάσπαση κάτω από το 1,3281 και στη συνέχεια επιστροφή σε αυτό το επίπεδο.

Για το AUD/USD

• Θα αναζητήσω ευκαιρίες για πώληση μετά από μια ανεπιτυχή διάσπαση πάνω από το 0,6960, ακολουθούμενη από επιστροφή κάτω από αυτό το επίπεδο.
• Θα αναζητήσω ευκαιρίες για αγορά μετά από μια ανεπιτυχή διάσπαση κάτω από το 0,6935, ακολουθούμενη από επιστροφή σε αυτό το επίπεδο.

Για το USD/CAD

• Θα αναζητήσω ευκαιρίες πώλησης μετά από μια ανεπιτυχή διάσπαση πάνω από το 1,4114 και επιστροφή κάτω από αυτό το επίπεδο.
• Θα αναζητήσω ευκαιρίες αγοράς μετά από μια ανεπιτυχή διάσπαση κάτω από το 1,4091 και επιστροφή σε αυτό το επίπεδο.