29.07.202605:04 Ανάλυση και κριτικές Forex: Συστάσεις συναλλαγών και ανάλυση του EUR/USD για τις 29 Ιουλίου. Η κατάσταση χειμερίας νάρκης συνεχίζεται

Ανάλυση EUR/USD 5M

Το ζεύγος νομισμάτων EUR/USD την Τρίτη παρουσίασε κινήσεις που περιγράφονται καλύτερα ως «πλάγια κίνηση». Η τιμή δοκίμασε την περιοχή 1,1362–1,1368 για τρίτη ή τέταρτη φορά τις τελευταίες ημέρες, η οποία λειτουργεί ως το κάτω όριο του πλάγιου καναλιού, και για ακόμη μία φορά αντέδρασε ανοδικά από εκεί. Δεν είδαμε σημαντική άνοδο, αλλά δεν την έχουμε δει ουσιαστικά εδώ και έναν μήνα. Σε όλο αυτό το διάστημα, το ζεύγος κινείται εντός ενός πλάγιου εύρους, και οι κινήσεις μέσα σε μια πλάγια αγορά είναι πάντοτε ιδιαίτερα τυχαίες. Το μακροοικονομικό και θεμελιώδες υπόβαθρο απουσίαζε χθες, και απόψε η συνεδρίαση της Federal Reserve θα δώσει το έναυσμα για μια σειρά σημαντικών γεγονότων αυτήν την εβδομάδα. Μέχρι στιγμής, η αγορά έχει αγνοήσει με ευχαρίστηση την αδύναμη έκθεση για τις παραγγελίες διαρκών αγαθών στις ΗΠΑ, δεν ξέρει πώς να αντιδράσει στα γεωπολιτικά ζητήματα (γι’ αυτό και δεν υπάρχει καμία αντίδραση) και δεν καταλαβαίνει τι να περιμένει από τη Fed. Στην πραγματικότητα, το προφανές είναι ότι η Fed δεν θα αυξήσει τα επιτόκια απόψε, και είναι απίθανο ο Kevin Warsh να ανακοινώσει οποιαδήποτε σύσφιξη της πολιτικής στην επόμενη συνεδρίαση τον Σεπτέμβριο. Ως εκ τούτου, προηγουμένως στο δολάριο έλειπε η στήριξη για σημαντική άνοδο, και τώρα του λείπει ακόμη περισσότερο. Η πλάγια κίνηση παραμένει.

Από τεχνική άποψη, το ζεύγος παραμένει εντός του πλάγιου καναλιού 1,1362–1,1461, και οι κινήσεις είναι τόσο ασθενείς ώστε μέσα σε αυτή την πλάγια φάση έχει διαμορφωθεί καθοδική τάση. Το ευρωπαϊκό νόμισμα βρίσκεται σε καθοδική τάση εδώ και σχεδόν δύο εβδομάδες και έχει καταφέρει να διανύσει περίπου 100 pips σε αυτό το διάστημα. Τέτοια φαινόμενα παρατηρούνται στην αγορά συναλλάγματος.

Στο χρονικό πλαίσιο των 5 λεπτών την Τρίτη σχηματίστηκαν δύο σήματα συναλλαγών. Δυστυχώς, το πρώτο αποδείχθηκε κατάφωρα ψευδές, καθώς η τιμή διέσπασε την περιοχή 1,1362–1,1368 αλλά δεν κατάφερε να συνεχίσει την κίνηση προς τα κάτω. Το δεύτερο σήμα αγοράς ήταν πολύ καλύτερο και βοήθησε να αντισταθμιστεί η ζημία από την πρώτη συναλλαγή.

Έκθεση COT

Η τελευταία έκθεση COT έχει ημερομηνία 21 Ιουλίου. Το διάγραμμα στο εβδομαδιαίο χρονικό πλαίσιο δείχνει ότι η καθαρή θέση των μη εμπορικών traders έχει γίνει πτωτική και έχει μειωθεί σημαντικά λόγω γεωπολιτικών εξελίξεων. Τους τελευταίους μήνες οι traders ρευστοποιούν θέσεις σε ευρώ υπέρ του δολαρίου ΗΠΑ. Η πολιτική του Donald Trump δεν έχει αλλάξει, αλλά το δολάριο λειτούργησε προσωρινά ως «νόμισμα–καταφύγιο».

Εξακολουθούμε να μην βλέπουμε θεμελιώδεις παράγοντες που να στηρίζουν μια ενίσχυση του ευρώ, ενώ υπάρχουν πολλοί παράγοντες που συνηγορούν υπέρ μιας πτώσης του δολαρίου. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει καταστήσει προσωρινά το δολάριο εξαιρετικά ελκυστικό, αλλά όταν λήξει η «ημερομηνία λήξης» αυτού του παράγοντα, όλα θα επανέλθουν στην κανονικότητα. Μακροπρόθεσμα, το ευρώ θα μπορούσε να υποχωρήσει έως και στο $1,08 (η γραμμή τάσης), ωστόσο η ανοδική τάση θα παραμείνει σε ισχύ. Κατά τους τελευταίους μήνες ανόδου του δολαρίου, το ζεύγος δεν έχει πλησιάσει αισθητά αυτή τη γραμμή.

Η διάταξη των κόκκινων και μπλε γραμμών του δείκτη υποδηλώνει ισορροπία μεταξύ αγοραστών και πωλητών. Κατά την τελευταία εβδομάδα αναφοράς, ο αριθμός των long θέσεων στην ομάδα «Non-commercial» μειώθηκε κατά 9.800, ενώ ο αριθμός των short θέσεων αυξήθηκε κατά 18.900. Κατά συνέπεια, η καθαρή θέση μειώθηκε κατά 28.700 συμβόλαια μέσα στην εβδομάδα.

Ανάλυση EUR/USD 1H

Στο ωριαίο χρονοδιάγραμμα, το ζεύγος συνεχίζει να διαμορφώνει μια πλάγια κίνηση (flat) με όρια στο 1,1362 και 1,1461. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει τεταμένη και δεν βελτιώνεται, όμως αυτό δεν επαρκεί για περαιτέρω ενίσχυση του δολαρίου. Η αγορά συνεχίζει να αγνοεί πολλούς παράγοντες υπέρ του ευρώ, εμποδίζοντας το ευρωπαϊκό νόμισμα να εμφανίσει οποιαδήποτε άνοδο. Η συνεδρίαση της European Central Bank και η «γερακίσια» στάση της κεντρικής τράπεζας έχουν ήδη αγνοηθεί δύο φορές.

Για τις 29 Ιουλίου, επισημαίνουμε τα παρακάτω επίπεδα για συναλλαγές: 1,1234, 1,1274, 1,1362-1,1368, 1,1461, 1,1536-1,1542, 1,1585, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1786, 1,1830-1,1837, καθώς και τη γραμμή Senkou Span B (1,1424) και τη γραμμή Kijun-sen (1,1389). Οι γραμμές του δείκτη Ichimoku ενδέχεται να μετατοπίζονται κατά τη διάρκεια της ημέρας, επομένως λάβετε το υπόψη σας όταν προσδιορίζετε τα σήματα συναλλαγών. Μη ξεχνάτε να τοποθετείτε εντολή Stop Loss στο σημείο ισορροπίας (break even), εάν η τιμή κινηθεί προς τη σωστή κατεύθυνση κατά 15 pips. Αυτό θα σας προστατεύσει από πιθανές ζημιές σε περίπτωση που το σήμα αποδειχθεί ψευδές.

Την Τετάρτη δεν υπάρχουν προγραμματισμένα σημαντικά γεγονότα ή ανακοινώσεις στην Ευρωζώνη. Ωστόσο, στις ΗΠΑ θα υπάρξει συνεδρίαση της Fed και συνέντευξη Τύπου με τον Warsh. Φυσικά, αυτά τα γεγονότα μπορεί να προκαλέσουν μεταβλητότητα στην αγορά, αλλά η αγορά μπορεί και πάλι να «δει» αυτό που θέλει να δει και όχι την πραγματική εικόνα.

Συστάσεις Συναλλαγών:

Σήμερα οι traders μπορούν να εξετάσουν βραχείες θέσεις με στόχο το 1,1274, εάν η τιμή κατοχυρωθεί κάτω από την περιοχή 1,1362-1,1368. Μια νέα αναπήδηση από την περιοχή 1,1362-1,1368 επέτρεψε το άνοιγμα μακρών θέσεων χθες, με στόχους τα 1,1424 και 1,1461.

Επεξηγήσεις για τις Εικονογραφήσεις:

• Τα επίπεδα στήριξης και αντίστασης σημειώνονται με χοντρές κόκκινες γραμμές, κοντά στις οποίες η κίνηση μπορεί να ολοκληρωθεί. Δεν αποτελούν πηγές σημάτων συναλλαγών.
• Οι γραμμές Kijun-sen και Senkou Span B είναι γραμμές του δείκτη Ichimoku, μεταφερμένες στο ωριαίο χρονοδιάγραμμα από το 4ωρο. Πρόκειται για ισχυρές γραμμές.
• Τα ακραία επίπεδα σημειώνονται με λεπτές κόκκινες γραμμές, από τις οποίες η τιμή έχει αντιδράσει (αναπηδήσει) στο παρελθόν. Αυτά αποτελούν πηγές σημάτων συναλλαγών.
• Οι κίτρινες γραμμές απεικονίζουν γραμμές τάσης, κανάλια τάσης και άλλα τεχνικά σχηματισμούς.
• Ο Δείκτης 1 στα διαγράμματα COT δείχνει το μέγεθος της καθαρής θέσης για κάθε κατηγορία συμμετεχόντων στην αγορά.