04.05.202604:33 Ανάλυση και κριτικές Forex: Συστάσεις συναλλαγών και ανάλυση του EUR/USD στις 4 Μαΐου. Δυνατό ξεκίνημα, αδύναμο κλείσιμο

Ανάλυση EUR/USD 5M

Το ζεύγος νομισμάτων EUR/USD επιδίωξε την Παρασκευή να συνεχίσει την ανοδική του κίνηση και να πραγματοποιήσει έξοδο από το πλάγιο κανάλι μεταξύ 1,1657 και 1,1760, αλλά δεν κατάφερε να το πετύχει. Η ημέρα ξεκίνησε αρκετά θετικά για το ευρώ. Η αγορά εμφανίστηκε ξεκάθαρα ικανοποιημένη από το γεγονός ότι ο πληθωρισμός στη Ευρωζώνη συνεχίζει να επιταχύνεται και ότι η European Central Bank εξετάζει το ενδεχόμενο σύσφιξης της νομισματικής πολιτικής μέσα στο καλοκαίρι, σε αντίθεση με τη Federal Reserve. Ωστόσο, προς το βράδυ κυκλοφόρησε η είδηση ότι ο Donald Trump απέρριψε ακόμη μία ιρανική πρόταση για ειρηνική διευθέτηση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, γεγονός που αύξησε τις πιθανότητες τουλάχιστον για μια παρατεταμένη αποκλεισμένη διέλευση στα Στενά του Ορμούζ. Είναι μάλλον απίθανο να ξεκινήσουν ξανά στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή, αν και το ενδεχόμενο παραμένει. Παρ’ όλα αυτά, η διατήρηση του αποκλεισμού αποτελεί σημαντικά αρνητικό παράγοντα για ολόκληρο τον κόσμο. Το δολάριο δύσκολα θα αντλήσει μακροπρόθεσμο όφελος από αυτόν τον παράγοντα, αλλά την Παρασκευή του παρείχε κάποια στήριξη.

Από τεχνικής άποψης, στο ωριαίο χρονικό πλαίσιο συνεχίζει να διαμορφώνεται μια νέα πτωτική τάση, όμως το ζεύγος δεν έχει καταφέρει να διατηρηθεί κάτω από την περιοχή 1,1657–1,1666 για περισσότερο από μία εβδομάδα. Θεωρούμε ότι η πτωτική τάση μπορεί να συνεχιστεί μόνο εάν ξεσπάσει εκ νέου ένας ολοκληρωμένος πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Οι κεντρικές τράπεζες, όπως αναμενόταν, στήριξαν το ευρώ και τη στερλίνα, όχι το δολάριο.

Στο χρονικό πλαίσιο των 5 λεπτών, την Παρασκευή σχηματίστηκαν δύο σήματα συναλλαγών, και τα δύο κατά τη διάρκεια της αμερικανικής συνεδρίασης. Αρχικά, το ζεύγος διαπραγματεύτηκε πάνω από την περιοχή 1,1750–1,1760 και στη συνέχεια υποχώρησε εκ νέου κάτω από αυτήν. Το πρώτο σήμα αποδείχθηκε ψευδές, όμως το δεύτερο επέτρεψε στους traders να καλύψουν τις ζημιές από την πρώτη συναλλαγή.

COT Report

Η τελευταία έκθεση COT φέρει ημερομηνία 28 Απριλίου. Στο γράφημα εβδομαδιαίου χρονικού πλαισίου είναι εμφανές ότι η καθαρή θέση των μη-εμπορικών traders παραμένει «bullish», αλλά μειώνεται ραγδαία λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων. Τους τελευταίους μήνες οι traders εγκαταλείπουν το ευρωπαϊκό νόμισμα υπέρ του δολαρίου ΗΠΑ. Οι πολιτικές του Trump δεν έχουν αλλάξει, όμως το δολάριο για κάποιο διάστημα λειτούργησε ως ένα είδος «νόμισμα–καταφύγιο». Ωστόσο, αυτή η φάση μπορεί ήδη να βρίσκεται πίσω μας.

Δεν βλέπουμε ακόμη θεμελιώδεις παράγοντες που θα ενίσχυαν το ευρώ, την ώρα που εξακολουθούν να υπάρχουν αρκετοί παράγοντες υπέρ της αποδυνάμωσης του δολαρίου ΗΠΑ. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή κατέστησε προσωρινά το δολάριο εξαιρετικά ελκυστικό, αλλά όταν αυτός ο παράγοντας πάψει να ισχύει, η κατάσταση θα επανέλθει σε ό,τι ίσχυε προηγουμένως. Και εκείνη η στιγμή ίσως έχει ήδη περάσει. Μακροπρόθεσμα, το ευρώ μπορεί να υποχωρήσει προς την περιοχή του 1,06 (γραμμή τάσης), αλλά η ανοδική τάση θα εξακολουθεί να παραμένει σε ισχύ. Αυτή τη στιγμή, το ζεύγος δεν έχει απομακρυνθεί ιδιαίτερα από τη γραμμή καθοδικής τάσης, η οποία έχει διασπαστεί αρκετές φορές.

Η διάταξη των κόκκινων και μπλε γραμμών του δείκτη υποδηλώνει ισορροπία μεταξύ αγοραστών και πωλητών. Την τελευταία εβδομάδα αναφοράς, ο αριθμός των long θέσεων στην ομάδα των «non-commercial» μειώθηκε κατά 300, ενώ ο αριθμός των short αυξήθηκε κατά 5.300. Ως αποτέλεσμα, η καθαρή θέση υποχώρησε κατά 5.600 συμβόλαια μέσα σε μία εβδομάδα.

EUR/USD Ανάλυση 1H

Στο ωριαίο χρονοδιάγραμμα, το ζεύγος EUR/USD έχει αρχίσει να διαμορφώνει μια καθοδική τάση. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει τεταμένη, αλλά δεν επιδεινώνεται, γεγονός που σημαίνει ότι προς το παρόν υπάρχουν λίγοι ισχυροί λόγοι για περαιτέρω ενίσχυση του δολαρίου ΗΠΑ. Τεχνικά, το δολάριο βρίσκεται σε πιο ευνοϊκή θέση σε σχέση με το ευρώ, αλλά αυτό το πλεονέκτημα δεν αξιοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα.

Για τις 4 Μαΐου, επισημαίνουμε τα ακόλουθα επίπεδα διαπραγμάτευσης: 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1615-1.1625, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1830-1.1837, 1.1907-1.1922, καθώς και τη γραμμή Senkou Span B (1.1758) και τη γραμμή Kijun-sen (1.1720). Οι γραμμές του δείκτη Ichimoku μπορεί να μετακινηθούν στη διάρκεια της ημέρας, κάτι που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τον προσδιορισμό των σημάτων συναλλαγών. Μη ξεχνάτε να μεταφέρετε το stop loss στο επίπεδο του breakeven εάν η τιμή κινηθεί προς τη σωστή κατεύθυνση κατά 15 pips. Αυτό θα προστατεύσει από πιθανές ζημιές σε περίπτωση που το σήμα αποδειχθεί ψευδές.

Τη Δευτέρα, το μόνο σημαντικό μακροοικονομικό γεγονός αναμένεται να είναι η ομιλία της Προέδρου της ECB, Christine Lagarde. Ωστόσο, το γεγονός αυτό είναι μόνο υπό όρους σημαντικό. Την περασμένη εβδομάδα πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση της ECB και οι αγορές έχουν ήδη λάβει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. Επομένως, είναι απίθανο η Lagarde να εκπλήξει τους traders λίγες μόλις ημέρες μετά τη συνεδρίαση.

Συστάσεις Συναλλαγών:

Σήμερα, οι traders μπορούν να ανοίγουν θέσεις πώλησης (short) εάν η τιμή παγιωθεί κάτω από τη γραμμή Kijun-sen με περιοχή στόχο το 1.1657-1.1666. Θέσεις αγοράς (long) μπορούν να ανοίγονται εάν η τιμή αναπηδήσει από την κρίσιμη γραμμή, με στόχο την περιοχή 1.1750-1.1760.

Επεξήγηση των Εικονογραφήσεων:

• Επίπεδα τιμών στήριξης και αντίστασης (resistance/support) – παχιές κόκκινες γραμμές γύρω από τις οποίες μπορεί να ολοκληρωθεί η κίνηση. Δεν αποτελούν πηγή σημάτων συναλλαγών.
• Γραμμές Kijun-sen και Senkou Span B – γραμμές του δείκτη Ichimoku μεταφερμένες στο ωριαίο χρονοδιάγραμμα από το τετράωρο. Αποτελούν ισχυρές γραμμές.
• Επίπεδα ακραίων τιμών – λεπτές κόκκινες γραμμές από τις οποίες η τιμή είχε προηγουμένως αντιδράσει/αναπηδήσει. Αποτελούν πηγές σημάτων συναλλαγών.
• Κίτρινες γραμμές – γραμμές τάσης, κανάλια τάσης και οποιαδήποτε άλλα τεχνικά σχηματισμοί.
• Δείκτης 1 στα διαγράμματα COT – το μέγεθος της καθαρής θέσης κάθε κατηγορίας traders.