Analyse des transactions et recommandations de trading sur l’euro
Le test du niveau de prix à 1,1544 est survenu au moment où l’indicateur MACD commençait tout juste à s’orienter à la baisse en partant de la ligne zéro, ce qui confirmait qu’il s’agissait du bon point d’entrée pour vendre l’euro. En conséquence, la paire a reculé de 15 points.
Les statistiques de la zone euro se sont révélées plutôt positives : l’inflation italienne pour le mois d’août a été conforme aux prévisions, progressant de 0,5 %, tandis que la production industrielle de la région pour juillet n’a reculé que de 0,1 %, alors qu’une baisse plus marquée était anticipée. Formellement, il s’agit d’un signal favorable pour l’euro, car le secteur industriel se montre plus résilient à la hausse des prix de l’énergie que ce que le marché redoutait, tandis que l’inflation italienne n’a pas réservé de mauvaise surprise susceptible de compliquer davantage la position déjà restrictive de la BCE. Toutefois, comme on pouvait s’y attendre, la monnaie unique a réagi assez faiblement à ces données, même si le marché a tenté de pousser la paire à la hausse dans la première moitié de la séance. À mon sens, le problème ne tient pas à la qualité des chiffres en eux-mêmes, mais à leur place dans l’agenda global : toute publication européenne de portée moyenne passe inévitablement au second plan par rapport à la réunion à venir de la Fed. C’est pourquoi même des chiffres de production industrielle meilleurs que prévu n’ont pas réussi à offrir à l’euro une impulsion durable, et j’estime que le principal mouvement sur l’EUR/USD ne devrait intervenir qu’après la décision de la banque centrale américaine ce soir.
Une hausse de taux à 4,0 % est déjà presque entièrement intégrée dans les cours, ce qui signifie que la décision en tant que telle a peu de chances de constituer une surprise. Ce qui comptera bien davantage, ce sont les projections accompagnant cette décision et, bien entendu, la conférence de presse de Kevin Warsh : le choix de ses mots déterminera si le marché interprète la décision d’aujourd’hui comme la fin du cycle de resserrement, ou comme la première étape d’une série plus longue de hausses de taux. Si le président de la Fed envoie un signal clair indiquant que d’autres actions sont nécessaires, le dollar, à mon avis, bénéficiera d’un nouvel appui face à un large éventail de devises.
Pour l’euro, cela signifierait un creusement supplémentaire de l’écart déjà important entre les politiques monétaires des deux côtés de l’Atlantique. Bien que la BCE soit la plus restrictive parmi les banques centrales du G7, elle reste en retrait par rapport à la Fed en termes de fermeté de l’action si Warsh confirme un biais en faveur d’un resserrement supplémentaire, et je pense que cet écart continuera de se refléter directement dans la valorisation de l’EUR/USD.
Pour ce qui est de la stratégie intrajournalière, je privilégierai davantage la mise en œuvre des scénarios n° 1 et n° 2.
Signal d’achat
Scénario n° 1 : Aujourd’hui, je prévois d’acheter l’euro lorsque le prix atteindra environ 1,1548 (la ligne verte sur le graphique), avec un objectif de hausse vers 1,1575. À 1,1575, je prévois de clôturer ma position et de vendre également l’euro dans le sens opposé, en visant un mouvement de 30–35 points à partir du point d’entrée. Toute hausse de l’euro aujourd’hui doit être considérée uniquement comme une correction. Important ! Avant d’acheter, assurez-vous que l’indicateur MACD est au-dessus de la ligne zéro et commence tout juste à en repartir à la hausse.
Scénario n° 2 : Je prévois également d’acheter l’euro aujourd’hui si le prix teste le niveau de 1,1530 à deux reprises consécutives alors que l’indicateur MACD se trouve en zone de survente. Cela limitera le potentiel de baisse de la paire et entraînera un retournement à la hausse. Une progression vers les niveaux opposés de 1,1548 et 1,1575 peut être envisagée.
Signal de vente
Scénario n° 1 : Je prévois de vendre l’euro après que le prix aura atteint 1,1530 (la ligne rouge sur le graphique). L’objectif sera 1,1505, niveau auquel je prévois de clôturer la position et d’acheter immédiatement dans le sens opposé, en visant un mouvement de 20–25 points dans la direction inverse à partir de ce niveau. Les pressions baissières sur la paire peuvent réapparaître à tout moment. Important ! Avant de vendre, assurez-vous que l’indicateur MACD est en dessous de la ligne zéro et commence tout juste à en repartir à la baisse.
Scénario n° 2 : Je prévois également de vendre l’euro aujourd’hui si le prix teste 1,1548 à deux reprises consécutives alors que l’indicateur MACD se trouve en zone de surachat. Cela limitera le potentiel de hausse de la paire et entraînera un retournement à la baisse. Un repli vers les niveaux opposés de 1,1530 et 1,1505 peut être envisagé.
Ce qui est affiché sur le graphique :
Important. Les traders débutants sur le Forex doivent prendre leurs décisions d’entrée avec une grande prudence. Avant la publication de rapports fondamentaux importants, il est généralement préférable de rester en dehors du marché afin d’éviter d’être pris dans de fortes fluctuations des taux de change. Si vous décidez de trader pendant la publication de nouvelles, placez toujours des ordres stop pour minimiser les pertes. Sans ordres stop, vous pouvez perdre la totalité de votre dépôt très rapidement, en particulier si vous n’appliquez pas une bonne gestion du capital et si vous tradez de gros volumes.
Et souvenez-vous que pour réussir en trading, il faut un plan de trading clair, comme celui présenté ci-dessus. Prendre des décisions de trading spontanées sur la base de la situation actuelle du marché est, par nature, une stratégie perdante pour un trader intraday.
*The market analysis posted here is meant to increase your awareness, but not to give instructions to make a trade.
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