06.03.202409:25 Forex Analysis & Reviews: USD/JPY : plan de trading pour la session européenne du 6 mars. Rapport COT. Pression sur le USD en augmentation

Les traders n'ont reçu qu'un seul signal pour entrer sur le marché hier. Analysons le graphique en 5 minutes pour comprendre ce qu'il s'est passé. Plus tôt, j'ai porté mon attention sur le niveau de 150,21 pour décider du moment d'entrer sur le marché. La paire a baissé, mais un test et une fausse cassure ne se sont pas produits. Pour cette raison, il n'a pas été possible d'obtenir des points d'entrée sur le marché adéquats. En seconde moitié de la journée, une fausse cassure à 150,21 a entraîné un signal de vente du dollar. En conséquence, la paire a chuté de plus de 40 pips.

Conditions d'ouverture de positions longues sur USD/JPY :

Au moment de la rédaction de l'article, le dollar a connu une assez forte baisse. L'attention s'est portée sur la protection du niveau majeur de 149,55. Seule une fausse cassure créera des conditions propices pour augmenter le nombre de positions longues en vue d'une percée à 149,86. La percée et un test à la baisse entraîneront une autre bonne occasion d'acheter le dollar, ce qui pourrait pousser USD/JPY vers la zone de 150,21. La cible la plus éloignée sera la zone de 150,57, où je prévois de sécuriser les profits. Un déclin plus profond du pair et un manque d'activité à 149,55 entraîneront un nouveau mouvement à la baisse du pair vers la zone de 149,27. Il est probable que la croissance du yen soit liée à certaines actions de la Banque centrale ou à des déclarations de politiciens japonais. Seule une fausse cassure donnera un signal pour ouvrir des positions longues. Je prévois d'acheter USD/JPY juste après un rebond depuis le creux près de 148,95, en anticipant une correction de 30 à 35 pips intraday.

Conditions d'ouverture de positions courtes sur USD/JPY :

Si la paire augmente, les ours deviendront certainement actifs dans la zone de 149,86. Une fausse cassure là-bas créera des conditions propices pour ouvrir des positions courtes dans l'attente d'une baisse plus profonde vers le support à 149,55, pour lequel une lutte active est en cours. Une cassure et un test haussier de cette fourchette porteront un coup plus sérieux aux positions des taureaux, ouvrant la voie à 149,27, ce qui affectera définitivement le potentiel de hausse de la paire, augmentant les chances de construire une tendance à la baisse. La cible la plus éloignée sera à 148,95, où je prendrai des bénéfices. Si USD/JPY augmente et que les vendeurs ne sont pas actifs à 149,86, les acheteurs reprendront le contrôle du marché. Cependant, il est trop tôt pour parler du développement d'une tendance haussière plus forte. Dans ce cas, il est préférable de reporter la vente jusqu'à ce que le prix teste le prochain niveau de résistance de 150,21. S'il n'y a pas de mouvement à la baisse, je vendrai USD/JPY immédiatement après un rebond à 150,57, en anticipant une baisse de 30 à 35 pips dans la journée.

Rapport COT

Selon le rapport COT (Commitment of Traders) pour le 27 février, le nombre de positions courtes a augmenté, tandis que le nombre de positions longues a diminué. Le prix du dollar à 150 yens reste un problème pour les traders. Tout d'abord, c'est cher, et quelque part à ce niveau, la Banque centrale du Japon commence à intervenir. Cependant, il n'y a absolument aucune raison de vendre. Les récentes déclarations des responsables de la banque centrale selon lesquelles la politique sera ramenée à la normale ont contraint les traders à acheter du yen, provoquant ainsi une baisse de l'USD/JPY. Le dernier rapport COT montre que les positions longues non commerciales ont diminué de 2 601 pour atteindre 51 261, tandis que les positions courtes non commerciales ont augmenté de 9 326 pour atteindre 183 966. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes a diminué de 246.

Signaux des indicateurs

Moyennes mobiles

L'instrument se négocie en dessous des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, ce qui indique une baisse plus profonde de la paire.

Note : La période et les prix des moyennes mobiles sont pris en compte par l'analyste sur le graphique d'une heure et diffèrent de la définition générale des moyennes mobiles classiques sur le graphique quotidien.

Bandes de Bollinger

Si la paire baisse, la limite inférieure, située à 149,65, agira comme support.

Description des indicateurs

• La moyenne mobile (moyenne mobile, détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période 50. Elle est marquée en jaune sur le graphique.
• La moyenne mobile (moyenne mobile, détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période 30. Elle est marquée en vert sur le graphique.
• Indicateur MACD (Convergence/Divergence de Moyennes Mobiles). Période EMA rapide de 12. Période EMA lente de 26. Période SMA de 9
• Bandes de Bollinger. Période 20
• Les traders spéculatifs non commerciaux, tels que les traders individuels, les fonds spéculatifs et les grandes institutions utilisant le marché à terme à des fins spéculatives et répondant à certains critères.
• Les positions longues non commerciales représentent le nombre total de positions longues ouvertes des traders non commerciaux.
• Les positions courtes non commerciales représentent le nombre total de positions courtes ouvertes par les traders non commerciaux.
• La position nette totale non commerciale est la différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.