Bitcoin hat sich auf 8.000 $ erholt und setzt, wie von uns erwartet, seine Bewegung in Richtung der einzigen bärischen FVG im Tageschart fort. Auf dem Tages-Chart ist dies in jedem Fall der einzige POI-Bereich für neue Short-Positionen. Es sollte bedacht werden, dass jeder Anstieg von Bitcoin derzeit eine Korrektur darstellt und diese Korrektur jederzeit enden kann – nicht zwingend innerhalb eines bestimmten Musters. Bitcoin handelt weiterhin nahe seinen Jahrestiefs, und die meisten unabhängigen, nicht voreingenommenen Experten sagen weitere Rückgänge voraus. Wir stimmen diesen Prognosen voll zu und gehen davon aus, dass der Abwärtstrend noch nicht beendet ist. Es gibt keinerlei Anzeichen für ein Ende des bärischen Trends: keine bullischen Muster und auch keinen Bruch der bärischen Struktur. Das fundamentale Umfeld bleibt ebenfalls negativ: Die Federal Reserve beabsichtigt nicht, die Zinsen im Jahr 2026 zu senken, Kapital fließt weiter in den AI-Sektor, die Spot-Nachfrage nach Bitcoin bleibt schwach, die geopolitischen Spannungen sind instabil und Miner passen ihre Ausrüstung an die Anforderungen von AI an. Wir sehen derzeit keinen Grund für ein signifikantes Wachstum des „digitalen Goldes“.
Inzwischen schlagen Krypto-Experten erneut Alarm. Der Clarity Act, der institutionellen Händlern den Zugang zu Kryptowährungen erleichtern und Investitionen sicherer, geschützter und rechtssicher machen sollte, hat Schwierigkeiten, den US-Senat zu passieren. Demokraten und Republikaner können sich nicht auf einen Konsens einigen, und das Gesetz hängt seit über sechs Monaten zur Genehmigung im Kongress fest. Zudem nehmen die geopolitischen Spannungen zu, die Ölpreise steigen stark, der Dollar bleibt anhaltend stark, und das Marktinteresse an Risiko liegt auf einem Minimum. Daher mag es vielleicht nicht unmittelbar jetzt passieren, aber wenn sich die Situation nicht ändert, werden Bitcoin und der gesamte Kryptowährungsmarkt ihre Abwärtsbewegung wieder aufnehmen. Derzeit gibt es keine fundamentale Basis für einen bullischen Trend. In der kommenden Woche findet eine Sitzung der Fed statt, und es ist unwahrscheinlich, dass dort über eine Senkung des Leitzinses gesprochen wird, was für Bitcoin von entscheidender Bedeutung wäre. Die Fed steuert eher auf eine Straffung der Geldpolitik zu, da die Inflation in den USA in den kommenden Monaten voraussichtlich erhöht bleiben wird.
Im Tages-Zeitrahmen setzt Bitcoin die Ausbildung eines Abwärtstrends fort. Die Struktur des Trends ist als bärisch zu identifizieren, und die CHOCH-Linie liegt nun bei 82.800 $, da ein neues LL (Lower Low) gebildet wurde. Erst oberhalb dieses Niveaus kann davon ausgegangen werden, dass der Abwärtstrend beendet ist. Da es nach wie vor keinerlei Signale für eine Umkehr in einen Aufwärtstrend gibt, gehen wir davon aus, dass der Rückgang andauern wird. Im Tages-Zeitrahmen hat sich im Bereich von 68.000–70.700 $ eine bärische FVG ausgebildet, die als einziger POI für Verkaufspositionen dient.
Im 4-Stunden-Zeitrahmen setzt Bitcoin einen aufwärtsgerichteten Korrekturtrend fort. Nachdem am 1. Juli die Liquidität auf der Kaufseite abgeräumt wurde, begann – wie von uns angekündigt – ein Anstieg. In letzter Zeit haben sich nur kleine, lokale FVGs gebildet, und die Reaktion auf diese Zonen fällt typischerweise schwach aus. Auf die letzte bullische FVG hat der Kurs nicht reagiert. Das Muster ist damit hinfällig, die aufwärtsgerichtete Struktur bleibt jedoch bestehen. Wichtig ist: Jeder Anstieg von Bitcoin ist derzeit im Kern eine Korrektur. Ob man diese Korrektur handelt, ist eine Entscheidung, die jeder Trader für sich selbst trifft. Wir verweisen auf den Liquiditätspool unterhalb der Trendlinie, in den der Kurs mit einer Wahrscheinlichkeit von 90 % fallen dürfte. Aktuell gibt es keine bärischen Muster.
Bitcoin bildet weiterhin einen vollständigen Abwärtstrend aus. Wir rechnen nach wie vor mit einem Rückgang in Richtung 57.500 $ (dem 61,8%-Fibonacci-Level des dreijährigen Aufwärtstrends), auch wenn dieses Niveau im Grunde bereits erreicht wurde. Wir gehen jedoch nicht davon aus, dass der Abwärtstrend hier endet. Das letzte bärische FVG-Muster hat sich im Bereich von 68.000–70.700 $ im Tages-Zeitrahmen gebildet; daher dient dieser Bereich in den kommenden Wochen als POI für Short-Positionen. Im 4-Stunden-Zeitrahmen setzt Bitcoin die zweite Welle der Korrektur fort, dennoch bleiben Short-Trades attraktiver. Kurzfristige Long-Positionen sind durchaus vertretbar, allerdings muss man sich darüber im Klaren sein, dass der übergeordnete Trend abwärtsgerichtet ist.
CHOCH – Bruch der Trendstruktur.
Liquidity – Stop-Loss- und Pending-Orders, die Market Maker zur Bildung ihrer Positionen nutzen.
FVG – Bereich der Preisineffizienz. Der Kurs durchläuft solche Bereiche sehr schnell, was auf ein vollständiges Fehlen einer Marktseite hinweist. In der Folge neigt der Preis dazu, in diese Bereiche zurückzukehren und auf sie zu reagieren, um den Haupttrend fortzusetzen.
IFVG – Invertierter Bereich der Preisineffizienz. Nach der Rückkehr in einen solchen Bereich reagiert der Kurs nicht mit einer Umkehr, sondern bricht ihn impulsiv und testet ihn anschließend von der anderen Seite.
OB – Order Block. Eine Kerze, auf der ein Market Maker eine Position eröffnet hat, um Liquidität zur Bildung einer eigenen Position in die entgegengesetzte Richtung zu sammeln.
*The market analysis posted here is meant to increase your awareness, but not to give instructions to make a trade.
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