24.07.202607:51 Forex Analysis & Reviews: คำแนะนำการเทรด Bitcoin วันที่ 24 กรกฎาคม ตามระบบ ICT

Bitcoin ฟื้นตัวกลับขึ้นมาที่ระดับ 8,000 ดอลลาร์ และยังคงเคลื่อนตัวขึ้นไปหา FVG ขาลงเพียงก้อนเดียวบนกราฟรายวันตามที่เราได้คาดการณ์ไว้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม บนกรอบเวลาแบบรายวัน บริเวณนี้ถือเป็น POI เพียงจุดเดียวสำหรับการเปิดสถานะขายใหม่ ควรจำไว้ว่าการปรับตัวขึ้นของ Bitcoin ในช่วงเวลานี้เป็นเพียงการปรับฐาน (correction) และการปรับฐานนี้สามารถสิ้นสุดได้ทุกเมื่อ โดยไม่จำเป็นต้องจบลงตามรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง Bitcoin ยังคงซื้อขายใกล้ระดับต่ำสุดของปี และผู้เชี่ยวชาญอิสระที่ไม่มีอคติส่วนใหญ่คาดการณ์ว่าราคายังมีโอกาสปรับตัวลงต่อ เราเห็นพ้องกับการคาดการณ์เหล่านี้ และมองว่าแนวโน้มขาลงยังไม่สิ้นสุด ยังไม่ปรากฏสัญญาณการจบเทรนด์ขาลง: ทั้งไม่มีรูปแบบกลับตัวขาขึ้น และไม่มีการทะลุโครงสร้างขาลง ปัจจัยพื้นฐานโดยรวมยังเป็นลบ: Federal Reserve ไม่มีเจตนาปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปี 2026 เงินทุนยังคงไหลเข้าสู่ภาค AI ความต้องการถือครอง Bitcoin ในตลาด Spot ยังคงอ่อนแอ ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ยังผันผวนไม่แน่นอน และฝั่ง miners กำลังปรับอุปกรณ์ให้รองรับความต้องการด้าน AI เราไม่เห็นเหตุผลที่ชัดเจนใด ๆ สำหรับการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญของ “ทองคำดิจิทัล”

ขณะเดียวกัน บรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านคริปโตก็เริ่มส่งสัญญาณเตือนอีกครั้ง Clarity Act ซึ่งมีเป้าหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงคริปโตสำหรับนักลงทุนสถาบัน และทำให้การลงทุนมีความปลอดภัย โปร่งใส และถูกกฎหมายมากขึ้น กำลังเผชิญปัญหาในการผ่านความเห็นชอบจากวุฒิสภาสหรัฐ พรรคเดโมแครตและรีพับลิกันไม่สามารถหาข้อสรุปร่วมกันได้ และร่างกฎหมายฉบับนี้ติดค้างรอการอนุมัติจากสภาคองเกรสมานานกว่า 6 เดือนแล้ว นอกจากนี้ ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์กำลังทวีความรุนแรง ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้น ค่าเงินดอลลาร์ยังคงแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง และความสนใจของตลาดต่อสินทรัพย์เสี่ยงอยู่ในระดับต่ำสุด ดังนั้น แม้อาจจะไม่ใช่ตอนนี้ทันที แต่หากสถานการณ์ไม่เปลี่ยนแปลง Bitcoin และตลาดคริปโตทั้งหมดมีแนวโน้มจะกลับเข้าสู่ขาลงอีกครั้ง ขณะนี้ยังไม่มีปัจจัยพื้นฐานรองรับแนวโน้มขาขึ้น สัปดาห์หน้าจะมีการประชุม Fed และมีความเป็นไปได้น้อยมากที่จะมีการหยิบยกประเด็นการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อ Bitcoin Fed กำลังก้าวเข้าใกล้การเข้มงวดนโยบายการเงินมากขึ้น เนื่องจากเงินเฟ้อของสหรัฐมีแนวโน้มทรงตัวในระดับสูงต่อไปในช่วงหลายเดือนข้างหน้า

ภาพรวม BTC/USD บนกราฟรายวัน

บนกรอบเวลาแบบรายวัน Bitcoin ยังคงสร้างโครงสร้างแนวโน้มขาลง โครงสร้างเทรนด์ถูกจัดให้เป็นขาลงอย่างชัดเจน และเส้น CHOCH ขยับมาอยู่ที่ระดับ 82,800 ดอลลาร์ หลังการก่อตัวของ LL (Lower Low) ลูกใหม่ เฉพาะเมื่อราคาทะลุขึ้นไปเหนือระดับนี้เท่านั้น จึงจะสามารถพิจารณาได้ว่าแนวโน้มขาลงได้สิ้นสุดลงแล้ว เนื่องจากยังไม่มีสัญญาณการกลับตัวเป็นขาขึ้น เราจึงมองว่าการปรับตัวลงยังคงมีโอกาสดำเนินต่อ บนกราฟรายวัน ได้เกิด FVG ฝั่งขาลงในบริเวณ 68,000–70,700 ดอลลาร์ ซึ่งทำหน้าที่เป็น POI เพียงจุดเดียวสำหรับการเปิดสถานะขาย

ภาพรวม BTC/USD บนกราฟ 4 ชั่วโมง

บนกรอบเวลา 4 ชั่วโมง Bitcoin ยังคงเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาขึ้นแบบปรับฐาน (upward corrective trend) หลังจากมีการกวาดสภาพคล่องฝั่งซื้อเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม การปรับตัวขึ้นก็เริ่มต้นขึ้นตามที่เราได้เตือนไว้ ช่วงหลังมานี้มีเพียง FVG ขนาดเล็กในระดับย่อยที่ก่อตัวขึ้น และแรงตอบสนองของราคาต่อบริเวณเหล่านี้ก็มักค่อนข้างอ่อน ล่าสุดราคายังไม่ตอบสนองต่อ FVG ขาขึ้นก้อนล่าสุด รูปแบบดังกล่าวจึงถือว่าสิ้นผลไป แต่โครงสร้างขาขึ้นในกรอบเวลานี้ยังคงอยู่ สิ่งสำคัญคือต้องตระหนักว่าการปรับตัวขึ้นของ Bitcoin ตอนนี้คือการปรับฐานในเชิงโครงสร้างพื้นฐาน คำถามว่าจะเข้าไปเทรดในช่วงการปรับฐานหรือไม่นั้น เป็นการตัดสินใจของเทรดเดอร์แต่ละคน เราขอเน้นย้ำถึงสระสภาพคล่อง (liquidity pool) ใต้เส้นแนวโน้ม ซึ่งมีความเป็นไปได้สูงถึงราว 90% ที่ราคาจะลงไปแตะบริเวณนั้น ปัจจุบันยังไม่พบรูปแบบขาลงที่ชัดเจน

ข้อแนะนำในการเทรด BTC/USD:

Bitcoin ยังคงสร้างโครงสร้างแนวโน้มขาลงอย่างสมบูรณ์ เราจึงยังคงคาดหวังการปรับตัวลง โดยมองเป้าหมายที่ระดับ 57,500 ดอลลาร์ (ระดับ Fibonacci 61.8% จากแนวโน้มขาขึ้นรอบ 3 ปี) แม้ว่าระดับนี้ในทางปฏิบัติจะถูกทดสอบมาแล้วก็ตาม อย่างไรก็ตาม เราไม่เชื่อว่าแนวโน้มขาลงจะจบลงเพียงเท่านี้ รูปแบบ FVG ขาลงล่าสุดก่อตัวในบริเวณ 68,000–70,700 ดอลลาร์บนกราฟรายวัน ดังนั้น บริเวณนี้จึงจะเป็น POI สำหรับการมองหาโอกาสเปิดสถานะขายในช่วงสัปดาห์ถัดไป บนกราฟ 4 ชั่วโมง Bitcoin อยู่ในคลื่นที่สองของการปรับฐาน แต่โดยภาพรวมฝั่งขายยังคงน่าสนใจกว่า การเปิดสถานะซื้อระยะสั้นถือว่า “ทำได้” แต่ต้องเข้าใจชัดเจนว่าแนวโน้มหลักยังคงเป็นขาลง

คำอธิบายสัญลักษณ์ในภาพประกอบ:

CHOCH – การเปลี่ยนโครงสร้างแนวโน้ม (การเบรกโครงสร้างเทรนด์เดิม)

Liquidity – Stop Loss และคำสั่งรอดำเนินการ (pending orders) ที่ market makers ใช้ในการสร้างสถานะของตนเอง

FVG – พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพด้านราคาบกพร่อง (price inefficiency) ราคาจะเคลื่อนผ่านบริเวณนี้อย่างรวดเร็ว แสดงถึงการขาดแรงซื้อหรือแรงขายอย่างชัดเจน จากนั้นราคามักจะย้อนกลับมาแตะและตอบสนองต่อบริเวณดังกล่าวในทิศทางสอดคล้องกับแนวโน้มหลัก

IFVG – พื้นที่กลับด้านของ price inefficiency เมื่อราคาย้อนกลับมาที่บริเวณนี้ ราคาจะไม่หยุดหรือตอบสนอง แต่จะทะลุผ่านอย่างรุนแรง ก่อนจะวกกลับมาทดสอบจากอีกด้านหนึ่ง

OB – Order Block แท่งเทียนที่ market maker เปิดสถานะเพื่อเก็บรวบรวมสภาพคล่อง ก่อนใช้เป็นฐานในการเปิดสถานะอีกด้านหนึ่ง (ทิศทางตรงข้าม)