Das Währungspaar EUR/USD befindet sich derzeit an einem weiteren Scheideweg. Kurz zusammengefasst die wichtigsten technischen Punkte: Das Paar hat in der vergangenen Woche die Buy-Side-Liquidität abgefischt, in dieser Woche erneut die Buy-Side-Liquidität abgefischt, das Ungleichgewicht 11 präzise aufgefüllt und bereits ein kleiner Rückgang der Kurse würde den aktuellen Aufwärtstrend aufheben.
Damit muss in naher Zukunft eines von zwei Szenarien eintreten. Entweder wird das Ungleichgewicht 11 ungültig, was zur Wiederaufnahme des Aufwärtstrends führen würde – dieses Szenario ist zu bevorzugen. Oder der Aufwärtstrend wird gebrochen. Im Moment deutet alles darauf hin, dass der Aufwärtstrend gebrochen wird. Gestern zeigte der Kurs eine deutliche Reaktion auf das Ungleichgewicht 11, was bedeutet, dass sich ein bärisches Signal gebildet hat. Führt dieses Signal zu einem Rückgang von mindestens 100 Punkten, könnte der Aufwärtstrend gebrochen werden. Die einzige verbleibende Chance für die Bullen liegt in weiteren Liquiditätssweeps.
Meiner Meinung es wird dem Dollar ohne eine neue Eskalation des Konflikts im Nahen Osten extrem schwerfallen, weiter zu steigen, und den Bären, ihren Vormarsch fortzusetzen. Allerdings verbessert sich die Lage im Nahen Osten – sofern sie nicht weiter eskaliert – ganz sicher auch nicht. Gestern wurde bekannt, dass der Iran mehrere Tanker angegriffen hat und damit seine Absicht bekräftigt, die Durchfahrt durch die Straße von Hormus zu blockieren.
Natürlich kann Donald Trump jetzt neue Angriffe auf den Iran starten – aber was würde das ändern? Amerikanische Raketen könnten den neuen Führer Ali Khamenei ausschalten, doch bereits am nächsten Tag würde vermutlich jemand mit denselben antiamerikanischen Ansichten seinen Platz einnehmen.
In der vergangenen Woche hat sich, wie erwartet, ein bearish Imbalance 11 gebildet, und in dieser Woche wurde sie abgearbeitet. Das Verkaufssignal entstand relativ schnell unter dem Druck des geopolitischen Umfelds. Jetzt können die Bullen nur noch auf neue Liquidity Sweeps von den letzten drei Tiefs bei 1,1508, 1,1470 und 1,1392 hoffen. Doch wenn sich die geopolitische Lage nicht verbessert, könnte selbst das die Bullen nicht retten.
Das Chartbild signalisiert weiterhin eine Dominanz der Bullen. Der Aufwärtstrend bleibt intakt, aber im Moment haben die Käufer nicht genügend Gründe, um eine neue Offensive zu starten. Damit die europäische Währung steigen kann, müsste sich der Krieg im Iran deeskalieren und die Öl- und Gaspreise müssten weiter fallen. Um neue Long-Positionen zu eröffnen, benötigen Trader neue bullishe Muster oder zumindest einen Liquidity Sweep der letzten drei bearish Swings.
Der Nachrichtenhintergrund am Mittwoch war durchaus interessant, aber fast niemand hat darauf geachtet. Der Inflationsbericht aus Deutschland weckte kein Interesse bei den Tradern, während der Inflationsbericht aus den USA zwar Beachtung fand – jedoch nur für sehr kurze Zeit.
In den letzten Monaten hatten die Bullen viele Gründe für Angriffe, und selbst der Beginn des Krieges im Nahen Osten hat diese nicht verringert. Strukturell und im großen Bild haben sich Trumps Politiken, die im letzten Jahr zu einem starken Einbruch des Dollars geführt haben, nicht geändert. In naher Zukunft könnte die US-Währung aufgrund einer Flucht der Investoren aus Risikoanlagen zulegen, aber dieser Faktor kann sie nicht dauerhaft stützen. Unterdessen ändert der Konflikt im Iran nichts an dem dovish Ausblick für die geldpolitische Ausrichtung des FOMC, Trumps globalen Handelskrieg, die Schwäche des US-Arbeitsmarkts, zwei Government Shutdowns, die militärische Aggression der USA, den juristischen Druck auf Jerome Powell, das nachlassende BIP-Wachstum und andere für die USA ungünstige Faktoren.
Ich glaube weiterhin nicht an einen Abwärtstrend. Der Dollar hat vom Markt eine temporäre Unterstützung erhalten, aber es ist keineswegs sicher, dass diese Situation lange anhält. Die blaue Linie markiert das Kursniveau, unterhalb dessen der Aufwärtstrend als beendet gelten kann. Die Bären müssen den Markt etwa 120 Punkte nach unten drücken, um dieses Niveau zu erreichen, und selbst wenn ihnen das gelingt, würde ich immer noch an der Ausbildung eines nachhaltigen Abwärtstrends zweifeln. Meiner Ansicht nach zeigt das Währungspaar starke Rückgänge ausschließlich aufgrund geopolitischer Faktoren. Wenn dieser Faktor wegfällt, worauf sollen sich die Bären dann stützen, um ihre Angriffe fortzusetzen?
Wirtschaftskalender für die USA und die Eurozone
Vereinigte Staaten
Am 12. März enthält der Wirtschaftskalender drei Veröffentlichungen, von denen keine als wichtig eingestuft wird. Der Einfluss des Nachrichtenhintergrunds auf die Marktstimmung dürfte daher am Donnerstag sehr begrenzt sein.
EUR/USD Prognose und Empfehlungen für Trader
Aus meiner Sicht befindet sich das Paar weiterhin in der Entstehungsphase eines Aufwärtstrends. Der Nachrichtenhintergrund hat sich vor etwa einer Woche deutlich verändert, aber der Trend selbst ist intakt geblieben. Daher werden Trader in naher Zukunft neue Muster und Signale benötigen, um kurzfristige Prognosen zu erstellen.
Falls bearish Signale auftauchen (was wahrscheinlicher ist), ist es wichtig, sich daran zu erinnern, dass der Trend nach wie vor bullish ist und geopolitische Faktoren in der Regel keinen langfristigen Einfluss haben. Sollten bullish Signale erscheinen (was weitaus wünschenswerter wäre), hätten Trader die Möglichkeit, neue Long-Positionen zu eröffnen, die nicht im Widerspruch zum Trend stehen.
In dieser Woche hat sich ein Verkaufssignal gebildet, doch die Nähe der drei wichtigen Swings lässt mich weiterhin daran zweifeln.
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