11.03.202621:04 Форекс анализи и прегледи: EUR/USD. Smart Money. Нов „мечи“ сигнал

В момента EUR/USD отново се намира на кръстопът. Накратко за основните технически моменти: миналата седмица двойката „изчисти“ ликвидността над върховете (buy-side liquidity), тази седмица направи ново такова „изчистване“, изпълни изключително точно imbalance 11 и дори малък спад в котировките би отменил текущия възходящ тренд.

Така че в близко бъдеще трябва да се случи едно от две неща. Или imbalance 11 ще бъде неутрализиран, което би довело до възобновяване на възходящия тренд – това е по-предпочитаният сценарий. Или възходящият тренд ще бъде нарушен. Към момента всичко сочи към пробив на възходящия тренд. Вчера цената показа ясна реакция на imbalance 11, което означава, че се е формирал низходящ сигнал. Ако този сигнал доведе до спад от поне 100 пункта, възходящият тренд може да бъде нарушен. Единственият останал шанс за „биковете“ е в допълнителни ликвидни „загребвания“.

По мое мнение, без нова ескалация на конфликта в Близкия изток ще бъде изключително трудно за долара да продължи да поскъпва и за мечките да продължат да настъпват. В същото време ситуацията в Близкия изток – макар и да не се изостря допълнително – със сигурност не се подобрява. Вчера стана известно, че Иран е ударил няколко танкера, с което потвърди намерението си да блокира преминаването през Ормузкия проток.

Напълно естествено, Доналд Тръмп може сега да нанесе нови удари по Иран – но какво би променило това? Американските ракети могат да отстранят новия лидер Али Хаменей, но още на следващия ден вероятно ще се появи друг на негово място със същите антиамерикански възгледи.

Миналата седмица, както се очакваше, се формира мечи дисбаланс 11 и тази седмица той беше отработен. Сигналът за продажба се формира доста бързо под натиска на геополитическия фон. Сега биковете могат да разчитат само на нови обирания на ликвидност от последните три дъна: 1.1508, 1.1470 и 1.1392. Но ако геополитиката не се подобри, дори и това може да не спаси биковете.

Графичната картина все още сигнализира за доминация на биковете. Възходящият тренд остава непокътнат, но в момента на „бичите“ трейдъри не им достигат основания да започнат ново настъпление. За да поскъпне европейската валута, войната в Иран трябва да се деескалира, а цените на петрола и газа да продължат да спадат. За да отварят нови дълги позиции, трейдърите се нуждаят от нови „бичи“ модели или поне от обиране на ликвидността от последните три мечи свинга.

Новинарският фон в сряда беше доста интересен, но почти никой не му обърна внимание. Докладът за инфлацията в Германия не предизвика интерес сред трейдърите, докато отчетът за инфлацията в САЩ го направи – но за съвсем кратко.

През последните месеци биковете имаха достатъчно причини да атакуват и дори началото на войната в Близкия изток не ги намали. Структурно и в глобален план политиката на Тръмп, която доведе до рязък спад на долара миналата година, не се е променила. В близко бъдеще американската валута може да покаже ръст на фона на бягство на инвеститорите от риск, но този фактор не може да я поддържа постоянно. Междувременно конфликтът в Иран не отменя „гълъбовите“ очаквания за монетарната политика на FOMC, глобалната търговска война на Тръмп, слабостта на пазара на труда в САЩ, двете „shutdown“-и на правителството, военната агресия на САЩ, юридическия натиск върху Jerome Powell, забавянето на растежа на БВП и други неблагоприятни за Съединените щати фактори.

Все още не вярвам в мечи тренд. Доларът получи временна подкрепа от пазара, но не е сигурно, че тази ситуация ще се задържи дълго. Синята линия показва ценовото равнище, под което възходящият тренд може да се счита за приключил. На мечките им е нужно да избутат пазара надолу с около 120 пункта, за да го достигнат, и дори ако успеят, аз пак бих се съмнявал във формирането на устойчив мечи тренд. По мое мнение, силните спадове на двойката се дължат изцяло на геополитически фактори. Когато този фактор изчезне, на какво ще разчитат мечките, за да продължат атаката?

Новинарски календар за САЩ и еврозоната

Съединени щати

• Разрешителни за строеж (12:30 UTC)
• Новозапочнато жилищно строителство (12:30 UTC)
• Първоначални молби за помощи при безработица (12:30 UTC)

На 12 март икономическият календар съдържа три събития, нито едно от които не се смята за важно. Затова влиянието на новинарския фон върху пазарните настроения в четвъртък може да се окаже твърде ограничено.

Прогноза за EUR/USD и съвети към трейдърите

По мое мнение, двойката все още се намира във фаза на формиране на възходящ тренд. Новинарският фон се промени рязко преди около седмица, но самият тренд остава в сила. Затова в близко бъдеще на трейдърите ще им трябват нови модели и сигнали, за да изграждат краткосрочни прогнози.

Ако се появят сигнали за продажба (което е по-вероятно), е важно да се помни, че трендът остава възходящ и че геополитическите фактори обикновено нямат дългосрочно въздействие. Ако се появят сигнали за покупка (което би било далеч по-предпочитано), трейдърите ще имат възможност да откриват нови дълги позиции, които не противоречат на тренда.

Тази седмица се формира сигнал за продажба, но близостта на трите важни свинга все още ме кара да се съмнявам в него.