16.04.202405:52 ফরেক্স বিশ্লেষণ এবং পর্যালোচনা: EUR/USD পেয়ারের পূর্বাভাস, ১৬ এপ্রিল। আরেকটি বিরক্তিকর সোমবার

EUR/USD পেয়ারের 5M চার্ট

সোমবার এই পেয়ারের মূল্যের কোন উল্লেখযোগ্য মুভমেন্ট দেখা যায়নি। খুব বেশি সামষ্টিক সংবাদ প্রকাশ করা হয়নি, কিন্তু তারপরও কয়েকটি প্রকাশ করা হয়েছিল। তবে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শুধুমাত্র খুচরা বিক্রয় প্রতিবেদনকে কমবেশি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করা হলে এটির প্রভাবে মার্কেটে আকর্ষণীয় কিছুই ঘটেনি। ক্রমানুসারে আলোচনা করা যাক। ইইউ-তে ফেব্রুয়ারির শিল্প উত্পাদন প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছিল, যার ফলাফল পূর্বাভাসের সাথে পুরোপুরি মিলে গেছে। এছাড়াও, ইউরোপীয় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বেশ কয়েকজন প্রতিনিধিদের বক্তৃতা ছিল। ফ্রাঁসোয়া ভিলেরয় ডি গালহাউ বলেছেন যে ইসিবি "জুন মাসে সুদের হার কমাতে পারে," এবং গেডিমিনাস সিমকুস বলেছেন যে "এই বছর তিনবারের বেশি সুদের হার কমানোর সম্ভাবনা 50% এর বেশি"। এই উভয় বিবৃতিই ইউরোর জন্য খারাপ খবর, কারণ ইসিবি ফেডারেল রিজার্ভের চেয়ে আগে আর্থিক নীতিমালা নমনীয় করতে শুরু করবে এবং ফেডের তুলনায় আরো আক্রমনাত্মকভাবে সুদের হার কমিয়ে দেবে।

সম্ভবত, এই কারণগুলির উপর ভিত্তি করে, আমরা গতকাল দুর্বল বুলিশ কারেকশনও দেখিনি। মূল্য 1.0658-1.0669 এর এরিয়ায় পৌঁছেছিল এবং তারপর ট্রেডিং সেশন শেষ হয়ে গিয়েছিল। তাই মঙ্গলবার ইউরোর মূল্য কমতে পারে। আমরা এই পেয়ারের মূল্যের নিম্নগামী মুভমেন্ট দেখা যাবে বলে মনে করছি, কারণ আমরা এমন কোনো কারণ দেখি না যা ইউরোকে সমর্থন করবে।

গতকাল শুধুমাত্র একটি ট্রেডিং সিগন্যাল গঠিত হয়েছিল। সমগ্র ইউরোপীয় ট্রেডিং সেশন জুড়ে, এই পেয়ার 1.0658-1.0669 এর এরিয়া বরাবর ট্রেড করেছিল, কিন্তু মার্কিন সেশনের সময়, শেষ পর্যন্ত মূল্য এখানে থাকা অবস্থায় ট্রেডিং সেশন শেষ হয়ে যায়। এই সেল সিগন্যালের পরে, মূল্য 20-25 পিপস দ্বারা উদ্দেশ্যমূলক দিকে যেতে সক্ষম হয়েছিল। আপনি 1.0669 লেভেলের উপরে একটি স্টপ লস অর্ডার সেট করে এই ট্রেডটি ওপেন করে রাখার চেষ্টা করতে পারেন।

COT রিপোর্ট:

এই পেয়ারের সর্বশেষ COT রিপোর্ট ৯ এপ্রিলে প্রকাশিত হয়েছিল। নন কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশন বেশ কিছুদিন ধরেই বুলিশ রয়েছে। মূলত, মার্কেটে লং পজিশনের সংখ্যা শর্ট পজিশনের চেয়ে বেশি। যাইহোক, একই সময়ে, সাম্প্রতিক মাসগুলিতে নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশনের (লাল লাইন) সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে, অন্যদিকে কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশনের (নীল লাইন) সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এটি এই ইঙ্গিত দেয় যে মার্কেট সেন্টিমেন্ট নেতিবাচক হয়ে যাচ্ছে, কারণ স্পেকুলেটররা ইউরোর বিক্রি অব্যাহত রেখেছে। উপরন্তু, আমরা ইউরোর মূল্যের ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতাকে সমর্থন করতে পারে এমন কোনো মৌলিক কারণ দেখতে পাচ্ছি না, যখন প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণও ইউরোর মূল্যের নিম্নমুখী প্রবণতার ইঙ্গিত দেয়। সাপ্তাহিক চার্টে তিনটি ডিসেন্ডিং ট্রেন্ড লাইন নির্দেশ করে যে দরপতন অব্যাহত রাখার ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে।

বর্তমানে, লাল এবং নীল লাইনগুলো একে অপরের দিকে অগ্রসর হচ্ছে (যা মূল্যের উত্থানের পরে প্রবণতা বিপরীতমুখী হওয়ার দিকে নির্দেশ করে)। অতএব, আমরা বিশ্বাস করি যে ইউরোর মূল্য আরও কমবে। গত সপ্তাহের রিপোর্টি অনুযায়ী, নন-কমার্শিয়াল গ্রুপের লং পজিশনের সংখ্যা 12,800 কমেছে, যেখানে শর্ট পজিশনের সংখ্যা 28,700 কমেছে। সেই অনুযায়ী, নেট পজিশন 15,900 বেড়েছে। সামগ্রিকভাবে, ইউরোর মূল্য এবং নেট পজিশন উভয়েরই পতন অব্যাহত রয়েছে। নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের বাই কন্ট্র্যাক্টের সংখ্যা সেল কনট্র্যাক্টের সংখ্যার চেয়ে মাত্র 32,700 বেশি (আগে 31,000 ছিল)।

EUR/USD পেয়ারের 1H চার্টের বিশ্লেষণ

1-ঘন্টার চার্টে, EUR/USD পেয়ারের মূল্যের নিম্নমুখী প্রবণতা পুনরায় শুরু হয়েছে। যেহেতু 2024 সালে ফেডের সুদের হার কমানোর প্রত্যাশা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে, তাই মার্কিন ডলারের দর কমপক্ষে আরও কয়েক মাস বাড়তে পারে এবং এই প্রবণতা অব্যাহত থাকা উচিত। বিশেষ করে যেহেতু ইসিবি খুব শীঘ্রই তার মুদ্রানীতি নমনীয় করবে বলে আশা করা হচ্ছে। কার্যত সমস্ত কারণ বর্তমানে মার্কিন ডলারের দর বৃদ্ধির দিকে নির্দেশ করে।

16 এপ্রিল, আমরা ট্রেড করার জন্য নিম্নলিখিত লেভেলগুলোকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছি: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0886, 1.0935, 1.1006, 1.1092, সেইসাথে সেনকৌ স্প্যান বি লাইন (1.0805) এবং কিজুন-সেন (1.0755)। ইচিমোকু সূচক লাইনগুলো দিনের বেলা অবস্থান পরিবর্তন করতে পারে, তাই ট্রেডিং সিগন্যাল সনাক্ত করার সময় এটি বিবেচনা করা উচিত। যদি মূল্য 15 পিপস দ্বারা নির্ধারিত দিকে চলে যায় তবে ব্রেকইভেনে স্টপ লস সেট করতে ভুলবেন না। যদি সিগন্যালটি ভুল বলে প্রমাণিত হয় তবে এটি আপনাকে সম্ভাব্য লোকসানের বিরুদ্ধে সুরক্ষা প্রদান করবে।

ইউরোপীয় ইউনিয়নে, ইউরোজোন এবং জার্মানির ZEW ইনস্টিটিউটের ইকোনোমিক সেন্টিমেন্ট ইনডেক্স ট্রেডারদের উদ্দীপনা প্রদান করতে পারে। যাইহোক, সাধারণভাবে, এগুলি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেদন নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, বিল্ডিং পারমিট, হাউজিং স্টার্টিং এবং শিল্প উৎপাদনের প্রতিবেদন প্রকাশ করা হবে। এগুলি তুলনামূলকভাবে স্বল্প গুরুত্বসম্পন্ন প্রতিবেদন যা মার্কেটে শক্তিশালী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করার সম্ভাবনা কম। মঙ্গলবার, প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণে দৃষ্টি দেয়া উচিত হবে, বিশেষ করে 1.0658-1.0669 এর এরিয়ায়।

চার্টের সূচকসমূহের বর্ণনা:

মূল্যের সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেলগুলো হচ্ছে গাঢ় লাল লাইন, যার কাছাকাছি মুভমেন্ট শেষ হতে পারে। এগুলো ট্রেডিং সংকেত প্রদান করে না।

কিজুন-সেন এবং সেনকৌ স্প্যান বি লাইন হল ইচিমোকু সূচকের লাইন, যা 4-ঘন্টা থেকে এক ঘন্টার চার্টে সরানো হয়েছে। এগুলো শক্তিশালী লাইন।

এক্সট্রিম লেভেল হল হালকা লাল লাইন যেখান থেকে মূল্য আগে বাউন্স করেছে। এগুলো ট্রেডিং সিগন্যাল প্রদান করে।

হলুদ লাইন হল ট্রেন্ড লাইন, ট্রেন্ড চ্যানেল এবং অন্য কোন প্রযুক্তিগত নিদর্শন।

COT চার্টে সূচক 1 প্রতিটি শ্রেণীর ট্রেডারদের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।

COT চার্টে সূচক 2 নন কমার্শিয়াল গ্রুপের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।