29.05.202611:05 Forex Analysis & Reviews: Phân tích và Dự báo EUR/USD – Ngày 29 tháng 5: Iran và Hoa Kỳ Tiếp Tục Đàm Phán

Vào thứ Năm, EUR/USD đã giảm gần đến mức thoái lui Fibonacci 61,8% tại 1,1578 trước khi đảo chiều mạnh theo hướng có lợi cho đồng euro và ghi nhận một nhịp tăng tương ứng mạnh mẽ, củng cố trên mức thoái lui Fibonacci 50,0% tại 1,1630. Do đó, đà tăng có thể tiếp diễn trong hôm nay, hướng tới mức Fibonacci 38,2% tại 1,1682. Tuy nhiên, các diễn biến địa chính trị tiếp tục khiến giới giao dịch liên tục thay đổi quan điểm từ bên mua sang bên bán và ngược lại.

Cấu trúc sóng trên biểu đồ khung giờ vẫn khá đơn giản. Sóng tăng gần nhất đã không thể vượt qua đỉnh trước đó, trong khi sóng giảm gần nhất cũng không phá được đáy cũ. Do đó, xu hướng giảm vẫn được duy trì. Thỏa thuận ngừng bắn tạm thời giữa Iran và Hoa Kỳ đã hỗ trợ phe mua trong suốt một tháng, nhưng sau đó là giai đoạn kỳ vọng về một nền hòa bình bền vững dần phai nhạt. Phe mua chỉ có thể mở ra một nhịp tăng bền vững nếu Iran và Hoa Kỳ ký được một thỏa thuận tạm thời và chấm dứt việc vi phạm các điều khoản của lệnh ngừng bắn.

Thị trường vẫn duy trì mức độ biến động rất cao trong ngày thứ Năm do những diễn biến địa chính trị mới. Qua đêm, xuất hiện thông tin cho thấy Iran và Hoa Kỳ một lần nữa vi phạm các điều khoản của lệnh ngừng bắn, trong khi Donald Trump đe dọa tấn công Oman nếu nước này liên minh với Iran nhằm kiểm soát eo biển Hormuz. Những diễn biến này rõ ràng mang tính leo thang, qua đó hỗ trợ nhu cầu đối với đồng USD trong nửa đầu phiên.

Tuy nhiên, trong nửa sau của ngày, Axios một lần nữa dẫn các nguồn tin nội bộ cho biết Tehran và Washington dù vậy đã đạt được các thỏa thuận sơ bộ để gia hạn ngừng bắn thêm 60 ngày nữa và đã đạt đủ tiến triển hướng tới việc ký một bản ghi nhớ hợp tác. Kết quả là, đến nửa sau phiên, chính phe bán lại phải rút lui.

Thị trường tiếp tục dao động qua lại giữa hai câu chuyện trái ngược này từng ngày. Trong kịch bản tích cực nhất, thị trường chỉ đơn giản là phớt lờ các thông tin mới đến và chưa được xác thực; trong kịch bản xấu hơn, như những gì đã thấy hôm qua, giá trước hết lao dốc rồi sau đó bật tăng mạnh. Một đợt đấu pháo mới có thể nổ ra ở Trung Đông ngay trong hôm nay, nhiều khả năng sẽ lại thúc đẩy nhu cầu đối với đồng USD. Đến buổi tối, Donald Trump có thể tuyên bố rằng thỏa thuận với Iran đang “chỉ còn vài phút nữa là được ký kết”, và khi đó phe mua sẽ một lần nữa nắm quyền kiểm soát thị trường.

Trên biểu đồ 4 giờ, cặp tiền tiếp tục giao dịch trong biên độ giữa mức thoái lui Fibonacci 23,6% tại 1,1569 và mức thoái lui Fibonacci 38,2% tại 1,1667. Các nhà tham gia thị trường không vội vàng mở vị thế mới hay đưa ra kết luận chắc chắn. Ở giai đoạn hiện tại, tôi khuyến nghị ưu tiên tập trung vào biểu đồ theo giờ, vì biến động giá trong những tuần gần đây tương đối trầm lắng. Hiện chưa ghi nhận bất kỳ phân kỳ mới nào trên bất kỳ chỉ báo nào.

Báo cáo Commitments of Traders (COT):

Trong tuần báo cáo gần nhất, các nhà giao dịch chuyên nghiệp đã mở 9.249 vị thế Long và 15.936 vị thế Short. Trong vòng bảy tuần của tháng Hai và tháng Ba, lợi thế áp đảo của phe mua đã biến mất do xung đột tại Iran, trong khi tám tuần vừa qua, tình hình trở nên cân bằng hơn giữa bối cảnh đình chỉ giao tranh tại Trung Đông.

Tổng số vị thế Long do giới đầu cơ nắm giữ hiện ở mức 233.000, trong khi số vị thế Short là 199.000. Khoảng cách một lần nữa đang nới rộng theo hướng có lợi cho đồng euro.

Nhìn chung, về dài hạn, các nhà tham gia thị trường lớn vẫn đánh giá tích cực hơn đối với đồng euro. Dĩ nhiên, các diễn biến địa chính trị và kinh tế toàn cầu – vốn rất dồi dào trong những năm gần đây – tiếp tục ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư. Hiện tại, sự chú ý của thị trường vẫn tập trung vào Trung Đông, nơi xung đột mới chỉ tạm ngưng chứ chưa được giải quyết dứt điểm.

Do đó, trong tương lai gần, diễn biến của đồng euro và đô la Mỹ nhiều khả năng sẽ được chi phối không phải bởi chính sách tiền tệ của Federal Reserve hay ECB, cũng không phải bởi các số liệu kinh tế, mà bởi tình hình tại Iran.

Lịch tin tức cho Hoa Kỳ và Khu vực đồng euro:

• Đức – Tỷ lệ thất nghiệp (07:55 UTC).
• Đức – Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) (12:00 UTC).

Lịch kinh tế ngày 29 tháng 5 chỉ có hai số liệu dự kiến công bố và không số liệu nào được xem là đặc biệt quan trọng. Vì vậy, tác động của bối cảnh kinh tế lên tâm lý thị trường trong nửa đầu phiên giao dịch thứ Sáu có thể sẽ hạn chế.

Dự báo và khuyến nghị giao dịch EUR/USD:

Có thể xem xét mở vị thế Short nếu cặp tiền đóng cửa dưới mức 1,1630 trên khung giờ, với mục tiêu tại 1,1578. Vị thế Long có thể được mở sau khi giá đóng cửa trên 1,1630, với các mục tiêu tại 1,1682 và 1,1745. Các vị thế này có thể được giữ trong ngày; tuy nhiên, nếu thiếu yếu tố hỗ trợ từ địa chính trị, phe mua có thể gặp khó khăn trong việc duy trì đà tăng.

Các mức Fibonacci retracement được kẻ từ 1,1409 đến 1,1850 trên biểu đồ giờ và từ 1,2081 đến 1,1411 trên biểu đồ 4 giờ.