29.05.202611:05 Forex Analysis & Reviews: บทวิเคราะห์และคาดการณ์คู่เงิน EUR/USD – 29 พฤษภาคม: อิหร่านและสหรัฐอเมริกาเดินหน้าการเจรจาต่อเนื่อง

ในวันพฤหัสบดี EUR/USD ปรับตัวลงเกือบถึงระดับ Fibonacci retracement 61.8% ที่ 1.1578 ก่อนจะกลับทิศแข็งแกร่งหนุนค่าเงินยูโรและดีดตัวขึ้นอย่างรุนแรงเช่นกัน โดยยืนเหนือระดับ Fibonacci retracement 50.0% ที่ 1.1630 ได้อย่างมั่นคง ส่งผลให้การปรับตัวขึ้นอาจดำเนินต่อในวันนี้ไปยังระดับ Fibonacci 38.2% ที่ 1.1682 อย่างไรก็ตาม พัฒนาการด้านภูมิรัฐศาสตร์ยังคงผลักให้เทรดเดอร์เปลี่ยนมุมมองจากขาขึ้นไปขาลงและกลับไปกลับมาอยู่ตลอด

โครงสร้างของคลื่นบนกราฟรายชั่วโมงยังคงตรงไปตรงมา คลื่นขาขึ้นล่าสุดไม่สามารถทำจุดสูงใหม่เหนือกว่าจุดสูงก่อนหน้าได้ ในขณะที่คลื่นขาลงล่าสุดก็ไม่สามารถทำจุดต่ำใหม่ต่ำกว่าจุดต่ำก่อนหน้าได้เช่นกัน ดังนั้นแนวโน้มขาลงจึงยังคงไม่เปลี่ยนแปลง การหยุดยิงชั่วคราวระหว่างอิหร่านและสหรัฐอเมริกาช่วยหนุนฝั่งกระทิงตลอดระยะเวลาหนึ่งเดือนเต็ม แต่หลังจากนั้นความหวังต่อสันติภาพถาวรก็ค่อย ๆ เลือนหายไป ฝั่งกระทิงจะสามารถเปิดทางขึ้นที่ยั่งยืนได้ก็ต่อเมื่ออิหร่านและสหรัฐอเมริกาลงนามในข้อตกลงชั่วคราวและยุติการละเมิดเงื่อนไขการหยุดยิง

ในวันพฤหัสบดี ตลาดยังคงมีความผันผวนสูงจากพัฒนาการทางภูมิรัฐศาสตร์ชุดใหม่ ช่วงข้ามคืนมีรายงานว่าอิหร่านและสหรัฐอเมริกาละเมิดเงื่อนไขของการหยุดยิงอีกครั้ง ขณะที่ Donald Trump ขู่จะโจมตีโอมานหากโอมานร่วมจัดตั้งพันธมิตรกับอิหร่านเพื่อควบคุมช่องแคบ Hormuz พัฒนาการเหล่านี้มีลักษณะเป็นการยกระดับความตึงเครียดอย่างชัดเจน ซึ่งช่วยหนุนความต้องการถือเงินดอลลาร์สหรัฐในช่วงครึ่งแรกของวัน

อย่างไรก็ตาม ในช่วงครึ่งหลังของวัน Axios รายงานข้อมูลวงในอีกครั้ง โดยระบุว่าเตหะรานและวอชิงตันยังคงสามารถบรรลุข้อตกลงเบื้องต้นเพื่อขยายระยะเวลาการหยุดยิงออกไปอีก 60 วัน และได้มีความคืบหน้าเพียงพอในการมุ่งสู่การลงนามบันทึกความเข้าใจ ส่งผลให้ในครึ่งหลังของช่วงการซื้อขายเป็นฝั่งหมีที่ต้องถอยร่น

ตลาดยังคงเหวี่ยงไปมาระหว่างภาพเล่าเรื่องที่ขัดแย้งกันสองด้านนี้อยู่แทบทุกวัน ในสถานการณ์ที่ดีที่สุด ตลาดก็แค่เพิกเฉยต่อข้อมูลใหม่ที่ยังไม่ได้รับการยืนยัน แต่ในสถานการณ์ที่เลวร้ายกว่านั้น อย่างที่เห็นเมื่อวาน ตลาดอาจดิ่งลงก่อนแล้วดีดตัวกลับขึ้นอย่างรุนแรง อาจเกิดการปะทะกันอีกครั้งในตะวันออกกลางได้ในวันนี้ ซึ่งมีแนวโน้มจะหนุนความต้องการถือเงินดอลลาร์อีกครั้ง และในช่วงค่ำ Donald Trump อาจออกมาแถลงว่า “ข้อตกลงกับอิหร่านกำลังจะถูกลงนามในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้า” ทำให้ฝั่งกระทิงกลับมาคุมเกมในตลาดอีกครั้ง

บนกราฟ 4 ชั่วโมง คู่สกุลเงินยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบระหว่างระดับ Fibonacci ย้อนกลับ 23.6% ที่ 1.1569 และระดับ Fibonacci ย้อนกลับ 38.2% ที่ 1.1667 ผู้เข้าร่วมตลาดยังไม่เร่งรีบในการเปิดสถานะใหม่หรือสรุปมุมมองที่ชัดเจน ในระยะนี้ฉันแนะนำให้ให้ความสำคัญกับกราฟรายชั่วโมงเป็นหลัก เนื่องจากการเคลื่อนไหวของราคาในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาอยู่ในกรอบค่อนข้างแคบ ขณะนี้ยังไม่พบสัญญาณ Divergence ใด ๆ จากอินดิเคเตอร์ตัวใดเลย

รายงาน Commitments of Traders (COT):

ในสัปดาห์รายงานล่าสุด เทรดเดอร์มืออาชีพได้เปิดสถานะ Long จำนวน 9,249 สัญญา และสถานะ Short จำนวน 15,936 สัญญา ตลอดช่วงเจ็ดสัปดาห์ในเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม ความได้เปรียบอย่างท่วมท้นของฝั่งกระทิงได้หายไปเนื่องจากความขัดแย้งในอิหร่าน ขณะที่ตลอดแปดสัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์กลับมาสมดุลมากขึ้นท่ามกลางการหยุดยั้งการสู้รบชั่วคราวในตะวันออกกลาง

จำนวนสถานะ Long ทั้งหมดที่นักเก็งกำไรถืออยู่ในปัจจุบันอยู่ที่ 233,000 สัญญา ขณะที่จำนวนสถานะ Short อยู่ที่ 199,000 สัญญา ช่องว่างกำลังขยายตัวอีกครั้งไปในทิศทางที่เป็นประโยชน์ต่อยูโร

โดยภาพรวมในระยะยาว ผู้เล่นรายใหญ่ในตลาดยังคงมองยูโรในเชิงบวกมากกว่าเป็นหลัก แน่นอนว่าพัฒนาการต่าง ๆ ในระดับโลก — ซึ่งเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา — ยังคงส่งอิทธิพลต่อมุมมองของนักลงทุน ในขณะนี้ ความสนใจของตลาดยังคงจับตามองตะวันออกกลาง ที่ซึ่งความขัดแย้งเพียงแค่หยุดชั่วคราว แต่ยังไม่ได้รับการคลี่คลาย

ดังนั้น ในอนาคตอันใกล้นี้ การเคลื่อนไหวของยูโรและดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มว่าจะถูกขับเคลื่อนไม่ใช่โดยนโยบายการเงินของ Federal Reserve หรือ ECB และไม่ใช่โดยข้อมูลเศรษฐกิจ แต่โดยพัฒนาการในอิหร่านเป็นหลัก

ปฏิทินข่าวของสหรัฐอเมริกาและยูโรโซน:

• เยอรมนี – อัตราการว่างงาน (07:55 น. UTC)
• เยอรมนี – ดัชนีราคาผู้บริโภค (12:00 น. UTC)

ปฏิทินเศรษฐกิจสำหรับวันที่ 29 พฤษภาคมมีการประกาศตัวเลขตามกำหนดเพียงสองรายการ และไม่มีรายการใดที่ถือว่าสำคัญเป็นพิเศษ ดังนั้น อิทธิพลของปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจต่อบรรยากาศในตลาดอาจมีจำกัดในช่วงครึ่งแรกของการซื้อขายวันศุกร์

การคาดการณ์และคำแนะนำการเทรดคู่เงิน EUR/USD:

สามารถพิจารณาเปิดสถานะ Short ได้หากกราฟปิดต่ำกว่าระดับ 1.1630 บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.1578 ส่วนสถานะ Long อาจเปิดได้หากราคาปิดเหนือระดับ 1.1630 โดยมีเป้าหมายที่ 1.1682 และ 1.1745 สถานะเหล่านี้สามารถถือข้ามวันได้ อย่างไรก็ตาม หากขาดแรงสนับสนุนจากปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ ฝั่งกระทิงอาจเผชิญความยากลำบากในการเดินหน้าดันราคาให้สูงขึ้นต่อ

เส้น Fibonacci retracement ถูกลากจาก 1.1409 ถึง 1.1850 บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง และจาก 1.2081 ถึง 1.1411 บนกรอบเวลา 4 ชั่วโมง