03.04.202619:24 Forex Analysis & Reviews: Phân tích EUR/USD. Ngày 3 tháng 4. Điều gì đang diễn ra trên thị trường?

Mô hình sóng trên biểu đồ 4 giờ của EUR/USD đã thay đổi. Vẫn chưa thể nói đến việc hủy bỏ đoạn xu hướng tăng (biểu đồ dưới) bắt đầu từ tháng 1 năm ngoái; tuy nhiên, cấu trúc sóng của xu hướng hiện giờ trông rất mơ hồ. Trong những tình huống như vậy, tôi luôn khuyến nghị chuyển sang khung thời gian nhỏ hơn (biểu đồ trên) và phân tích các cấu trúc sóng đơn giản và nhỏ nhất để đưa ra dự báo ngắn hạn, vốn là đủ để mở vị thế giao dịch. Cấu trúc sóng có thể rất phức tạp và hàm ý nhiều kịch bản khác nhau. Cách tiếp cận đơn giản nhất là giao dịch dựa trên các mô hình chuẩn kiểu "năm–ba".

Trên biểu đồ phía trên, tôi có thể nhận diện một cấu trúc sóng đẩy năm sóng kinh điển với sóng ba mở rộng. Nếu đúng là như vậy, thì quá trình hình thành cấu trúc này đã hoàn tất, và chúng ta có thể kỳ vọng một chuỗi điều chỉnh gồm ít nhất ba sóng. Do đó, trong tương lai gần, nên kỳ vọng giá của công cụ này sẽ tăng lên, nhưng chỉ trong khuôn khổ một nhịp điều chỉnh so với đoạn xu hướng mới nhất. Hiện tại, các cấu trúc sóng gần đây vẫn “khớp” khá kém với sơ đồ đếm sóng ở cấp độ cao hơn, nhưng theo thời gian bức tranh sẽ rõ ràng hơn. Trong ngắn hạn, đồng euro có thể hồi phục hướng về các mức 1,1666 và 1,1745.

Cặp EUR/USD đã giảm vài chục điểm cơ bản vào thứ Sáu, trong khi nhìn chung biến động vẫn thấp. Đà mạnh lên của đồng đô la Mỹ sau khi công bố số liệu Nonfarm Payrolls và thất nghiệp trong nửa cuối ngày tỏ ra cực kỳ yếu. Vì vậy, tôi có thể gần như ngay lập tức kết luận rằng thị trường lại tiếp tục chọn cách phớt lờ các dữ liệu này. Tất nhiên, cũng có một chút phản ứng từ phía nhà đầu tư, nhưng khó có thể nói rằng ai đó đã kỳ vọng một báo cáo việc làm mạnh mẽ chỉ mang lại vài chục điểm tăng cho đồng đô la. Tuy nhiên, đến cuối ngày, nhu cầu với đồng tiền Mỹ vẫn có thể tăng đáng kể hơn.

Tổng thể, các thành viên thị trường tiếp tục cho thấy họ sẵn sàng phản ứng chủ yếu với các sự kiện địa chính trị. Nhiều phát biểu gần đây của Trump hoặc các quan chức cấp cao Iran đã kích hoạt những phản ứng mạnh mẽ trong giới giao dịch. Và Trump thì phát biểu khá thường xuyên—nhiều lần trong ngày. Kết quả là hiện nay thị trường gần như chỉ phản ứng với tin tức địa chính trị. Hơn nữa, thật khó có thể gọi các tín hiệu này là nhất quán. Không chỉ Washington và Tehran khác nhau về giọng điệu, mà ngay cả tông giọng của Trump cũng có thể thay đổi trong cùng một bài phát biểu. Dẫu vậy, ngày hôm qua, tổng thống Mỹ lại một lần nữa đe dọa sẽ "hủy diệt hoàn toàn Iran", điều này đã hỗ trợ cho đồng đô la. Nhà lãnh đạo Nhà Trắng lặp lại những tuyên bố tương tự gần như hằng ngày, vậy mà thị trường vẫn xem đây là thông tin quan trọng—trái ngược với các báo cáo về thị trường lao động và thất nghiệp.

Dựa trên tất cả những điều trên, việc hình thành sóng "c" dự kiến sẽ chỉ tiếp diễn nếu trong thời gian tới Trump chuyển giọng điệu sang mềm mỏng, hòa dịu hơn. Khi đó, EUR/USD sẽ có cơ hội tăng ít nhất về khu vực quanh 1,17. Sau đó, có lẽ cũng là lúc "hai tuần" mà Trump đề cập cho việc giải quyết xung đột đi đến hồi kết.

Kết luận chung

Dựa trên phân tích cặp EUR/USD, tôi cho rằng công cụ này vẫn đang nằm trong một đoạn xu hướng tăng (trên khung thời gian lớn hơn), trong khi ở khung ngắn hạn nó đã hoàn tất một chuỗi sóng giảm. Do cấu trúc sóng đẩy năm sóng đã hoàn thành, độc giả có thể kỳ vọng giá sẽ tăng trong tuần tới với các mục tiêu quanh 1.1666 và 1.1745, tương ứng với các mức Fibonacci 38,2% và 50,0%. Diễn biến tiếp theo sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào tình hình tại Trung Đông.

Trên khung thời gian nhỏ hơn, toàn bộ đoạn xu hướng tăng đều có thể quan sát rõ. Cấu trúc sóng không hoàn toàn tiêu chuẩn, vì các sóng điều chỉnh khác nhau về kích thước. Ví dụ, sóng 2 cấp cao hơn lại nhỏ hơn sóng 2 bên trong của sóng 3. Tuy nhiên, những trường hợp như vậy vẫn xảy ra. Tôi muốn nhắc lại rằng tốt hơn hết là nhận diện các cấu trúc rõ ràng, dễ hiểu trên biểu đồ, thay vì quá cứng nhắc trong việc gán nhãn cho từng con sóng. Xu hướng có thể đảo chiều trong tương lai gần.

Các nguyên tắc chính trong phân tích của tôi:

1. Cấu trúc sóng cần đơn giản và rõ ràng. Các cấu trúc phức tạp khó giao dịch và thường xuyên thay đổi.
2. Nếu không tự tin về tình hình thị trường, tốt nhất là đứng ngoài.
3. Không bao giờ có sự chắc chắn 100% về hướng đi của thị trường. Luôn sử dụng lệnh Stop Loss bảo vệ.
4. Phân tích sóng có thể được kết hợp với các phương pháp phân tích và chiến lược giao dịch khác.