02.10.202610:29 Аналитические обзоры Форекс: EUR/USD. 2 октября. Доллар сорвался с цепи

Пара EUR/USD в четверг продолжила обвал и день для европейской валюты закончился около уровня коррекции 127,2% – 1,1220. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу евровалюты и некоторого роста в направлении уровня Фибо 100,0% – 1,1325. Закрепление курса пары под уровнем 1,1220 повысит вероятность дальнейшего падения евро в направлении следующего коррекционного уровня 161,8% – 1,1087.

Ситуация с волнами на часовом графике остается «медвежьей». Последняя завершенная волна вверх не пробила предыдущий пик, а последняя волна вниз пробила предыдущий лоу и продолжает формирование четвертую неделю. Трейдеры после сентябрьского заседания FOMС ожидают еще минимум одно ужесточение ДКП до конца года и еще одно – в следующем году. Этот фактор продолжает оказывать сильнейшую поддержку американской валюте.

Информационный фон в четверг никакого роста американской валюты не предполагал. Индекс деловой активности в производственном секторе ISM США составил по итогам сентября 54,5 пункта, хотя трейдеры ожидали более высокого значения. Безусловно, индекс не является слабым, так как любое значение выше 50,0 – это сигнал о положительной тенденции. Таким образом, возможно, доллар и не заслуживал падения на этом отчете, но в то же время и сокрушительный рост выглядит весьма странно. Очевидно, что в данное время на доллар влияет целый спектр всех возможных факторов, среди которых, в частности, и ДКП FOMC, и сильный рост доходности американских облигаций, и рост геополитической напряженности уже не на Ближнем Востоке, а в Европе. Конфликт между Украиной и Россией не удалось завершить даже Дональду Трампу, и в ближайшее время инвесторы опасаются, что он может расширить свою географию. Таким образом, антирисковые настроения на рынке сейчас очень высокие. Я все равно считаю, что текущий рост американской валюты не совсем заслуженный, а вчерашнее падение выглядит, как его финальный аккорд. Таким образом, сегодня я жду роста пары.

На 4-часовом графике пара выполнила падение к уровню Фибо 127,2% – 1,1220. Закрепление под этим уровнем позволит трейдерам рассчитывать на продолжение падения, но я рассчитываю сейчас на отбой и коррекционный откат, который поддерживается целой серией «бычьих» дивергенций у индикатора CCI и перепроданностью индикатора RSI.

Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 11708 Long-контрактов и 37049 контрактов Short. За семь недель в феврале и марте тотальное преимущество быков испарилось из-за войны в Иране, а за последние двадцать шесть недель ситуация выровнялась на фоне надежд рынка на завершение конфликта. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, сейчас составляет 221 тысячу, контрактов Short – 273 тысяч. Лидерство остается в руках медведей.

В целом, на долгосрочной дистанции крупные игроки продолжают смотреть с большим интересом в сторону евро. Безусловно, события различного характера в мире, недостатка в которых в последние годы не наблюдается, оказывают влияние на настроение инвесторов и давление на рисковые валюты. В частности, сейчас рынок не упускает из виду ситуацию на Ближнем Востоке, где война то заканчивается, то начинается вновь. Однако геополитика уже не определяет единолично судьбу доллара. Зато ужесточение позиции FOMC по ДКП усилило позиции доллара в последние месяцы.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

Евросоюз – Индекс потребительских цен (09-00 UTC).

США – Изменение числа занятых Nonfarm Payrolls (12-30 UTC).

США – Уровень безработицы (12-30 UTC).

США – Изменение среднего уровня заработных плат (12-30 UTC).

2 октября календарь экономических событий содержит в себе четыре записи, из которых выделить можно все, кроме зарплат в США. Влияние экономического фона на настроение рынка в пятницу может быть сильным и в течение всего дня.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Покупки пары возможны сегодня при отбое от уровня 1,1220 на часовом графике с целями 1,1325 и 1,1416. Сделки на продажу были возможны при закрытии под уровнем 1,1325 с целью 1,1220. Цель достигнута. Новые продажи – при закрытии под уровнем 1,1220 с целью 1,1087.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1325–1,1712 на часовом графике и по 1,1325–1,1712 на 4-часовом.