29.09.202613:55 Аналитические обзоры Форекс: Институционалы не дают биткоину уйти ниже

По последним данным, американские биткоин-ETF привлекли около $31 млн чистых средств, что капля в море. Фонды эфира добавили порядка $17 млн, а фонды SOL и XRP в сумме принесли ещё столько же. На этом фоне единственным исключением стал американский фонд Zcash, зафиксировавший чистый отток около $8 млн. Однако институциональный спрос, пусть и осторожный, работает против давления геополитики и облигационного рынка. Общая капитализация крипторынка держится на уровне $2,87 трлн, отскочив от минимумов прошлой недели вблизи $2,83 трлн. Укрепление доллара и неопределённость на фондовых площадках продолжают усиливать беспокойство.

На мой взгляд для биткоина сейчас остается довольно оптимистичный исход. Недавние покупки на коррекции выглядят достаточно устойчивыми, а бычий настрой открывает путь к новым многомесячным максимумам выше $87 000. Покупки Майкла Сэйлора и Тома Ли добавляют институциональный вес к этому сценарию. Оба возобновили покупки биткоина и эфира именно в период максимального давления на рынок, что исторически служит сигналом уверенности крупных игроков в среднесрочном направлении. Выгода от подобных действий достаётся всему рынку: публичные накопления такого рода формируют психологический пол, от которого розничные участники менее склонны продавать в панике.

На мой взгляд, совпадение ETF-притоков, институциональных покупок и удержания ключевого уровня $82 500 в один и тот же день не случайно. Это говорит о том, что падение понедельника не привело к структурному слому, а лишь проверило рынок на прочность.

Настоящий ответ, как и прежде, даст макростатистика, ожидаемая на этой неделе. Это августовский PCE в среду и payrolls в пятницу.

По биткоину пара торгуется в диапазоне между поддержками на $83 800 и $83 100 и сопротивлениями на $84 200 и $84 800, и план строится вокруг двух зеркальных направлений с полным набором сценариев на пробой и отбой. На покупку рассматриваю два варианта: если цена пробивает $84 200 вверх и закрепляется выше, вхожу в лонг с целью на $84 800, где фиксирую прибыль и рассматриваю разворот в шорт на откат. Условие входа: цена выше 50-дневной средней, Awesome Oscillator выше нуля. Альтернативный сценарий на покупку срабатывает при ложном пробое $83 100 вниз без подтверждения: отбой от этой зоны открывает путь сначала к $84 200, а затем к более широкому техническому ориентиру за пределами верхней границы диапазона. На продажу: подтверждённый пробой $83 100 вниз при средней выше цены и Awesome ниже нуля даёт шорт с целью ниже этой поддержки. Если же пробой $84 800 вверх окажется ложным и цена возвращается в диапазон, открывается шорт с первой целью на $83 800 и продолжением к $83 100.

По эфиру логика полностью повторяет биткоин на собственной шкале цен. Диапазон между поддержками $2 695 и $2 665 и сопротивлениями $2 716 и $2 739 задаёт те же два направления. На покупку: пробой $2 716 вверх с подтверждением даёт лонг с целью на $2 739, где фиксируется прибыль и рассматривается разворот в шорт. Условия те же: цена выше 50-дневной средней, Awesome выше нуля. При ложном пробое $2 665 вниз и отбое от зоны цель сначала $2 716, затем выше. На продажу: подтверждённый пробой $2 665 вниз при средней выше цены и Awesome ниже нуля открывает шорт с целью под поддержкой. Ложный пробой $2 739 вверх с возвратом в диапазон даёт шорт с первой целью на $2 695 и продолжением к $2 665.