16.09.202610:19 Аналитические обзоры Форекс: EUR/USD. 16 сентября. Доллар перекуплен, ФРС может опустить его с небес

Пара EUR/USD во вторник торговалась горизонтально, а трейдеры не увидели оснований открывать рисковые позиции перед заседанием ФРС. Таким образом, евровалюта опустилась на некое дно, от которого может оттолкнуться и начать новый «бычий» тренд. Сегодня нужно быть осторожными с любыми торговыми сигналами, так как вечером станут известны итоги заседания ФРС, которые могут вызвать разносторонние колебания цены.

Ситуация с волнами на часовом графике изменилась на «медвежью». Последняя завершенная волна вверх не пробила предыдущий пик, а последняя волна вниз пробила предыдущий лоу. Геополитика остается стабильно негативной и имеет все шансы обостриться в ближайшее время. Рынок ожидает ужесточения ДКП FOMC. Эти два фактора вернули на рынок трейдеров-медведей.

Информационный фон во вторник был крайне слабым, а трейдеры не заинтересовались индексами экономических ожиданий в Европе и Германии, а также недельным отчетом ADP. Зато сегодня недостатка в информации рынок не будет испытывать. Вечером станут известны итоги заседания ФРС, которые по всем прикидкам должны стать «ястребиными». Однако вопрос заключается в том, насколько «ястребиными» они будут? Базовый сценарий с повышением процентной ставки рынок уже отработал и учел. Таким образом, только более жесткий настрой Кевина Уорша и комитета FOMC может позволить медведям продолжать свои атаки, а доллару – продолжить процесс роста. Чтобы продолжить покупки доллара рынок должен поверить в то, что этапов ужесточения ДКП в 2026 году будет минимум два. Риторика Кевина Уорша должна быть всецело направлена на борьбу с инфляцией, а комитет FOMC должен обозначить свое желание продолжать повышать ставки через диаграмму «dot plot». Простое повышение ставок с пространной риторикой Уорша вряд ли смогут убедить трейдеров продолжить покупки американской валюты.

На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня коррекции 61,8% – 1,1649 и падение к уровню Фибо 38,2% – 1,1526. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу евровалюты и некоторого роста в направлении уровня 1,1649. Закрепление котировок под уровнем 1,1526 повысит шансы на продолжение падения в направлении следующего коррекционного уровня 23,6% – 1,1449. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.

Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели профессиональные игроки закрыли 4968 Long-контрактов и открыли 12723 контракта Short. За семь недель в феврале и марте тотальное преимущество быков испарилось из-за войны в Иране, а за последние двадцать четыре недели ситуация выровнялась на фоне надежд рынка на завершение конфликта. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, сейчас составляет 198 тысяч, контрактов Short – 241 тысяча. Лидерство остается в руках медведей, но сокращается.

В целом, на долгосрочной дистанции крупные игроки продолжают смотреть с большим интересом в сторону евро. Безусловно, события различного характера в мире, недостатка в которых в последние годы не наблюдается, оказывают влияние на настроение инвесторов. В частности, сейчас рынок не упускает из виду ситуацию на Ближнем Востоке, где война то заканчивается, то начинается вновь. Однако геополитика уже не определяет единолично судьбу доллара.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

Евросоюз – Изменение объемов промышленного производства (09-00 UTC).

США – Изменение объемов розничной торговли (12-30 UTC).

Евросоюз – Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард (17-00 UTC).

США – Решение FOMC по ставке (18-00 UTC).

США – График «dot-plot» по ставке (18-00 UTC).

США – Пресс-конференция FOMC (18-30 UTC).

16 сентября календарь экономических событий содержит в себе шесть записей, из которых я выделю только те, которые связанны с заседанием ФРС. Влияние экономического фона на настроение рынка в среду может быть сильным во второй половине дня.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Покупки пары возможны сегодня при отбое от уровня 1,1519 на часовом графике с целями 1,1564 и 1,1621. Сделки на продажу были возможны при закреплении на часовом графике под уровнем 1,1621 с целями 1,1551 и 1,1519. Сейчас эти сделки лучше закрыть в прибыли.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1325 – 1,1712 на часовом графике и по 1,1849 – 1,1325 на 4-часовом.