14.09.202613:30 Аналитические обзоры Форекс: EUR/USD: план на американскую сессию 14 сентября. Утро прошло по плану

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1568 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1568 привели к точке входа на продажу евро в продолжение азиатского снижения, что вылилось в падение пары более чем на 30 пунктов.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Трейдеры продолжили покупать американский доллар в результате роста ожиданий по повышению процентных ставок в США. Ожидается, что в эту среду ФРС все же увеличит стоимость заимствований впервые за три года, что будет довольно серьезной подщёчной Дональду Трампу. Однако в результате последних данных, других вариантов у комитета попросту нет. К сожалению, во второй половине дня нет никакой фундаментальной статистики по США, так что рынок может частично отыграть утренний рост доллара, что поможет рисковым активам с небольшим восстановлением.

Если же мы и дальше будем наблюдать за снижением евро, первого проявления покупателей ожидаю увидеть в районе 1.1534. Лишь формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, будет точкой входа в длинные позиции с целью восстановления в район 1.1550. Дополнительную точку для покупок я получу, если этот рубеж будет пройден, а затем протестирован сверху вниз, после чего жду продолжения движения к области 1.1568. Самой дальней целью выступит уровень 1.1588, где собираюсь фиксировать прибыль. Если же EUR/USD будет и дальше падать, а покупатели у 1.1534 не проявят себя, что более вероятно, ситуация только усугубится, ведь откроется дорога вниз к минимуму 1.1514. Заходить в покупки там я стану только после формирования ложного пробоя. Про запас держу и вариант с длинными позициями сразу на отскок от 1.1486, рассчитывая на восходящую коррекцию порядка 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы евро полностью контролируют рынок, но после такого крупного снижения пары действовать в районе недельного минимума сильно не хочется. Оптимальным сценарием будет рост и формирование ложного пробоя в районе нового сопротивления 1.1550, еще утром игравшего роль поддержки. Лишь при таком варианте собираюсь открывать короткие позиции со снижением в район 1.1534. Прорыв и обратный тест этого диапазона откроет дорогу к 1.1514, где ожидаю более активного проявления быков. Самой дальней целью выступит минимум 1.1486, на котором я и планирую фиксировать прибыль. Если же рост EUR/USD все же состоится, а продавцы у 1.1550 так и не заявят о себе, покупатели получат возможность на более крупное восстановление пары. В таком случае ждут движения к сопротивлению 1.1568. Продавать там я стану только после неудачной попытки закрепления, а вариант с короткими позициями сразу на отскок держу в уме от 1.1588 в расчёте на нисходящую коррекцию порядка 30-35 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 1 сентября наблюдалось сокращение коротких позиций и рост длинных. Спекулянты вторую неделю подряд закрывают шорты, как и хеджеры, что указывает на управление риском перед ЕЦБ 10 сентября. Длинные позиции выросли на 4 558 до 203 447, тогда как короткие позиции сократились на 6 869 до 228 402. Рынок закладывает повышение ставки до 2,5% со 100% вероятностью. Оставшийся шорт спекулянтов — потенциальное ракетное топливо, если ЕЦБ добавит ястребиного тона.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1534.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;

• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;

• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.