11.09.202610:43 Аналитические обзоры Форекс: GBP/USD. 11 сентября. PPI и CPI

На часовом графике пара GBP/USD в четверг выполнила падение к уровню коррекции 76,4% – 1,3489, отбой от него и в пятницу – возврат к уровню 1,3526. Таким образом, процесс роста может быть продолжен сегодня в направлении уровня Фибо 100,0% – 1,3556. Отбой котировок от уровня 1,3526 сработает в пользу американской валюты и возобновления падения в направлении уровней 1,3489 и 1,3454.

Ситуация на рынке остается «бычьей». Последняя завершенная волна вниз не пробила предыдущий лоу, а новая волна вверх пока не пробила предыдущий пик. Таким образом, быки сейчас владеют инициативой на рынке, и их преимущество сохраняется. «Бычий» тренд можно будет считать сломленным лишь после пробоя лоу последней завершенной волны. То есть ниже уровня 1,3473.

Внимание трейдеров в четверг было прикованы к заседанию ЕЦБ, но были и другие интересные события. В частности, индекс цен производителей в США, который ускорился немного сильнее, чем рассчитывали трейдеры. В августе он составил 5,4% г/г при прогнозах 5,3% г/г. Таким образом, есть все основания полагать, что по итогам августа индекс потребительских цен хоть немного, но ускорится. Хорошо ли это для доллара? Да, так как FOMC еще сильнее приблизится к ужесточению ДКП в следующую среду. На текущий момент времени трейдеры-медведи не ринулись в нападение, а рынок сохраняет выжидательную позицию, так как ждет отчета по инфляции, который выйдет как раз сегодня. С утра же к трейдерам попала информация о ВВП и промышленном производстве в Великобритании, которая позволила быкам отыграть все вчерашние потери. ВВП в июле вырос на 0,4% при ожиданиях 0%, а промышленное производство – на 0,6% при прогнозах +0,2%. Таким образом, в первой половине дня инициативу захватили быки, но во второй все может измениться.

На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила разворот в пользу доллара США и закрепление под уровнем коррекции 23,6% – 1,3538. Однако будут ли продолжены атаки медведей решится сегодня и зависит от информационного фона. Новое закрепление над уровнем 1,3538 позволит рассчитывать на возобновление роста в направлении коррекционного уровня 0,0% – 1,3657. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.

Отчет Commitments of Traders (COT):

Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 8226 единиц, а количество Short – на 3175 единиц. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов сейчас фактически следующий: 85 тысяч против 135 тысяч. Разрыв и преимущество медведей понемногу сокращаются, однако преимущество медведей все равно остается солидным. Раньше доминация медведей не вызывала вопросов, но сейчас вызывает, так как информационный фон изменился.

В «медвежий» тренд по британцу я по-прежнему не верю, но в ближайшее время все будет зависеть от торговой политики Трампа, денежно-кредитной политики ФРС и Банка Англии, а также от длительности, масштабов и последствий войны на Ближнем Востоке. В последние месяцы рынок перенастроился на мир, но переговоры между Ираном и США провалились, толком не начавшись. И не факт, что они будут возобновлены в ближайшее время. Позиция ФРС по ДКП остается противоречивой.

Календарь новостей для США и Великобритании:

Великобритания – Изменение объемов ВВП (06-00 UTC).

Великобритания – Изменение объемов промышленного производства (06-00 UTC).

США – Индекс потребительских цен (12-30 UTC).

США – Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (14-00 UTC).

11 сентября календарь экономических событий содержит в себе четыре записи, среди которых я выделю инфляцию в США, от которой сейчас очень сильно зависит настроение трейдеров. Влияние экономического фона на настроение рынка в пятницу может быть сильным.

Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам:

Продажи пары были возможны при отбое от уровня 1,3556 на часовом графике с целями 1,3526 и 1,3489. Обе цели были достигнуты. Покупки были возможны при отбое от уровня 1,3489 с целями 1,3526 и 1,3556. Первая цель была отработана.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3557–1,3272 на часовом графике и по 1,3158–1,3655 на 4-часовом.