11.09.202609:23 Аналитические обзоры Форекс: Биткоин вызывает вопросы и падает четвёртую сессию подряд

Биткоин снижается четвёртую торговую сессию подряд, просев сегодня в моменте на 2,2% до $76 563. а неспокойный фон для рисковых активов лишь усложняет удержание восходящего импульса.

Обострение напряжённости на Ближнем Востоке подтолкнуло нефть выше $105 за баррель на этой неделе, что вредит именно тем инвесторам, кто рассчитывал на скорое смягчение политики ФРС, поскольку дорогие энергоносители одновременно давят на акции и облигации и подпитывают инфляционные ожидания, которые регулятору сложнее игнорировать. Именно поэтому последний отчёт по индексу цен производителей, показавший рост на 0,4% за август и 5,4% в годовом выражении по данным Бюро трудовой статистики, ускорил распродажу в четверг, а не остался незамеченным.

Нынешний откат пока остаётся в границах привычного для биткоина широкого торгового диапазона, а не сигнализирует о новом структурном сломе, актив торгуется примерно в коридоре $60 000-80 000 с начала февраля, заметно ниже октябрьского исторического максимума около $126 000. Тем не менее многократные неудачные попытки закрепиться выше $80 000 показывают, насколько тяжело даётся продолжение недавнего восстановления на фоне неравномерного спроса со стороны американских инвесторов.

Стоит вспомнить, что резкий скачок биткоина в конце августа спровоцировал рекордную волну ликвидаций медвежьих ставок на рынке бессрочных фьючерсов, а с тех пор актив последовательно откатывается от того самого ралли. Из этого следует, что часть нынешней слабости объясняется не столько новым негативом, сколько естественным затуханием эффекта короткого сжатия, обеспечившего прошлый рывок вверх.

Сегодня ожидается публикация индекса потребительских цен, который должен показать относительно умеренную базовую инфляцию в США даже на фоне роста цен на бензин, подтолкнувшего общий показатель вверх. Некоторые представители ФРС уже дали понять, что решение по ставке на заседании 15-16 сентября может напрямую зависеть от того, что покажет этот отчет. На мой взгляд именно CPI станет реальным испытанием для рынка, поскольку сочетание дорогой нефти и устойчивой базовой инфляции способно окончательно склонить чашу весов в пользу ястребиного решения ФРС, тогда как мягкие цифры дадут биткоину шанс на очередную попытку пробить многомесячное сопротивление у $80 000.

Торговые рекомендации:

Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $78 500, который открывает прямую дорогу на $80 200, а там уже и рукой подать до уровня 81 900, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $77 200. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $75 300. Самой дальней целью будет область $72 800.

Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $2501 открывает прямую дорогу на $2573. Самой дальней целью выступит максимум в районе $2624, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $2444. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $2385. Самой дальней целью будет область $2320.

Что на графике:

- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается либо замедление, либо активный рост цен;

- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;

- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;

- салатового цвета 200-дневная средняя скользящая;

Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило, останавливает либо задает рынку импульс.